Финансы ООО "ТТ", Янино-1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 850 | 19 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 845 | 19 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 86 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 833 | 19 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 621 | 13 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 621 | 12 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 606 | 12 943 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 850 | 19 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 702 | 7 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 692 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 148 | 11 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 352 | 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 796 | 11 537 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 621 | 13 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 825 | 5 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 815 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 796 | 7 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 314 | 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 | 7 508 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 694 | 986 |
| Выручка за предыдущий год | 8 582 | 42 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 888 | 41 463 |
| Выручка за отчетный год | 1 931 | 21 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 931 | 2 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 858 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 976 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 904 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 125 | 986 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 569 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 733 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 058 | 934 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 790 | 69 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 791 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 058 | 761 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 173 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 547 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 186 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 186 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 058 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 19,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,62 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.