Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА-СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 898 | 17 213 | 21 964 | 17 821 | 13 653 | 8 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 130 | 2 040 | 1 950 | 1 883 | 1 793 | 1 703 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 130 | 2 040 | 1 950 | 1 883 | 1 793 | 1 703 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 768 | 15 173 | 20 014 | 15 938 | 11 860 | 6 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 588 | 3 522 | 3 622 | 2 990 | 142 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 568 | 4 420 | 16 084 | 12 844 | 11 714 | 6 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 450 | 6 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 | 681 | 308 | 104 | 4 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 663 | 16 898 | 17 213 | 21 101 | 17 821 | 13 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 220 | 2 130 | 2 040 | 1 950 | 1 883 | 1 793 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 220 | 2 130 | 2 040 | 1 950 | 1 883 | 1 793 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 443 | 14 768 | 15 173 | 19 151 | 15 938 | 11 860 |
| Запасы на конец предыдущего года | 829 | 588 | 3 522 | 3 622 | 2 990 | 142 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 101 | 4 568 | 10 970 | 15 221 | 12 844 | 11 714 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 700 | 9 450 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 813 | 162 | 681 | 308 | 104 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 898 | 17 213 | 22 575 | 17 821 | 13 653 | 8 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 873 | 15 439 | 20 963 | 17 815 | 13 569 | 8 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 863 | 15 429 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 025 | 1 774 | 1 611 | 6 | 84 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 025 | 1 774 | 1 611 | 6 | 84 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 663 | 16 898 | 17 213 | 21 101 | 17 821 | 13 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 710 | 12 873 | 15 439 | 20 352 | 17 815 | 13 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 700 | 12 863 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 953 | 4 025 | 1 774 | 749 | 6 | 84 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 953 | 4 025 | 1 774 | 749 | 6 | 84 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 535 | 12 435 | 9 541 | 6 521 | 77 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 533 | 27 346 | 27 572 | 25 245 | 3 955 | 360 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 998 | 14 911 | 18 031 | 18 724 | 5 005 | 283 |
| Выручка за отчетный год | 27 346 | 27 572 | 25 245 | 3 955 | 360 | 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 435 | 10 936 | 6 521 | 77 | 114 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 982 | 9 541 | 6 521 | 77 | 114 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 453 | 1 395 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 911 | 16 636 | 18 724 | 5 005 | 283 | 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 691 | 10 982 | 9 541 | 6 521 | 77 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 844 | 1 453 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 013 | 8 626 | 5 863 | 69 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 248 | 2 921 | 164 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 969 | 915 | 658 | 1 052 | 3 724 | 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 824 | 10 013 | 8 626 | 5 863 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 248 | 2 921 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 897 | 969 | 915 | 658 | 1 052 | 3 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 824 | 10 013 | 8 626 | 5 863 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 141 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 141 | 16 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 013 | 8 626 | 5 863 | 53 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 013 | 8 626 | 5 863 | 53 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 824 | 10 013 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -867 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Активы | 22,6 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,42 | 2 656,33 | 141,19 | 664,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,18 | 2 158,00 | 139,50 | 664,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 17,33 | 0,05 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 1,00 | 0,99 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,0 % | -11,4 % | -6,4 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,0 % | -11,4 % | -6,4 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 218 дн. | 183 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 664,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.