Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЧЕТМАШ", Курск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЧЕТМАШ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	151 532	164 512	189 541	264 215	337 620	371 601	372 947
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 593	1 763	1 438	6 574	16 310	17 828	13 056
Нематериальные активы на конец отчетного года		59	50	38	26	15	3
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года			18	120		4 320	3 825
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 071	1 456	1 201	4 781	11 621	11 524	8 709
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	522						5
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		247	169	1 219	3 543	1 069
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				416	1 120	901	514
Итого оборотных активов на конец отчетного года	149 939	162 749	188 103	257 641	321 310	353 773	359 891
Запасы на конец отчетного года	66 875	102 947	100 127	153 379	249 823	233 503	208 594
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		2 919	2 228	10 970			17
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	76 109	53 122	81 453	92 983	67 217	116 703	135 492
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		652	6			203	8 530
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 955	2 257	3 541	291	4 252	3 358	7 258
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		853	747	19	19	6
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	103 803	151 532	164 512	189 541	264 215	337 620	371 601
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 180	1 594	1 763	1 438	6 574	16 310	17 828
Нематериальные активы на конец предыдущего года		3	59	50	38	26	15
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года				18	120		4 320
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 389	1 071	1 456	1 201	4 781	11 621	11 524
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	791
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		519	247	169	1 219	3 543	1 069
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					416	1 120	901
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	101 623	149 938	162 749	188 103	257 641	321 310	353 773
Запасы на конец предыдущего года	54 521	66 875	102 947	100 127	153 379	249 823	233 503
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2 888	2 919	2 228	10 970
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	43 457	73 133	53 122	81 453	92 983	67 217	116 703
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			652	6			203
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 645	6 955	2 257	3 541	291	4 252	3 358
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		88	853	747	19	19	6
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	151 532	164 512	189 541	264 215	337 620	371 601	372 947
ИТОГО капитал на конец отчетного года	24 797	27 442	31 040	31 865	32 104	54 363	79 063
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		27 432	31 030	31 855	32 094	54 353	79 053
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 693	2 178	1 253	2 733	5 201	5 783	189 538
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 693						185 100
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		2 178	1 253	2 733	5 201	5 783	4 438
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	125 043	134 892	157 248	229 617	300 316	311 455	104 345
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	80 635	87 430	89 355	133 124	149 267	163 924	2 229
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	41 897	46 502	67 545	96 137	150 571	145 220	102 116
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		960	347	357	478	2 311
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	2 511
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	103 803	151 532	164 512	189 541	264 215	337 620	371 601
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	448	24 797	27 442	31 040	31 865	32 104	54 363
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		24 787	27 432	31 030	31 855	32 094	54 353
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 369	1 693	2 178	1 253	2 733	5 201	5 783
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 369
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		1 693	2 178	1 253	2 733	5 201	5 783
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	101 986	125 042	134 892	157 248	229 617	300 316	311 455
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	71 580	80 635	87 430	89 355	133 124	149 267	163 924
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	30 256	41 897	46 502	67 545	96 137	150 571	145 220
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		2 511	960	347	357	478	2 311
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	150

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	669 592	105 442	87 662	76 257	75 288	71 712	121 203
Выручка за предыдущий год	339 022	458 791	381 112	401 261	370 793	391 809	689 167
Себестоимость продаж за предыдущий год	330 570	353 349	293 450	325 004	295 505	320 097	567 964
Выручка за отчетный год	458 791	381 112	401 261	370 793	391 809	689 167	624 120
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		87 662	76 257	75 288	71 712	121 203	157 078
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		19 993	19 965	21 719	17 076	48 703	66 829
Коммерческие расходы за отчетный год		4 917	14 023	12 228	13 965	23 169	21 096
Управленческие расходы за отчетный год		62 752	42 269	41 341	40 671	49 331	69 153
Себестоимость продаж за отчетный год	414 120	293 450	325 004	295 505	320 097	567 964	467 042
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		44 671	19 993	19 965	21 719	17 076	48 703
Коммерческие расходы за предыдущий год			4 917	14 023	12 228	13 965	23 169
Управленческие расходы за предыдущий год		60 771	62 752	42 269	41 341	40 671	49 331
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	14 191	4 143	5 023	1 263	378	28 125	31 120
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		12	9			4	353
Проценты к уплате за отчетный год	12 006	11 968	12 808	18 599	24 199	23 239	25 213
Прочие доходы за отчетный год	223	507	5 442	74 588	147 830	236 764	116 781
Прочие расходы за отчетный год	1 962	4 401	7 585	76 445	140 329	234 107	127 630
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	15 170	30 926	4 143	5 023	1 263	378	28 125
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			12	9			4
Проценты к уплате за предыдущий год	7 297	12 006	11 968	12 808	18 599	24 199	23 239
Прочие доходы за предыдущий год	3 076	223	507	5 442	74 588	147 830	236 764
Прочие расходы за предыдущий год	4 797	1 962	4 401	7 585	76 445	140 329	234 107
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		24 349	2 645	3 598	825	239	22 259
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	263	5 985	741	2 271	9		2 809
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		324	485		1 480
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					1 051	2 324
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6 577	741	2 271	9		2 809	6 683
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		669	420	180
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		392	669	420	180
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		485		1 480	2 467		1 345
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				1 051	2 324
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	24 349	2 645	3 598	825	239	22 259	24 700
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	24 349	2 645	3 598	825	239	22 259	24 700
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		24 349	2 645	3 598	825	239	22 259
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 432	31 030	31 855	32 094	54 353
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	27 442	31 040	31 865	32 104	54 363
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 030	31 852	32 094	54 353	79 053
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	31 040	31 862	32 104	54 363	79 063
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 598	825	239	22 259	24 700
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 598	825	239	22 259	24 700
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 598	825	239	22 259	24 700
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 598	825	239	22 259	24 700
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	31 040	31 865	32 104	54 363	79 063
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	27 442	31 040	31 865	32 104	54 363

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	656		17 035
Поступления – всего за отчетный год	390 101	382 156	453 533	830 791	626 113
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	374 463	355 374	424 419	812 265	595 897
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			435	34
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	15 638	26 782	28 679	18 492	30 216
Платежи – всего за отчетный год	389 445	422 300	436 498	870 544	638 633
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	308 572	328 143	363 568	666 431	510 021
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	34 991	48 796	52 510	103 477	98 284
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	10 853	12 506	4 456	48 554	26 191
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 271	1 169		7 816
Прочие платежи за отчетный год	32 758	31 686	15 964	44 266	4 137
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	655	6
Поступления – всего за отчетный год	715	6		1	370
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	705	6			265
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	10			1	105
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	60		9 604	824	8 350
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			9 604	624
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					5
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	60			200	8 345
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		37 675		39 972	24 383
Поступления – всего за отчетный год	281 930	142 515	54 000	192 717	59 200
Получение кредитов и займов за отчетный год	281 930	142 515	54 000	192 717	59 200
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	281 960	104 840	57 600	152 745	34 817
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	281 960	104 840	57 600	152 745	34 817
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 281		3 831		3 883
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	3		130		17

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	3,6 млн ₽	825 тыс. ₽	239 тыс. ₽	22,3 млн ₽	24,7 млн ₽
Активы	189,5 млн ₽	264,2 млн ₽	337,6 млн ₽	371,6 млн ₽	372,9 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,20	1,12	1,07	1,14	3,45
Коэффициент быстрой ликвидности	0,54	0,41	0,24	0,39	1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,00	0,01	0,01	0,15
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,9 %	0,3 %	0,1 %	6,0 %	6,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	112 дн.	189 дн.	285 дн.	150 дн.	163 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	76 дн.	119 дн.	172 дн.	93 дн.	80 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.