Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 791 | 7 292 | 6 922 | 6 038 | 10 813 | 10 398 | 6 331 | 6 255 | 4 396 | 3 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 129 | 2 404 | 1 091 | 781 | 5 053 | 2 756 | 2 052 | 1 349 | 645 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 129 | 2 404 | 1 091 | 781 | 5 053 | 2 756 | 2 052 | 1 349 | 645 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 662 | 4 888 | 5 831 | 5 256 | 5 760 | 7 642 | 4 280 | 4 906 | 3 751 | 3 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 005 | 2 125 | 2 955 | 657 | 865 | 1 151 | 1 473 | 469 | 172 | 838 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 591 | 2 627 | 2 439 | 3 722 | 4 467 | 5 448 | 1 314 | 1 690 | 2 592 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 163 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 136 | 437 | 877 | 428 | 1 043 | 1 493 | 2 747 | 987 | 1 957 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 439 | 5 790 | 7 311 | 8 005 | 6 038 | 11 359 | 10 398 | 6 331 | 6 255 | 4 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 401 | 4 125 | 2 404 | 1 091 | 781 | 3 502 | 2 756 | 2 052 | 1 349 | 645 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 401 | 4 125 | 2 404 | 1 091 | 781 | 3 502 | 2 756 | 2 052 | 1 349 | 645 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 037 | 1 665 | 4 907 | 6 914 | 5 256 | 7 857 | 7 642 | 4 280 | 4 906 | 3 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 059 | 1 005 | 2 144 | 2 955 | 657 | 1 143 | 1 151 | 1 473 | 469 | 172 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 847 | 591 | 2 627 | 3 522 | 3 722 | 5 522 | 5 448 | 1 314 | 1 690 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 607 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 69 | 136 | 437 | 877 | 1 192 | 1 043 | 1 493 | 2 747 | 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 791 | 7 292 | 6 922 | 6 038 | 10 813 | 10 398 | 6 331 | 6 255 | 4 396 | 3 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 263 | 4 762 | 5 103 | 4 323 | 4 682 | 4 586 | 1 590 | 2 146 | 2 338 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 104 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 424 | 2 531 | 1 819 | 1 715 | 6 131 | 5 812 | 8 025 | 4 665 | 2 250 | 1 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 050 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 424 | 2 531 | 1 819 | 1 715 | 5 081 | 5 812 | 8 025 | 4 665 | 2 250 | 1 621 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 439 | 5 790 | 7 311 | 8 005 | 6 038 | 11 359 | 10 398 | 6 331 | 6 255 | 4 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 190 | 3 260 | 4 777 | 5 103 | 4 323 | 2 413 | 4 586 | 1 590 | 2 146 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 | 107 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 192 | 107 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 057 | 2 424 | 2 534 | 2 903 | 1 715 | 8 946 | 5 812 | 8 025 | 4 665 | 2 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 057 | 2 424 | 2 534 | 2 903 | 1 715 | 8 946 | 5 812 | 8 025 | 4 665 | 2 265 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 583 | 4 016 | 2 665 | 492 | 20 297 | 19 713 | 12 370 | 33 035 | 27 768 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 492 | 15 914 | 14 425 | 10 206 | 12 298 | 12 283 | 11 562 | 6 662 | 18 694 | 15 060 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 909 | 11 898 | 11 760 | 9 714 | 12 502 | 8 014 | 8 151 | 5 708 | 14 341 | 12 708 |
| Выручка за отчетный год | 15 914 | 14 425 | 10 206 | 12 298 | 11 276 | 11 562 | 6 662 | 18 694 | 15 060 | 15 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 020 | 2 650 | 492 | 34 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 020 | 2 650 | 492 | 34 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 894 | 11 775 | 9 714 | 12 502 | 11 242 | 8 151 | 5 708 | 14 341 | 12 708 | 14 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 583 | 4 016 | 2 665 | 492 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 971 | 2 596 | 406 | 443 | 755 | 1 034 | 746 | 745 | 1 725 | 315 |
| Прочие доходы за отчетный год | 857 | 1 250 | 3 | 278 | 60 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 54 | 86 | 210 | 529 | 1 031 | 468 | 745 | 1 665 | 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 554 | 3 967 | 2 611 | 406 | 443 | 813 | 1 034 | 746 | 745 | 1 605 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 857 | 135 | 3 | 278 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 49 | 54 | 86 | 210 | 678 | 1 031 | 468 | 745 | 1 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 043 | 3 175 | 2 089 | 324 | 342 | 3 375 | 2 289 | 623 | 3 414 | 556 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 511 | 792 | 522 | 82 | 101 | 351 | 94 | 141 | 194 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 793 | 519 | 82 | 101 | 395 | 94 | 141 | 194 | 191 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 178 | 2 077 | 324 | 342 | 360 | 2 289 | 623 | 3 414 | 556 | 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 178 | 2 077 | 324 | 342 | 360 | 2 289 | 623 | 3 414 | 556 | 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 360 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 623 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 556 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -42,4 % | +180,6 % | -19,4 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,31 | 0,53 | 1,05 | 1,67 | 2,44 | 1,30 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,12 | 0,35 | 0,95 | 1,59 | 1,92 | 0,98 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,18 | 0,19 | 0,59 | 0,44 | 1,92 | 0,63 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,44 | -0,27 | 0,25 | 0,49 | 0,59 | 0,29 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,31 | 1,27 | — | 2,93 | 1,05 | 0,69 | 1,13 ▲ | 1,30 |
| Рентабельность продаж | — | 29,5 % | 14,3 % | 23,3 % | 15,6 % | 5,5 % | 3,8 % ▲ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 19,8 % | 9,4 % | 18,3 % | 3,7 % | 1,3 % | 1,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 22,0 % | 9,8 % | 54,6 % | 12,6 % | 4,8 % | 0,6 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,7 % | 49,9 % | — | 214,7 % | 25,9 % | 8,2 % | 7,1 % ▲ | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,11 | 1,05 | 2,99 | 3,43 | 3,80 | 0,79 ▲ | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 172 дн. | 72 дн. | 33 дн. | 63 дн. | — | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 52 дн. | 94 дн. | 12 дн. | 5 дн. | 21 дн. | 49 дн. ▲ | 40 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).