Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДНЫЙ СОЮЗ", Курган
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДНЫЙ СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 568 255 | 848 268 | 948 533 | 997 289 | 1 031 411 | 1 075 397 | 1 166 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 673 | 114 470 | 223 344 | 302 046 | 236 154 | 276 944 | 279 676 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 002 | 70 032 | 207 819 | 282 258 | 224 040 | 275 807 | 278 142 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 561 | 175 | 140 | 105 | 70 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 066 | 6 363 | 15 385 | 19 683 | 12 044 | 1 137 | 1 534 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 44 | 37 900 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 545 582 | 733 798 | 725 189 | 695 243 | 795 257 | 798 453 | 887 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 846 | 54 545 | 57 438 | 52 247 | 66 766 | 70 227 | 101 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 33 | 27 | 4 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 537 042 | 625 467 | 594 336 | 641 674 | 698 754 | 691 961 | 733 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 088 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 594 | 53 205 | 72 332 | 219 | 28 744 | 3 209 | 7 923 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 548 | 1 083 | 1 076 | 989 | 33 056 | 44 799 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 006 | 568 255 | 848 268 | 948 533 | 997 289 | 1 022 262 | 1 081 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 275 | 22 673 | 114 470 | 223 344 | 302 046 | 227 005 | 276 944 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 2 002 | 107 932 | 207 819 | 282 258 | 224 040 | 275 807 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 24 875 | 19 561 | 175 | 140 | 105 | 70 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 355 | 1 066 | 6 363 | 15 385 | 19 683 | 2 895 | 1 137 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 44 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 731 | 545 582 | 733 798 | 725 189 | 695 243 | 795 257 | 804 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 846 | 54 545 | 57 438 | 52 247 | 66 766 | 70 227 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 11 | 33 | 27 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 950 | 537 042 | 625 467 | 594 336 | 641 674 | 698 754 | 697 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 156 006 | 7 088 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 617 | 594 | 53 205 | 72 332 | 219 | 28 744 | 3 209 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 1 | 548 | 1 083 | 1 076 | 989 | 33 056 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 568 255 | 848 268 | 948 533 | 997 289 | 1 031 411 | 1 075 397 | 1 166 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 760 | 132 156 | 95 268 | 65 795 | 66 590 | 104 914 | 116 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 63 600 | 63 600 | 63 600 | 63 600 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 104 | 104 | 143 | 3 103 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 722 | 2 091 | 2 886 | 41 171 | 50 094 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 | 150 913 | 283 | 598 | 4 008 | 376 697 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 652 | 363 864 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 132 | 261 | 283 | 598 | 4 008 | 12 833 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 407 495 | 715 980 | 702 352 | 931 211 | 964 223 | 966 475 | 673 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 958 | 105 860 | 106 761 | 320 400 | 330 166 | 345 637 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 302 428 | 595 094 | 576 591 | 595 986 | 595 898 | 604 102 | 656 578 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 98 | 15 026 | 19 000 | 14 798 | 38 155 | 16 736 | 16 878 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 27 | 4 | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 006 | 568 255 | 848 268 | 948 533 | 997 289 | 1 022 262 | 1 081 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 439 | 160 760 | 132 156 | 95 268 | 65 795 | 45 709 | 104 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 63 600 | 63 600 | 63 600 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 104 | 104 | 143 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 439 | 1 722 | 2 091 | 41 171 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 150 913 | 283 | 598 | 10 045 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 652 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 132 | 261 | 283 | 598 | 10 045 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 567 | 407 495 | 715 980 | 702 352 | 931 211 | 975 955 | 966 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 132 | 104 958 | 105 860 | 106 761 | 320 400 | 330 166 | 345 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 435 | 302 428 | 595 094 | 576 591 | 595 986 | 607 630 | 604 102 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 98 | 15 026 | 19 000 | 14 798 | 38 155 | 16 736 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 27 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 503 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 11 178 | 26 768 | 609 944 | 778 416 | 812 370 | 866 848 | 921 772 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 112 | 27 122 | 702 077 | 878 545 | 873 418 | 852 345 | 961 055 |
| Выручка за отчетный год | 26 768 | 676 232 | 778 416 | 812 370 | 866 848 | 921 772 | 934 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 503 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 503 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 122 | 702 077 | 878 545 | 873 418 | 852 345 | 961 055 | 1 063 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 503 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 610 | 8 805 | 77 228 | 19 403 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 079 | 2 092 | 7 668 | 801 | 1 760 | 161 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 680 | 902 | 1 554 | 13 629 | 20 983 | 20 426 | 19 109 |
| Прочие доходы за отчетный год | 467 775 | 8 991 | 100 447 | 55 919 | 181 887 | 160 270 | 190 972 |
| Прочие расходы за отчетный год | 462 131 | 17 089 | 46 637 | 22 505 | 167 403 | 25 093 | 22 855 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | 610 | 77 228 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 079 | 2 092 | 7 668 | 801 | 1 760 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 125 | 4 680 | 902 | 1 554 | 13 629 | 20 983 | 20 426 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 902 | 467 775 | 75 279 | 100 447 | 55 919 | 181 887 | 160 270 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 512 | 462 131 | 17 089 | 46 637 | 22 505 | 232 246 | 25 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | 1 321 | 59 205 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 841 | 4 721 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 132 | 129 | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 355 | 711 | 5 297 | 9 022 | 4 298 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 154 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 758 | 4 774 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 833 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 488 | 833 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 132 | 129 | 22 | 315 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 711 | 5 297 | 9 022 | 4 298 | 397 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | 154 | 56 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 321 | 795 | 59 205 | 11 883 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 321 | 795 | 59 205 | 11 883 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 751 | 1 321 | 59 205 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 63 600 | 63 600 | 63 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 38 | 38 | 38 | 104 | 104 | 143 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 | 1 722 | 2 091 | 41 171 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 159 439 | 160 760 | 132 156 | 95 268 | 65 795 | 45 709 | 104 914 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 63 600 | 63 600 | 63 600 | 63 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 38 | 38 | 38 | 104 | 104 | 143 | 3 103 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 722 | 2 091 | 2 886 | 41 171 | 50 094 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 160 760 | 132 156 | 95 268 | 65 795 | 66 590 | 104 914 | 116 797 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 39 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 321 | 95 400 | 795 | 59 166 | 11 883 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 321 | 95 400 | 795 | 59 205 | 11 883 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 321 | 795 | 59 166 | 11 883 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 321 | 795 | 59 166 | 11 883 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 400 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 95 400 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 95 400 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 604 | 36 888 | 29 473 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 604 | 36 888 | 124 873 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 604 | 36 888 | 29 473 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 604 | 36 888 | 29 473 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 95 400 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 95 400 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 38 | 66 | 2 960 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 160 760 | 132 156 | 95 268 | 65 795 | 66 590 | 104 914 | 116 797 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 159 439 | 160 760 | 132 156 | 95 268 | 65 795 | 45 709 | 104 914 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 450 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 479 | 618 914 | 752 086 | 737 386 | 761 470 | 892 477 | 977 949 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 805 | 495 590 | 746 225 | 727 117 | 757 894 | 857 983 | 867 235 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 551 | 5 258 | 1 218 | 1 111 | 1 215 | 1 791 | 1 587 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 123 | 118 066 | 4 643 | 9 158 | 2 361 | 32 703 | 109 127 |
| Платежи – всего за отчетный год | 557 761 | 591 464 | 841 458 | 812 383 | 786 649 | 946 851 | 995 700 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 674 | 306 052 | 519 094 | 442 541 | 429 331 | 544 501 | 570 871 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 363 | 200 346 | 247 620 | 334 289 | 314 168 | 326 662 | 367 839 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 642 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 589 | 13 674 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 535 724 | 85 066 | 74 744 | 32 911 | 43 150 | 62 099 | 43 316 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 454 113 | 25 161 | 64 921 | 28 839 | 22 465 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 459 370 | 69 836 | 26 663 | 26 481 | 112 182 | 88 972 | 54 691 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 | 60 543 | 29 445 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 459 370 | 3 380 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 456 | 26 623 | 26 481 | 51 639 | 59 527 | 54 691 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 257 | 44 675 | 68 164 | 75 597 | 47 261 | 60 133 | 32 226 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 785 | 44 675 | 68 164 | 75 597 | 47 261 | 60 133 | 32 226 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 472 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 78 146 | 150 000 | 52 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 612 537 | 150 000 | 202 000 | 9 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 612 537 | 150 000 | 202 000 | 9 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 534 391 | 150 000 | 20 217 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 534 391 | 150 000 | 20 217 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 611 | 19 127 | 28 525 | 4 714 |