Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНПОДРЯД", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНПОДРЯД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	928 061	589 227	382 292	401 772	306 893	388 927	519 139	725 572	1 039 556	591 791	270 676	541 897
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 823	1 621	1 305	1 278	1 113	2 508	3 335	5 986	3 778	3 506	875	2 146
Основные средства на конец отчетного года	1 823	1 621	1 305	992	708	436	1 091	1 126	482	254	106	941
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				286	405	2 072	2 244	2 298	734	690	769	1 205
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								2 562	2 562	2 562
Итого оборотных активов на конец отчетного года	926 238	587 606	380 987	400 494	305 780	386 419	515 804	719 586	1 035 778	588 285	269 801	539 751
Запасы на конец отчетного года	490 155	13 212	8 646	17 698	6 400	12 416	16 013	42 260	7 175	6 204	4 105	168 393
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								512	512	512		31 436
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	378 282	511 708	306 777	314 187	223 398	247 020	273 141	479 189	365 127	203 410	40 079	270 304
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	57 801	62 548	64 925	68 535	75 908	126 789	226 429	197 467	662 830	377 969	225 416	69 351
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		138	639	74	74	194	221	158	134	190	201	267
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	433 056	928 061	589 227	382 292	401 772	306 893	388 927	612 755	725 572	1 039 556	591 791	270 676
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	94 987	1 823	1 621	1 305	1 278	1 113	2 508	3 162	5 986	3 778	3 506	875
Основные средства на конец предыдущего года	1 629	1 823	1 621	1 305	992	708	436	909	1 126	482	254	106
Финансовые вложения на конец предыдущего года	93 358
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					286	405	2 072	2 253	2 298	734	690	769
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года									2 562	2 562	2 562
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	338 068	926 238	587 606	380 987	400 494	305 780	386 419	609 593	719 586	1 035 778	588 285	269 801
Запасы на конец предыдущего года	7 352	490 155	13 212	8 646	17 698	6 400	12 416	7 793	42 260	7 175	6 204	4 105
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1 959							512	512	512
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	275 541	376 206	511 708	306 777	314 187	223 398	247 020	373 048	479 189	365 127	203 410	40 079
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	55 175	57 801	62 548	64 925	68 535	75 908	126 789	228 511	197 467	662 830	377 969	225 416
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		117	138	639	74	74	194	241	158	134	190	201
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	928 061	589 227	382 292	401 772	306 893	388 927	519 139	725 572	1 039 556	591 791	270 676	541 897
ИТОГО капитал на конец отчетного года	29 327	50 653	74 845	76 738	105 411	158 553	241 753	416 223	544 709	365 223	185 018	197 667
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		50 643	74 835	76 728	105 401	158 543	241 743	416 213	544 699	365 213	185 008	197 657
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	898 734	538 574	307 447	325 034	201 482	230 374	277 386	309 349	494 847	226 568	85 658	344 230
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	898 011	538 574	306 855	323 602	199 456	227 595	273 743	305 441	491 176	223 119	82 583	339 411
Оценочные обязательства на конец отчетного года				1 432	2 026	2 779	3 643	3 908	3 671	3 449	3 075	4 819
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	723		592
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	433 056	928 061	589 227	382 292	401 772	306 893	388 927	612 755	725 572	1 039 556	591 791	270 676
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	6 133	29 327	50 653	74 845	76 738	105 411	158 553	303 993	416 223	544 709	365 223	185 018
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		29 317	50 643	74 835	76 728	105 401	158 543	303 983	416 213	544 699	365 213	185 008
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	119 200
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	119 200
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	307 723	898 734	538 574	307 447	325 034	201 482	230 374	308 762	309 349	494 847	226 568	85 658
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	307 723	898 011	538 574	306 855	323 602	199 456	227 595	305 078	305 441	491 176	223 119	82 583
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		723			1 432	2 026	2 779	3 684	3 908	3 671	3 449	3 075
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года				592

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 320 212	28 234	19 729	29 674	30 300	29 735	63 398	35 831	132 201	153 686	19 354
Выручка за предыдущий год	1 163 385	1 741 334	2 128 361	1 974 917	1 548 803	1 421 131	1 772 109	1 389 351	2 766 734	3 301 198	1 377 689	330 385
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 156 827	1 713 100	2 108 632	1 945 243	1 518 503	1 391 396	1 708 711	1 353 520	2 634 533	3 147 512	1 358 335	359 604
Выручка за отчетный год	1 741 334	2 128 361	1 974 917	1 548 803	1 421 131	1 772 109	2 345 265	2 766 734	3 301 198	1 377 689	330 385	747 175
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		19 729	29 674	30 300	29 735	63 398	96 995	132 201	153 686	19 354
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		19 729	29 674	30 300	29 735	63 398	96 995	132 201	153 686	19 354
Себестоимость продаж за отчетный год	1 713 100	2 108 632	1 945 243	1 518 503	1 391 396	1 708 711	2 248 270	2 634 533	3 147 512	1 358 335	359 604	769 299
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		28 234	19 729	29 674	30 300	29 735	63 398	35 831	132 201	153 686	19 354
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	37 881	26 727	30 254	30 937	36 060	66 750	104 263	140 544	196 550	69 917		17 402
Проценты к получению за отчетный год		1 486	866	998	2 432	4 220	5 385	8 677	41 103	50 341	49 686	41 617
Прочие доходы за отчетный год	19 726	7 229	9 799	15 271	14 798	19 650	41 036	11 987	40 151	4 748	1 433	5 894
Прочие расходы за отчетный год	18 155	1 717	10 085	15 632	10 905	20 518	39 153	12 321	38 390	4 526	158 565	7 985
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	123 024	29 805	26 727	30 254	30 937	36 060	66 750	50 058	140 544	196 550	69 917
Проценты к получению за предыдущий год		593	1 486	866	998	2 432	4 220	10 225	8 677	41 103	50 341	49 686
Прочие доходы за предыдущий год	61 519	19 133	7 229	9 799	15 271	14 798	19 650	26 982	11 987	40 151	4 748	1 433
Прочие расходы за предыдущий год	61 505	18 155	1 717	10 085	15 632	10 905	20 518	22 980	12 321	38 390	4 526	158 565
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 236	23 195	21 326	24 192	21 893	28 674	53 142	40 034	112 230	157 159	55 789
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 336	5 555	5 390	6 054	6 523	7 498	15 274
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					286	119	1 666
Прочее за предыдущий год		1 055	11	8	2 807
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6 610	5 390	6 054	6 523	7 498	15 274	21 235
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		45	3	49
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		406	45	3
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				286	119	1 666	173
Прочее за отчетный год		11	8	2 807	7						154
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	23 195	21 326	24 192	21 893	28 674	53 142	83 200	112 230	157 159	55 789		12 649
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	23 195	21 326	24 192	21 893	28 674	53 142	83 200	112 230	157 159	55 789		12 649
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		23 195	21 326	24 192	21 893	28 674	53 142	40 034	112 230	157 159	55 789

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	50 643	74 835	76 728	105 401	158 543
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	50 653	74 845	76 738	105 411	158 553
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	74 835	76 728	105 401	158 543	241 743
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	74 845	76 738	105 411	158 553	241 753
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 192	21 893	28 674	53 142	83 200
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	24 192	21 893	28 674	53 142	83 200
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 192	21 893	28 674	53 142	83 200
Чистая прибыль (ИТОГО)	24 192	21 893	28 674	53 142	83 200
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		20 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		20 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		20 000
Дивиденды (ИТОГО)		20 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	74 845	76 738	105 411	158 553	241 753
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	50 653	74 845	76 738	105 411	158 553

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 459	23 610	7 528	50 881	100 552		454 006
Поступления – всего за отчетный год	2 081 294	1 623 953	1 511 808	1 684 731	2 279 454	2 452 320	3 744 786	1 134 911	444 339	836 814
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 080 210	1 583 621	1 490 278	1 675 608	2 264 105	2 429 298	3 735 304	1 123 627	444 080	836 627
Прочие поступления за отчетный год	1 084	40 332	21 530	9 123	15 349	23 022	9 482	11 284	259	187
Платежи – всего за отчетный год	2 078 835	1 600 343	1 504 280	1 633 850	2 178 902	2 491 621	3 290 780	1 235 109	606 797	1 034 237
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 035 690	1 545 200	1 444 438	1 551 443	2 067 162	2 391 514	3 158 877	1 158 106	384 749	964 331
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	25 154	31 552	33 502	50 297	73 599	44 450	74 337	50 080	183 987	49 913
Налога на прибыль организаций за отчетный год	6 820	9 797	7 422	14 734	20 329	29 287	38 825	12 331	2 753	1 985
Прочие платежи за отчетный год	11 171	13 794	9 600	4 458	734	13 683	75	95	449	8 576
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		54 000				8 257	40 031	50 612	49 939	41 358
Поступления – всего за отчетный год		27 000				8 839	40 159	50 612	49 939	42 223
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		27 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						8 839	40 159	50 612	49 939	42 223
Платежи – всего за отчетный год	82	27 000	155		912	582	128			865
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	82		155		912	582	128			865
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		27 000
Платежи – всего за отчетный год		20 000					28 674	235 275	40 034
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		20 000					28 674	235 275	40 034
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 377	3 610	7 373	50 881	99 640		465 363

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,77 млрд ₽	3,30 млрд ₽	1,38 млрд ₽	330,4 млн ₽	747,2 млн ₽
Чистая прибыль	112,2 млн ₽	157,2 млн ₽	55,8 млн ₽	-140,2 млн ₽	12,6 млн ₽
Активы	725,6 млн ₽	1,04 млрд ₽	591,8 млн ₽	270,7 млн ₽	541,9 млн ₽
Капитал и резервы	416,2 млн ₽	544,7 млн ₽	365,2 млн ₽	185,0 млн ₽	197,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+19,3 %	-58,3 %	-76,0 %	+126,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,33	2,09	2,60	3,15	1,57	2,01 ▼	1,87
Коэффициент быстрой ликвидности	2,19	2,08	2,57	3,10	0,99	1,61 ▼	1,52
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,64	1,34	1,67	2,63	0,20	1,18 ▼	1,12
Коэффициент автономии	0,57	0,52	0,62	0,68	0,36	0,52 ▼	0,53
Финансовый рычаг	0,74	0,91	0,62	0,46	1,74	0,49 ▼	0,68
Рентабельность продаж	4,8 %	4,7 %	1,4 %	-8,8 %	-3,0 %	8,0 % ▼	7,0 %
Чистая рентабельность	4,1 %	4,8 %	4,0 %	-42,4 %	1,7 %	4,4 % ▼	5,9 %
Рентабельность активов (ROA)	15,5 %	15,1 %	9,4 %	-51,8 %	2,3 %	2,0 % ▲	3,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	27,0 %	28,9 %	15,3 %	-75,8 %	6,4 %	10,6 % ▼	13,5 %
Оборачиваемость активов	3,81	3,18	2,33	1,22	1,38	1,02 ▲	0,93
Оборачиваемость дебиторской задолженности	63 дн.	40 дн.	54 дн.	44 дн.	132 дн.	131 дн. ▼	173 дн.
Оборачиваемость запасов	6 дн.	1 дн.	2 дн.	4 дн.	80 дн.	13 дн. ▼	16 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).