Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИАКОН ПРОИЗВОДСТВО", Пушкин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИАКОН ПРОИЗВОДСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 789 | 59 904 | 480 | 33 157 | 145 259 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 261 | 10 877 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 260 | 850 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 10 027 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 528 | 49 027 | 480 | 33 157 | 145 259 | |
| Запасы на конец отчетного года | 28 632 | 1 548 | 480 | 563 | 26 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 701 | 5 441 | 32 379 | 118 847 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 209 | 42 038 | 215 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 986 | 311 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 527 | 74 839 | 480 | 480 | 127 402 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 479 | 28 448 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 965 | 16 563 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 514 | 11 885 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 048 | 46 390 | 480 | 480 | 127 402 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 488 | 20 348 | 480 | 480 | 16 136 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 164 | 22 209 | 110 935 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 669 | 3 777 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 727 | 56 | 311 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 789 | 59 905 | 480 | 33 157 | 145 259 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 273 | 316 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 | 15 192 | 23 001 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 192 | 23 001 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 142 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 993 | 113 973 | 207 | 17 649 | 128 296 | 52 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 064 | 22 820 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 342 | 91 152 | 207 | 17 649 | 128 296 | 52 738 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 587 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 528 | 74 839 | 480 | 480 | 127 402 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 273 | 273 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 | 20 778 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 778 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 142 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 265 | 135 740 | 207 | 207 | 111 217 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 685 | 69 531 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 296 | 65 984 | 207 | 207 | 111 217 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 283 | 225 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 302 | 9 025 | 18 | 5 723 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 708 | 70 402 | 487 | 12 403 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 406 | 61 377 | 469 | 6 680 | ||
| Выручка за отчетный год | 118 702 | 38 476 | 16 521 | 22 885 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 775 | 12 253 | 119 | 10 707 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 732 | 119 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 043 | 13 790 | 12 173 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 927 | 26 223 | 16 402 | 12 178 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | 18 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 008 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 043 | 25 834 | 7 187 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 565 | 8 690 | 57 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 988 | 2 164 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 844 | 62 248 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 023 | 49 857 | 62 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 919 | 3 691 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 258 | 28 370 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 916 | 67 223 | 10 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 161 | 10 609 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 45 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 518 | 14 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 919 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 533 | 6 832 | 43 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 533 | 6 832 | 43 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 533 | 6 833 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 533 | 6 833 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 533 | 6 833 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 533 | 6 833 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 637 | 53 418 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 981 | 146 626 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 964 | 146 549 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 017 | 77 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 344 | 93 208 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 810 | 68 587 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 376 | 13 337 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 164 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 959 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 199 | 9 120 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 751 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 751 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 751 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 346 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 346 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 49 302 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | 49 302 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 85 082 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | 85 082 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 291 | 38 389 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 22,9 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | — | 43 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | — | ||
| Активы | 480 тыс. ₽ | 33,2 млн ₽ | 145,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 273 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | -6,0 млн ₽ | -52,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 1,88 | 1,13 | 0,00 | 1,65 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 1,85 | 0,93 | 0,00 | 1,07 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,01 | -0,04 | — | 0,37 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 103,93 | — | — | 1,16 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | -6,4 % | — | 4,0 % | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -6,4 % | — | 2,3 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % | -1,0 % | — | 2,8 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,6 % | — | — | 15,2 % | 21,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,16 | — | 1,58 | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 896 дн. | — | 73 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. | 782 дн. | — | 56 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 16753).