Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНН ЭНЕРГОСБЫТ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНН ЭНЕРГОСБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 806 | 29 474 | 37 182 | 52 719 | 58 450 | 58 646 | 68 918 | 45 487 | 85 987 | 71 579 | 92 000 | 98 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 645 | 467 | 342 | 297 | 323 | 151 | 51 | 1 221 | 1 881 | 2 747 | 2 773 | 3 382 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 55 | 3 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 590 | 464 | 342 | 297 | 187 | 151 | 51 | 919 | 1 881 | 2 606 | 2 724 | 3 357 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 136 | 302 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 141 | 49 | 25 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 161 | 29 007 | 36 840 | 52 422 | 58 127 | 58 495 | 68 867 | 44 266 | 84 106 | 68 832 | 89 227 | 95 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 841 | 86 | 12 | 35 | 22 | 12 | 14 | 6 | 68 | 30 | 210 | 208 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 235 | 1 798 | 2 443 | 1 993 | 253 | 581 | 2 | 293 | 76 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 722 | 22 797 | 33 019 | 48 582 | 53 256 | 52 649 | 66 465 | 36 137 | 47 506 | 58 341 | 46 729 | 59 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 036 | 5 100 | 37 700 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 205 | 3 070 | 3 740 | 3 505 | 2 952 | 3 310 | 310 | 7 539 | 30 559 | 10 375 | 4 262 | 35 822 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 393 | 18 | 69 | 65 | 99 | 81 | 85 | 331 | 292 | 84 | 33 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 029 | 14 806 | 29 474 | 37 190 | 52 719 | 58 450 | 58 646 | 63 739 | 45 487 | 85 987 | 71 579 | 92 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 233 | 645 | 467 | 342 | 297 | 323 | 151 | 1 221 | 1 881 | 2 747 | 2 773 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 137 | 55 | 3 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | 590 | 464 | 342 | 297 | 187 | 151 | 919 | 1 881 | 2 606 | 2 724 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 136 | 302 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 141 | 49 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 796 | 14 161 | 29 007 | 36 848 | 52 422 | 58 127 | 58 495 | 63 739 | 44 266 | 84 106 | 68 832 | 89 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 550 | 841 | 86 | 12 | 35 | 22 | 12 | 11 | 6 | 68 | 30 | 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 424 | 235 | 1 798 | 2 443 | 788 | 253 | 581 | 2 | 293 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 981 | 7 722 | 22 797 | 33 017 | 48 582 | 53 256 | 52 649 | 46 232 | 36 137 | 47 506 | 58 341 | 46 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 036 | 5 100 | 37 700 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 654 | 5 205 | 3 070 | 3 740 | 3 505 | 2 952 | 3 310 | 16 355 | 7 539 | 30 559 | 10 375 | 4 262 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 187 | 393 | 18 | 79 | 65 | 99 | 81 | 353 | 331 | 292 | 84 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 806 | 29 474 | 37 182 | 52 719 | 58 450 | 58 646 | 68 918 | 45 487 | 85 987 | 71 579 | 92 000 | 98 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 606 | 5 542 | 17 038 | 28 374 | 29 694 | 30 694 | 35 128 | 6 784 | 36 740 | 14 422 | 21 044 | 14 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 506 | 5 442 | 16 938 | 28 274 | 29 594 | 30 594 | 35 028 | 6 684 | 36 640 | 14 322 | 20 944 | 14 406 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 5 | 40 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 5 | 40 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 200 | 23 932 | 20 144 | 24 345 | 28 756 | 27 942 | 33 785 | 38 663 | 49 247 | 57 157 | 70 956 | 84 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 200 | 23 932 | 20 144 | 24 345 | 28 073 | 27 942 | 33 785 | 37 152 | 49 247 | 57 157 | 70 956 | 84 398 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 683 | 1 511 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 029 | 14 806 | 29 474 | 37 190 | 52 719 | 58 450 | 58 646 | 63 739 | 45 487 | 85 987 | 71 579 | 92 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 730 | 3 606 | 5 542 | 17 046 | 28 374 | 29 694 | 30 694 | 31 470 | 6 784 | 36 740 | 14 422 | 21 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 630 | 3 506 | 5 442 | 16 946 | 28 274 | 29 594 | 30 594 | 31 370 | 6 684 | 36 640 | 14 322 | 20 944 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 40 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 40 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 299 | 11 200 | 23 932 | 20 144 | 24 345 | 28 756 | 27 942 | 32 269 | 38 663 | 49 247 | 57 157 | 70 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 299 | 11 200 | 23 932 | 20 144 | 24 345 | 28 073 | 27 942 | 31 335 | 37 152 | 49 247 | 57 157 | 70 956 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 683 | 934 | 1 511 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 792 | 17 835 | 22 081 | 36 123 | 54 746 | 57 387 | 60 569 | 58 372 | 72 533 | 81 761 | 93 026 | 117 838 |
| Выручка за предыдущий год | 344 880 | 369 563 | 486 761 | 529 944 | 543 377 | 613 330 | 714 692 | 660 575 | 758 638 | 937 665 | 1 268 523 | 1 497 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 329 088 | 351 728 | 464 680 | 493 821 | 488 631 | 555 943 | 654 123 | 602 203 | 686 105 | 855 904 | 1 175 497 | 1 379 669 |
| Выручка за отчетный год | 369 563 | 486 761 | 529 944 | 543 377 | 613 330 | 714 692 | 713 099 | 758 638 | 937 665 | 1 268 523 | 1 497 507 | 1 733 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 835 | 22 081 | 36 123 | 54 746 | 57 387 | 60 569 | 65 710 | 72 533 | 81 761 | 93 026 | 117 838 | 121 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 023 | 7 811 | 22 352 | 37 006 | 38 829 | 39 106 | 43 743 | 45 860 | 54 569 | 62 990 | 79 468 | 75 778 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 812 | 14 270 | 13 771 | 17 740 | 18 558 | 21 463 | 21 967 | 26 673 | 27 192 | 30 036 | 38 370 | 45 390 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 351 728 | 464 680 | 493 821 | 488 631 | 555 943 | 654 123 | 647 389 | 686 105 | 855 904 | 1 175 497 | 1 379 669 | 1 612 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 179 | 5 023 | 7 811 | 22 363 | 37 006 | 38 829 | 39 106 | 37 245 | 45 860 | 54 569 | 62 990 | 79 468 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 613 | 12 812 | 14 270 | 13 760 | 17 740 | 18 558 | 21 463 | 21 127 | 26 673 | 27 192 | 30 036 | 38 370 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 394 | 6 829 | 21 175 | 35 384 | 37 085 | 38 271 | 42 596 | 43 506 | 53 235 | 60 219 | 76 932 | 78 268 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 133 | 55 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 356 | 504 | 437 | 222 | 527 | 1 265 | 1 280 | 1 079 | 2 528 | 1 076 | 2 266 | 11 253 |
| Прочие расходы за отчетный год | 985 | 1 494 | 1 614 | 1 844 | 2 271 | 2 100 | 2 427 | 3 433 | 3 995 | 3 902 | 4 802 | 8 763 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 955 | 4 394 | 6 829 | 21 185 | 35 384 | 37 085 | 38 271 | 35 520 | 43 506 | 53 235 | 60 219 | 76 932 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 6 | 133 | 55 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 363 | 356 | 504 | 431 | 222 | 527 | 1 265 | 1 063 | 1 079 | 2 528 | 1 076 | 2 266 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 587 | 985 | 1 494 | 1 615 | 1 844 | 2 271 | 2 100 | 2 788 | 3 433 | 3 995 | 3 902 | 4 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 212 | 3 506 | 5 442 | 16 946 | 28 274 | 29 594 | 30 594 | 28 345 | 34 621 | 42 800 | 48 152 | 61 514 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 743 | 888 | 1 387 | 4 239 | 7 110 | 7 627 | 7 531 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 136 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 888 | 1 387 | 4 237 | 7 110 | 7 627 | 7 531 | 8 574 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 | 74 | 24 | 49 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | 74 | 24 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 506 | 5 442 | 16 938 | 28 274 | 29 594 | 30 594 | 34 028 | 34 621 | 42 840 | 48 152 | 61 514 | 58 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 506 | 5 442 | 16 938 | 28 274 | 29 594 | 30 594 | 34 028 | 34 621 | 42 800 | 48 152 | 61 514 | 58 301 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 212 | 3 506 | 5 442 | 16 946 | 28 274 | 29 594 | 30 594 | 28 345 | 34 621 | 42 840 | 48 152 | 61 514 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 630 | 3 506 | 5 442 | 16 946 | 28 274 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 730 | 3 606 | 5 542 | 17 046 | 28 374 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 506 | 5 442 | 16 938 | 28 274 | 29 594 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 606 | 5 542 | 17 038 | 28 374 | 29 694 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 506 | 5 442 | 16 938 | 28 274 | 29 594 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 506 | 5 442 | 16 938 | 28 274 | 29 594 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 506 | 5 442 | 16 938 | 28 274 | 29 594 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 506 | 5 442 | 16 938 | 28 274 | 29 594 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 630 | 3 506 | 5 442 | 16 946 | 28 274 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 630 | 3 506 | 5 442 | 16 946 | 28 274 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 630 | 3 506 | 5 442 | 16 946 | 28 274 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 630 | 3 506 | 5 442 | 16 946 | 28 274 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 606 | 5 542 | 17 038 | 28 374 | 29 694 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 730 | 3 606 | 5 542 | 17 046 | 28 374 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 181 | 1 371 | 3 062 | 16 689 | 27 684 | 51 347 | 34 916 | 45 186 | 85 636 | 52 038 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 437 827 | 558 210 | 524 358 | 533 427 | 610 823 | 780 078 | 941 548 | 1 273 599 | 1 529 925 | 1 749 326 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 437 173 | 557 528 | 522 043 | 531 102 | 608 874 | 768 613 | 929 950 | 1 262 815 | 1 511 669 | 1 728 423 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 654 | 682 | 2 315 | 2 325 | 1 949 | 11 465 | 11 598 | 10 784 | 18 256 | 20 903 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 431 646 | 556 839 | 521 296 | 516 738 | 583 139 | 728 731 | 906 632 | 1 228 413 | 1 444 289 | 1 697 288 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 421 411 | 541 029 | 499 648 | 494 881 | 558 860 | 692 404 | 856 612 | 1 181 576 | 1 381 969 | 1 618 069 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 444 | 7 273 | 7 412 | 7 968 | 8 421 | 16 535 | 20 359 | 22 663 | 30 934 | 38 053 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 552 | 704 | 5 027 | 6 946 | 7 509 | 10 236 | 12 283 | 12 566 | 15 896 | 19 778 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 239 | 7 833 | 9 209 | 6 943 | 8 349 | 9 556 | 17 378 | 11 608 | 15 490 | 21 388 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 050 | 5 100 | 44 361 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 050 | 5 100 | 342 894 | 1 110 851 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 210 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 036 | 5 100 | 342 100 | 1 105 196 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 794 | 5 445 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 379 800 | 1 066 490 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 379 800 | 1 066 490 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 630 | 3 506 | 5 442 | 16 924 | 28 237 | 60 163 | 11 896 | 70 470 | 54 843 | 64 839 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 630 | 3 506 | 5 442 | 16 924 | 28 237 | 60 163 | 11 896 | 70 470 | 54 843 | 64 839 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 551 | 670 | 23 020 | 31 560 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 758,6 млн ₽ | 937,7 млн ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 34,6 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | |
| Активы | 45,5 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,6 % | +35,3 % | +18,1 % | +15,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,71 | 1,20 | 1,26 | 1,13 | 1,13 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,69 | 1,20 | 1,25 | 1,13 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,72 | 0,18 | 0,59 | 0,42 | 0,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,43 | 0,20 | 0,23 | 0,15 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,71 | 1,34 | 3,96 | 3,37 | 5,82 | 0,78 ▼ |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | 5,8 % | 5,0 % | 5,3 % | 4,4 % | 2,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | 4,6 % | 3,8 % | 4,1 % | 3,4 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,1 % | 49,8 % | 67,3 % | 66,9 % | 58,9 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 510,3 % | 116,5 % | 333,9 % | 292,3 % | 401,9 % | 5,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 16,68 | 10,90 | 17,72 | 16,28 | 17,53 | 0,92 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 18 дн. | 17 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 79 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 21 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 104 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -2 дн. | -2 дн. | -1 дн. | -7 дн. | -7 дн. | -6 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,41 | 0,17 | 0,20 | 0,12 | 0,16 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,90 | 8,99 | 7,64 | 7,98 | 6,71 | 2,02 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.14 (компаний: 1107).