Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАРКЛАЙН", Новая ладога
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАРКЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 993 | 33 174 | 50 359 | 62 702 | 89 429 | 54 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 468 | 15 513 | 16 010 | 27 375 | 13 661 | 16 804 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 987 | 15 513 | 16 010 | 27 375 | 13 661 | 16 283 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 481 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 521 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 525 | 17 661 | 34 349 | 35 327 | 75 768 | 37 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 | 2 221 | 887 | 13 343 | 4 697 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 546 | 1 818 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 612 | 13 299 | 22 642 | 25 239 | 57 593 | 29 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 575 | 9 117 | 9 195 | 538 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 913 | 1 623 | 368 | 5 | 1 645 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 747 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 208 | 49 993 | 33 174 | 50 359 | 62 883 | 59 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 294 | 11 468 | 15 513 | 16 010 | 27 375 | 22 685 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 294 | 3 987 | 15 513 | 16 010 | 27 375 | 20 701 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 481 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 984 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 914 | 38 525 | 17 661 | 34 349 | 35 508 | 36 511 |
| Запасы на конец предыдущего года | 520 | 163 | 2 222 | 887 | 4 435 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 270 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 720 | 7 536 | 13 299 | 22 642 | 25 239 | 29 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 075 | 2 575 | 9 117 | 9 195 | 430 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 674 | 913 | 1 623 | 368 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 180 | 117 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 993 | 33 174 | 50 359 | 62 702 | 89 429 | 54 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 326 | 4 052 | 4 328 | 3 843 | 4 757 | 1 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 042 | 4 318 | 3 833 | 4 747 | 1 716 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 667 | 29 122 | 46 031 | 58 859 | 84 672 | 52 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 604 | 1 119 | 8 816 | 24 720 | 22 080 | 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 063 | 28 003 | 37 215 | 34 139 | 62 592 | 52 313 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 208 | 49 993 | 33 174 | 50 359 | 62 882 | 59 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 909 | 3 326 | 4 052 | 4 328 | 4 131 | 6 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 316 | 4 042 | 4 318 | 4 121 | 6 792 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 299 | 46 667 | 29 122 | 46 031 | 58 751 | 52 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 604 | 1 119 | 8 816 | 24 720 | 121 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 299 | 45 065 | 28 003 | 37 215 | 34 031 | 52 273 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 888 | 8 931 | 9 971 | 7 862 | 16 901 | 15 662 |
| Выручка за предыдущий год | 61 072 | 170 426 | 195 527 | 149 551 | 172 575 | 112 381 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 816 | 161 495 | 185 556 | 141 689 | 155 674 | 96 719 |
| Выручка за отчетный год | 170 426 | 195 527 | 149 551 | 172 575 | 36 962 | 98 177 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 971 | 7 862 | 16 901 | 5 911 | 6 344 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 250 | 6 197 | 11 829 | 2 663 | 2 564 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 721 | 1 665 | 5 072 | 3 248 | 3 780 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 457 | 185 556 | 141 689 | 155 674 | 31 051 | 91 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 969 | 7 250 | 6 197 | 11 829 | 11 782 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 962 | 2 721 | 1 665 | 5 072 | 3 880 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 947 | 5 053 | 5 036 | 4 484 | 782 | 2 211 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 248 | 137 | 150 | 28 | 247 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 185 | 802 | 3 683 | 3 205 | 5 089 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 699 | 2 385 | 1 826 | 10 878 | 5 058 | 5 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 3 022 | 5 053 | 5 036 | 4 844 | 2 556 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 248 | 137 | 150 | 365 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 | 802 | 3 534 | 30 046 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 3 699 | 2 382 | 1 826 | 10 369 | 38 907 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 934 | 2 418 | 4 042 | 4 029 | 3 875 | 2 045 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 234 | 604 | 1 007 | 969 | 511 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 011 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 604 | 1 007 | 897 | 156 | 442 | |
| Прочее за отчетный год | 1 011 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 418 | 4 042 | 4 029 | 3 587 | 626 | 1 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 418 | 4 042 | 4 029 | 3 587 | 626 | 1 769 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 418 | 4 042 | 4 029 | 3 875 | 2 045 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 170,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 626 тыс. ₽ |
| Активы | 50,0 млн ₽ | 89,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 14,03 | — |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,41 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 157 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.