Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Курск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 391 383 | 1 949 128 | 2 388 698 | 1 853 167 | 1 763 353 | 1 803 547 | 1 773 964 | 2 054 668 | 2 076 399 | 2 217 493 | 2 110 426 | 2 021 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 859 340 | 1 634 699 | 1 831 775 | 1 370 598 | 1 363 373 | 1 619 003 | 1 592 358 | 1 790 533 | 1 788 979 | 1 841 907 | 1 793 542 | 1 728 322 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 142 | 34 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 859 239 | 1 633 330 | 1 811 324 | 1 332 621 | 1 323 832 | 1 561 779 | 1 542 415 | 1 778 128 | 1 781 595 | 1 841 751 | 1 793 508 | 1 728 322 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 101 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 369 | 20 451 | 37 977 | 39 541 | 57 224 | 49 943 | 12 405 | 7 384 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 532 043 | 314 429 | 556 923 | 482 569 | 399 980 | 184 544 | 181 606 | 264 135 | 287 420 | 375 586 | 316 884 | 292 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 692 | 4 803 | 7 373 | 7 193 | 7 263 | 8 959 | 14 991 | 17 456 | 20 441 | 26 511 | 22 624 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 242 055 | 262 082 | 125 476 | 28 945 | 1 898 | 1 865 | 19 182 | 2 696 | 4 280 | 2 684 | 2 689 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 531 947 | 68 540 | 287 257 | 335 157 | 357 977 | 174 020 | 160 134 | 178 398 | 207 344 | 289 709 | 230 900 | 202 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 1 893 | 2 587 | 14 384 | 5 702 | 1 226 | 10 545 | 51 429 | 59 786 | 61 156 | 56 789 | 65 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 249 | 194 | 179 | 163 | 137 | 103 | 135 | 138 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 937 179 | 1 391 383 | 1 949 128 | 2 388 698 | 1 853 167 | 1 763 353 | 1 803 547 | 2 017 560 | 2 054 668 | 2 076 399 | 2 217 493 | 2 110 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 270 398 | 859 340 | 1 634 699 | 1 831 775 | 1 370 598 | 1 363 373 | 1 619 003 | 1 624 650 | 1 790 533 | 1 789 117 | 1 841 907 | 1 793 542 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 138 | 142 | 34 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 270 398 | 859 239 | 1 633 330 | 1 811 324 | 1 332 621 | 1 323 832 | 1 561 779 | 1 604 308 | 1 778 128 | 1 781 595 | 1 841 751 | 1 793 508 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 101 | 1 369 | 20 451 | 37 977 | 39 541 | 57 224 | 20 342 | 12 405 | 7 384 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 666 781 | 532 043 | 314 429 | 556 923 | 482 569 | 399 980 | 184 544 | 392 910 | 264 135 | 287 282 | 375 586 | 316 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 692 | 4 803 | 7 373 | 7 193 | 7 263 | 12 261 | 14 991 | 17 456 | 20 441 | 26 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 313 | 242 055 | 262 082 | 125 476 | 28 945 | 1 898 | 1 681 | 19 182 | 2 696 | 4 280 | 2 684 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 666 583 | 416 423 | 68 540 | 287 257 | 335 157 | 357 977 | 174 020 | 335 998 | 178 398 | 207 344 | 289 709 | 230 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 95 | 1 893 | 2 587 | 14 384 | 5 702 | 1 226 | 42 831 | 51 429 | 59 786 | 61 156 | 56 789 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 211 | 249 | 194 | 179 | 163 | 137 | 139 | 135 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 391 383 | 1 949 128 | 2 388 698 | 1 853 167 | 1 763 353 | 1 803 547 | 1 773 964 | 2 054 668 | 2 076 399 | 2 217 493 | 2 110 426 | 2 021 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 195 | 57 058 | 88 115 | 151 986 | 202 050 | 254 322 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 458 | 87 515 | 151 386 | 201 450 | 253 722 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 188 334 | 1 835 330 | 2 198 083 | 1 840 276 | 1 913 978 | 1 907 146 | 1 916 246 | 1 810 043 | 1 733 662 | 1 687 829 | 1 632 992 | 1 579 369 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 188 334 | 1 835 330 | 2 198 083 | 1 840 276 | 1 913 978 | 1 907 146 | 1 916 246 | 1 810 043 | 1 733 662 | 1 687 829 | 1 632 992 | 1 579 369 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 854 | 118 677 | 275 066 | 176 985 | 33 592 | 163 394 | 80 770 | 187 567 | 254 622 | 377 678 | 275 384 | 187 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 202 854 | 118 677 | 275 066 | 176 985 | 33 592 | 163 394 | 80 770 | 187 567 | 254 622 | 377 678 | 275 384 | 187 320 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 937 179 | 1 391 383 | 1 949 128 | 2 388 698 | 1 853 167 | 1 763 353 | 1 803 547 | 2 017 560 | 2 054 668 | 2 076 399 | 2 217 493 | 2 110 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 600 | 195 | 559 | 57 058 | 88 115 | 151 986 | 202 050 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 458 | 87 515 | 151 386 | 201 450 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 839 163 | 1 188 334 | 1 835 330 | 2 198 083 | 1 840 276 | 1 913 978 | 1 907 146 | 1 857 721 | 1 810 043 | 1 733 662 | 1 687 829 | 1 632 992 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 839 163 | 1 188 334 | 1 835 330 | 2 198 083 | 1 840 276 | 1 913 978 | 1 907 146 | 1 857 721 | 1 810 043 | 1 733 662 | 1 687 829 | 1 632 992 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 415 | 202 854 | 118 677 | 275 066 | 176 985 | 33 592 | 163 394 | 159 280 | 187 567 | 254 622 | 377 678 | 275 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 415 | 202 854 | 118 677 | 275 066 | 176 985 | 33 592 | 163 394 | 159 280 | 187 567 | 254 622 | 377 678 | 275 384 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 410 | 53 240 | 109 299 | 23 223 | 216 371 | 98 069 | 68 243 | 134 644 | 110 539 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 223 | 191 869 | 246 720 | 312 275 | 261 269 | 548 395 | 475 815 | 469 677 | 572 289 | 604 142 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 366 | 160 459 | 193 480 | 202 976 | 238 046 | 437 645 | 493 603 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 223 | 191 869 | 246 720 | 312 275 | 261 269 | 404 529 | 475 815 | 469 677 | 572 289 | 604 142 | 698 595 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 410 | 53 240 | 109 299 | 23 223 | 123 024 | 98 069 | 68 243 | 134 644 | 110 539 | 139 955 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 410 | 53 240 | 109 299 | 23 223 | 123 024 | 98 069 | 68 243 | 134 644 | 110 539 | 139 955 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 366 | 160 459 | 193 480 | 202 976 | 238 046 | 281 505 | 493 603 | 558 640 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 410 | 53 240 | 109 299 | 23 223 | 216 371 | 98 069 | 68 243 | 134 644 | 110 539 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 094 | 58 507 | 72 373 | 41 101 | 103 936 | 86 134 | 94 092 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 853 | 4 364 | 7 427 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 113 485 | 94 474 | 89 668 | 22 000 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 294 | 5 | 29 826 | 580 536 | 138 271 | 4 720 | 6 812 | 2 544 | 4 282 | 2 815 | 1 220 | 1 499 |
| Прочие расходы за отчетный год | 800 | 6 203 | 159 822 | 617 447 | 174 708 | 38 725 | 49 329 | 29 989 | 54 789 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 246 | 72 373 | 41 101 | 103 936 | 86 134 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 836 | 1 853 | 4 364 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 109 867 | 113 485 | 94 474 | 89 668 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 294 | 5 | 29 826 | 580 536 | 138 271 | 4 720 | 282 | 2 544 | 1 446 | 2 815 | 1 220 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 800 | 6 203 | 49 955 | 617 447 | 174 708 | 38 725 | 35 376 | 29 989 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 847 | 56 499 | 31 057 | 81 519 | 67 711 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 563 | 17 684 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 101 | 1 268 | 19 082 | 17 526 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 68 | 13 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 282 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 635 | 1 905 | 2 572 | 2 406 | 2 406 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 635 | 1 905 | 2 572 | 2 572 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 684 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 268 | 19 082 | 17 526 | 1 563 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 68 | 13 | 75 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 941 | 56 499 | 31 057 | 63 872 | 50 064 | 52 271 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 941 | 56 499 | 31 057 | 81 519 | 67 711 | 69 918 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 847 | 56 499 | 31 057 | 63 872 | 50 064 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 165 553 | 124 936 | 104 917 | 70 496 | 116 365 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 578 106 | 494 364 | 544 493 | 582 293 | 738 579 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 481 123 | 439 709 | 453 056 | 484 905 | 614 705 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 167 | 14 | 10 | 12 | 51 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 816 | 54 641 | 91 427 | 97 376 | 123 823 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 511 797 | 622 214 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 315 466 | 351 811 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 752 | 62 819 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 110 | 45 098 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 111 469 | 162 486 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 400 | 3 000 | 1 600 | 1 600 | 450 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 000 | 2 500 | 1 333 | 1 333 | 375 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 400 | 500 | 267 | 267 | 75 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 918 | 77 799 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 265 | 66 043 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 653 | 11 756 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 944 | 2 836 | 1 865 | 4 364 | 13 427 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 944 | 2 836 | 1 865 | 4 364 | 7 427 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 909 | 43 874 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 100 | 15 048 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 678 | 28 682 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 131 | 144 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 598 | 8 357 | 1 370 | 8 569 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 475,8 млн ₽ | 469,7 млн ₽ | 572,3 млн ₽ | 604,1 млн ₽ | 698,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 56,5 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | |
| Активы | 2,05 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ | 2,22 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 57,1 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 152,0 млн ₽ | 202,1 млн ₽ | 254,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,3 % | +21,8 % | +5,6 % | +15,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,13 | 0,99 | 1,15 | 1,56 | 2,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,05 | 0,93 | 1,04 | 1,43 | 2,63 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,23 | 0,16 | 0,21 | 0,35 | 2,21 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,74 ▼ |
| Финансовый рычаг | 35,01 | 22,56 | 13,59 | 9,45 | 6,95 | 0,21 ▼ |
| Рентабельность продаж | 20,6 % | 14,5 % | 23,5 % | 18,3 % | 20,0 % | 9,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 11,9 % | 6,6 % | 14,2 % | 11,2 % | 10,0 % | 6,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,5 % | 3,7 % | 3,2 % | 3,5 % | 6,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | 35,2 % | 53,6 % | 33,5 % | 27,5 % | 14,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,35 | 1,66 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 137 дн. | 161 дн. | 185 дн. | 140 дн. | 106 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | -14 дн. | -16 дн. | -17 дн. | 20 дн. | 15 дн. | 7 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -181 дн. | -232 дн. | -315 дн. | 204 дн. | 122 дн. | — |
| Финансовый цикл | 304 дн. | 377 дн. | 483 дн. | -45 дн. | -2 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | 0,11 | -0,01 | 0,13 | 0,36 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,60 | 0,42 | 0,61 | 0,83 | 1,22 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 74.20 (компаний: 269).