Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 633 | 281 711 | 285 451 | 451 464 | 447 714 | 471 408 | 495 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 559 | 714 | 686 | 1 503 | 4 774 | 12 037 | 14 421 |
| Основные средства на конец отчетного года | 714 | 651 | 1 503 | 4 774 | 7 601 | 7 335 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 559 | 35 | 2 867 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 436 | 4 219 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 074 | 280 997 | 284 765 | 449 961 | 442 940 | 459 371 | 480 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 610 | 146 510 | 156 504 | 231 127 | 163 003 | 221 094 | 259 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 262 | 3 531 | 21 169 | 28 386 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 224 | 103 547 | 114 459 | 202 286 | 270 286 | 189 869 | 189 981 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 240 | 30 940 | 13 802 | 13 144 | 6 120 | 27 239 | 2 775 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 142 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 270 | 168 633 | 281 711 | 285 451 | 451 464 | 447 714 | 471 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 559 | 714 | 686 | 1 503 | 4 774 | 12 037 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 237 | 714 | 686 | 1 503 | 4 774 | 7 601 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 322 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 436 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 270 | 168 074 | 280 997 | 284 765 | 449 961 | 442 940 | 459 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 454 | 103 610 | 146 510 | 156 504 | 231 127 | 163 003 | 221 094 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 690 | 3 262 | 3 531 | 21 169 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 796 | 48 224 | 103 547 | 113 769 | 202 286 | 270 286 | 189 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 020 | 16 240 | 30 940 | 13 802 | 13 144 | 6 120 | 27 239 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 142 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 633 | 281 711 | 285 451 | 451 464 | 447 714 | 471 408 | 495 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 161 | 515 | 1 809 | 5 660 | 7 581 | 7 752 | 16 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 2 977 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 650 | 7 571 | 7 742 | 13 409 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 800 | 38 760 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 800 | 38 760 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 472 | 281 196 | 283 642 | 445 804 | 440 133 | 456 856 | 440 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 472 | 281 196 | 283 642 | 445 804 | 440 133 | 456 652 | 440 134 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 104 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 270 | 168 633 | 281 711 | 285 451 | 451 464 | 447 714 | 471 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 222 | 2 161 | 515 | 1 809 | 5 660 | 7 581 | 7 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 799 | 5 650 | 7 571 | 7 742 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 800 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 800 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 048 | 166 472 | 281 196 | 283 642 | 445 804 | 440 133 | 456 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 048 | 166 472 | 281 196 | 283 642 | 445 804 | 440 133 | 456 652 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 104 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 929 | 6 659 | 8 132 | 10 047 | 10 619 | 13 073 | 16 141 |
| Выручка за предыдущий год | 121 225 | 206 596 | 259 191 | 287 219 | 300 548 | 451 002 | 324 458 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 704 | 199 937 | 251 059 | 277 172 | 289 929 | 437 929 | 308 317 |
| Выручка за отчетный год | 206 596 | 259 191 | 287 219 | 300 548 | 451 002 | 324 458 | 444 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 132 | 10 047 | 10 619 | 13 073 | 16 141 | 25 432 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 132 | 10 047 | 2 358 | 4 741 | 3 736 | 4 932 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 261 | 8 332 | 12 405 | 20 500 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 204 819 | 251 059 | 277 172 | 289 929 | 437 929 | 308 317 | 419 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 659 | 8 132 | 1 938 | 2 358 | 4 741 | 3 736 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 109 | 8 261 | 8 332 | 12 405 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 432 | 2 755 | 4 373 | 5 109 | 6 158 | 4 391 | 6 155 |
| Прочие доходы за отчетный год | 432 | 468 | 2 435 | 2 751 | 1 417 | 655 | 1 734 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 845 | 8 109 | 511 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 209 | 2 755 | 4 373 | 5 109 | 6 158 | 4 391 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 432 | 468 | 2 435 | 2 751 | 1 417 | 655 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 882 | 5 845 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 521 | 1 767 | 2 204 | 3 498 | 4 087 | 4 927 | 3 513 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 442 | 551 | 875 | 1 022 | 1 231 | 878 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 442 | 551 | 875 | 1 022 | 1 231 | 878 | 1 231 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 767 | 2 204 | 3 498 | 4 087 | 4 927 | 3 513 | 4 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 767 | 2 204 | 3 498 | 4 087 | 4 927 | 3 513 | 4 924 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 498 | 4 087 | 4 927 | 3 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 281,7 млн ₽ | 285,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 515 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 546,01 | 156,79 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 428,0 % | 193,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 213 дн. | 206 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.