Финансы ООО "ХЛЕББАЗА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕББАЗА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 379 | 68 537 | 112 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 722 | 14 148 | 14 445 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 719 | 14 145 | 14 444 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 657 | 54 389 | 98 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 017 | 3 908 | 1 311 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 000 | 16 582 | 17 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 624 | 74 577 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 640 | 7 259 | 4 724 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 012 | 49 379 | 68 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 772 | 8 722 | 14 148 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 772 | 8 719 | 14 145 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 240 | 40 657 | 54 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 933 | 4 017 | 3 908 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 678 | 7 154 | 16 582 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 558 | 26 624 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 629 | 7 640 | 7 259 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 288 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 379 | 68 537 | 112 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 2 280 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 710 | 70 771 | 140 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 590 | 25 888 | 24 377 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 835 | 44 883 | 116 547 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 285 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 012 | 49 379 | 68 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 206 | 51 710 | 70 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 130 | 16 590 | 25 888 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 595 | 34 835 | 44 883 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 481 | 285 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 332 011 | 39 722 | 14 485 |
| Выручка за предыдущий год | 165 326 | 318 806 | 311 616 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 685 | 279 084 | 297 131 |
| Выручка за отчетный год | 318 806 | 311 616 | 283 926 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 485 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 069 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 416 | 11 014 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 317 607 | 297 131 | 296 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 199 | 1 069 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 523 | 13 416 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 679 | 170 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 121 | 1 649 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 731 | 5 492 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 720 | 24 | 955 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 959 | 313 | 2 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 723 | 170 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 684 | 767 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 731 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 439 | 36 | 378 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 284 | 1 959 | 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 3 | |
| Прочее за предыдущий год | 100 | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 2 | |
| Прочее за отчетный год | 76 | 35 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 280 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 270 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 270 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 270 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 270 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 254 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 254 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 254 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 28 254 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 653 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 356 809 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 316 716 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 093 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 304 156 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 283 038 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 307 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 811 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 163 240 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 159 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 270 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 770 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 428 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 218 131 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 318,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -137 тыс. ₽ |
| Активы | 49,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 6,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.