Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 716 | 1 698 | 1 568 | 1 596 | 1 533 | 1 284 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 716 | 1 698 | 1 596 | 1 533 | 1 284 | |
| Запасы на конец отчетного года | 241 | 242 | 80 | 513 | 130 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 475 | 1 456 | 1 280 | 1 010 | 1 094 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 236 | 10 | 60 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 716 | 1 698 | 1 568 | 1 596 | 1 533 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 716 | 1 568 | 1 596 | 1 533 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 241 | 112 | 80 | 513 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 475 | 1 417 | 1 280 | 1 010 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 236 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 716 | 1 698 | 1 568 | 1 596 | 1 533 | 1 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 682 | 1 642 | 1 500 | 1 335 | 1 481 | 1 197 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 56 | 261 | 52 | 87 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 56 | 261 | 52 | 87 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 716 | 1 698 | 1 568 | 1 596 | 1 533 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 682 | 1 642 | 1 500 | 1 335 | 1 481 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 68 | 261 | 52 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 68 | 261 | 52 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 793 | 236 | 57 | 192 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 235 | 236 | 959 | 3 753 | 1 338 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 442 | 1 083 | 3 696 | 1 146 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 235 | 236 | 959 | 3 753 | 1 338 | 1 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 793 | 45 | 959 | 57 | 192 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 793 | 45 | 959 | 57 | 192 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 442 | 191 | 3 696 | 1 146 | 1 719 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 793 | 236 | 57 | 192 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 792 | 26 | 942 | 27 | 165 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 19 | 17 | 30 | 27 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 792 | 217 | 27 | 165 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 19 | 17 | 30 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 792 | 17 | 124 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 178 | 41 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 178 | 41 | 61 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 792 | 17 | 124 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 792 | 17 | 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 792 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | -178 тыс. ₽ | -151 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | -104 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 50,47 | 30,32 | — | 6,11 | 29,48 | 14,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 43,38 | 26,00 | 0,00 | 5,81 | 19,62 | 13,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,19 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,84 | 0,97 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,20 | 0,04 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,2 % | 1,0 % | -11,4 % | -9,5 % | 8,1 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,1 % | 1,0 % | -11,9 % | -11,3 % | 8,4 % | -8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. | 462 дн. | — | 8 дн. | 163 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.