Финансы ООО "АГРОГАРД-КУРСК", Любач
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОГАРД-КУРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 216 | 116 699 | 115 196 | 155 453 | 166 158 | 182 975 | 237 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 488 | 57 200 | 54 657 | 59 699 | 61 093 | 75 406 | 99 889 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 467 | 57 200 | 54 657 | 59 699 | 61 093 | 75 406 | 99 889 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 728 | 59 499 | 60 539 | 95 754 | 105 065 | 107 569 | 137 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 547 | 44 095 | 48 947 | 68 747 | 71 164 | 51 585 | 41 673 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 380 | 8 851 | 10 716 | 9 342 | 1 450 | 41 415 | 10 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 801 | 6 552 | 876 | 17 665 | 32 396 | 14 541 | 85 239 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 28 | 254 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 902 | 111 216 | 116 699 | 115 196 | 155 453 | 166 158 | 182 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 186 | 51 488 | 57 200 | 54 657 | 59 699 | 61 093 | 75 406 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 165 | 51 467 | 57 200 | 54 657 | 59 699 | 61 093 | 75 406 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 716 | 59 728 | 59 499 | 60 539 | 95 754 | 105 065 | 107 569 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 772 | 44 547 | 44 095 | 48 947 | 68 747 | 71 164 | 51 585 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 314 | 11 380 | 8 851 | 10 716 | 9 342 | 1 450 | 41 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 630 | 3 801 | 6 552 | 876 | 17 665 | 32 396 | 14 541 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 28 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 216 | 116 699 | 115 197 | 155 453 | 166 158 | 182 975 | 237 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 303 | 49 445 | 64 552 | 86 900 | 117 717 | 108 754 | 165 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 43 910 | 43 910 | 43 910 | 43 910 | 43 910 | 43 910 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 435 | 30 435 | 30 435 | 30 435 | 30 435 | 30 434 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 555 | 43 372 | 34 409 | 91 067 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 554 | 22 600 | 17 900 | 22 900 | 13 200 | 18 850 | 24 004 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 554 | 22 600 | 17 900 | 22 900 | 13 200 | 20 061 | 24 000 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 359 | 44 654 | 32 744 | 45 653 | 35 241 | 55 371 | 47 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 546 | 39 428 | 20 000 | 20 000 | 20 100 | 44 600 | 20 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 813 | 5 225 | 11 559 | 24 052 | 14 235 | 10 771 | 24 637 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 185 | 1 601 | 906 | 3 103 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 902 | 111 216 | 116 699 | 115 196 | 155 453 | 166 158 | 182 975 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 993 | 32 303 | 49 445 | 64 552 | 86 900 | 117 717 | 108 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 43 910 | 43 910 | 43 910 | 43 910 | 43 910 | 43 910 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 435 | 30 435 | 30 435 | 30 435 | 30 435 | 30 435 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 555 | 43 372 | 34 409 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 731 | 50 554 | 22 600 | 17 900 | 22 900 | 13 200 | 18 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 731 | 50 554 | 22 600 | 17 900 | 22 900 | 13 200 | 20 061 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 178 | 28 359 | 44 654 | 32 744 | 45 653 | 35 241 | 55 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 398 | 24 546 | 39 428 | 20 000 | 20 000 | 20 100 | 44 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 780 | 3 813 | 5 225 | 11 559 | 24 052 | 14 235 | 10 771 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 185 | 1 601 | 906 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 121 | 52 842 | 43 942 | 40 491 | 47 955 | 82 347 | 25 010 |
| Выручка за предыдущий год | 82 378 | 119 584 | 112 540 | 103 877 | 103 853 | 167 526 | 127 372 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 743 | 66 742 | 68 598 | 63 386 | 55 898 | 85 179 | 102 362 |
| Выручка за отчетный год | 119 584 | 112 540 | 103 877 | 103 853 | 167 526 | 127 372 | 212 549 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 942 | 40 491 | 47 955 | 82 347 | 25 010 | 106 914 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 504 | 18 863 | 28 314 | 57 204 | 73 522 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 215 | 99 | 230 | 1 093 | 172 | 266 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 223 | 21 529 | 19 411 | 24 050 | 25 921 | 33 126 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 887 | 68 598 | 63 386 | 55 898 | 85 179 | 102 362 | 105 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 697 | 25 504 | 18 863 | 28 314 | 57 204 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 324 | 215 | 99 | 230 | 1 093 | 172 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 821 | 18 223 | 21 529 | 19 411 | 24 050 | 25 921 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 462 | 17 147 | 15 551 | 22 390 | 41 689 | 1 203 | 56 856 |
| Проценты к получению за отчетный год | 233 | 38 | 647 | 419 | 520 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 597 | 5 537 | 5 816 | 7 299 | 6 529 | 4 853 | 5 236 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 045 | 7 328 | 19 563 | 16 702 | 5 832 | 13 359 | 2 735 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 820 | 10 148 | 17 292 | 15 365 | 15 465 | 6 639 | 14 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 635 | 26 325 | 17 147 | 15 551 | 22 390 | 41 689 | 1 203 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 233 | 38 | 647 | 419 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 219 | 8 597 | 5 537 | 5 816 | 7 299 | 6 529 | 4 853 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 500 | 5 045 | 7 322 | 19 563 | 16 702 | 5 832 | 13 359 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 916 | 5 820 | 10 142 | 17 292 | 15 365 | 15 465 | 6 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 310 | 17 145 | 15 107 | 22 348 | 41 617 | 1 037 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 15 | 60 | 44 | 68 | 159 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 384 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 60 | 44 | 68 | 159 | 198 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 384 | 2 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 310 | 17 145 | 15 107 | 22 348 | 41 617 | 1 037 | 56 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 310 | 17 145 | 15 107 | 22 348 | 41 617 | 1 037 | 56 658 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 310 | 17 145 | 15 107 | 22 348 | 41 617 | 1 037 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 43 910 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 435 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 409 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 754 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 43 910 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 434 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 067 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 165 411 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 658 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 658 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 658 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 658 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 411 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 754 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 506 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 162 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 251 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 584 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 327 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 656 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 206 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 267 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 232 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 135 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 816 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 432 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 432 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 566 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 516 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 050 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 580 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 112 580 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 254 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 133 254 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 698 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Активы | 116,7 млн ₽ | 115,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. | 282 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.