Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАМИ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 549 | 2 965 | 7 335 | 3 517 | 2 328 | 1 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 | 277 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 171 | 277 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 549 | 2 965 | 7 335 | 3 517 | 2 157 | 1 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 236 | 123 | 90 | 26 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 405 | 2 650 | 7 140 | 3 134 | 1 720 | 1 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 79 | 72 | 293 | 411 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 063 | 2 549 | 2 965 | 7 335 | 3 528 | 2 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 171 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 063 | 2 549 | 2 965 | 7 335 | 3 528 | 2 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 236 | 123 | 90 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 020 | 2 405 | 2 650 | 7 140 | 3 145 | 1 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 142 | 79 | 72 | 293 | 411 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 549 | 2 965 | 7 335 | 3 517 | 2 328 | 1 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 824 | 1 730 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 725 | 1 235 | 16 663 | 16 053 | 6 363 | 3 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 177 | 177 | 177 | 646 | 1 196 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 548 | 1 058 | 16 486 | 15 407 | 5 167 | 3 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 063 | 2 549 | 2 965 | 7 335 | 3 528 | 2 328 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 195 | 1 824 | 1 730 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 868 | 725 | 1 235 | 16 663 | 16 063 | 6 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 163 | 177 | 177 | 177 | 646 | 1 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 705 | 548 | 1 058 | 16 486 | 15 417 | 5 167 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 | 1 779 | 86 | 9 948 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 976 | 8 534 | 10 537 | 21 003 | 20 929 | 28 608 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 725 | 6 755 | 10 451 | 30 163 | 27 887 | 18 660 |
| Выручка за отчетный год | 8 534 | 10 537 | 21 003 | 20 892 | 28 608 | 34 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 779 | 86 | 9 948 | 1 794 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 779 | 86 | 9 948 | 1 794 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 755 | 10 451 | 30 163 | 27 887 | 18 660 | 32 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 251 | 1 779 | 86 | 9 948 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 738 | 55 | 8 703 | 668 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 550 | 550 | 307 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 134 | 231 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 31 | 382 | 738 | 695 | 1 050 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 230 | 1 738 | 55 | 8 703 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 550 | 550 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | 1 | 97 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 43 | 31 | 382 | 738 | 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 1 629 | 8 500 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 109 | 149 | 1 516 | 253 | 203 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 149 | 1 516 | 253 | 203 | 550 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 629 | 8 500 | 118 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 629 | 8 500 | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -94 тыс. ₽ | -11,1 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,52 | 2,40 | 0,44 | 0,22 | 0,34 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,51 | 2,21 | 0,43 | 0,21 | 0,33 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,58 | -1,27 | -4,99 | -3,88 | -1,56 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,71 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,9 % | -3,2 % | -150,7 % | -238,9 % | 365,1 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,3 % | -5,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 8 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -156 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.