Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РД-АГРОПРОМСЕРВИС", Грэсовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РД-АГРОПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 248 791 | 152 987 | 461 788 | 373 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 539 | 3 473 | 2 308 | 1 257 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 539 | 3 461 | 2 308 | 1 257 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 245 252 | 149 514 | 459 480 | 372 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 782 | 49 186 | 25 907 | 18 401 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 694 | 15 | 1 487 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 534 | 89 025 | 306 807 | 149 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 090 | 125 715 | 202 730 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 936 | 1 462 | 987 | 460 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 49 | 46 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 302 923 | 248 791 | 152 987 | 461 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 265 | 3 539 | 3 473 | 2 308 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 265 | 3 539 | 3 461 | 2 308 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 301 659 | 245 252 | 149 514 | 459 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 065 | 79 782 | 49 186 | 25 907 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 676 | 1 694 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 839 | 134 281 | 89 025 | 306 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 617 | 8 090 | 125 715 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 755 | 2 936 | 1 462 | 987 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 960 | 56 | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 248 791 | 152 987 | 461 788 | 373 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 503 | 8 029 | 9 603 | 12 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 019 | 9 593 | 12 558 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 376 | 61 596 | 75 894 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 144 376 | 61 596 | 75 894 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 912 | 83 362 | 376 291 | 361 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | 85 000 | 56 067 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 912 | 83 362 | 291 291 | 305 015 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 923 | 248 791 | 152 987 | 461 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 701 | 6 503 | 8 029 | 9 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 493 | 8 019 | 9 593 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 883 | 144 376 | 61 596 | 75 894 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 883 | 144 376 | 61 596 | 75 894 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 339 | 97 912 | 83 362 | 376 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | 85 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 339 | 57 912 | 83 362 | 291 291 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 500 663 | 46 985 | 84 090 | 89 273 |
| Выручка за предыдущий год | 749 546 | 750 221 | 808 097 | 680 042 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 751 117 | 703 236 | 724 007 | 590 769 |
| Выручка за отчетный год | 750 221 | 808 097 | 680 042 | 692 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 090 | 89 273 | 162 852 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 90 257 | 105 466 | 173 765 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 739 699 | 724 007 | 590 769 | 529 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 522 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 463 | 90 257 | 105 466 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 458 543 | 2 052 | 2 121 | 3 805 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 721 | 4 017 | 12 390 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 546 | 11 168 | 1 792 | 10 825 |
| Прочие доходы за отчетный год | 225 850 | 80 819 | 195 006 | 75 120 |
| Прочие расходы за отчетный год | 224 147 | 62 153 | 178 917 | 61 967 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 209 211 | 3 679 | 2 052 | 2 121 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 252 | 721 | 4 017 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 917 | 8 546 | 11 168 | 1 792 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 576 | 224 598 | 80 819 | 195 006 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 718 | 224 147 | 62 153 | 178 917 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 399 | 2 803 | 1 527 | 1 574 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 971 | 876 | 525 | 547 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 876 | 525 | 547 | 840 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 803 | 1 527 | 1 574 | 2 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 803 | 1 527 | 1 574 | 2 965 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 803 | 1 527 | 1 574 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 019 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 029 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 593 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 603 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 574 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 574 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 574 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 574 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 603 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 029 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 787 632 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 742 419 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 213 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 902 306 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 696 979 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 571 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 567 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 809 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 197 380 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 151 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 951 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 148 951 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 800 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 108 800 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 048 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 429 358 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 429 358 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 355 310 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 286 910 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 750,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 248,8 млн ₽ | 153,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 37,26 | — |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,02 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 42 дн. |
| Финансовый цикл | 90 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.