Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-АВТО-ШАРЬЯ", Шарья
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-АВТО-ШАРЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 828 | 46 742 | 44 184 | 37 321 | 54 934 | 58 886 | 56 428 | 76 524 | 73 955 | 77 985 | 203 244 | 108 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 455 | 3 239 | 3 873 | 2 347 | 4 169 | 4 317 | 3 865 | 10 621 | 9 087 | 7 783 | 12 875 | 18 165 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 534 | 823 | 414 | 223 | 1 590 | 1 661 | 1 296 | 9 359 | 8 246 | 7 364 | 12 875 | 18 165 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 921 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 416 | 3 459 | 2 124 | 2 579 | 2 656 | 2 569 | 1 262 | 841 | 419 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 374 | 43 503 | 40 311 | 34 973 | 50 765 | 54 569 | 52 563 | 65 903 | 64 868 | 70 202 | 190 369 | 90 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 120 | 21 553 | 16 667 | 19 645 | 26 024 | 25 649 | 39 412 | 17 335 | 34 821 | 43 597 | 66 377 | 72 721 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 301 | 1 003 | 2 985 | 1 474 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 026 | 6 723 | 6 235 | 7 533 | 8 168 | 6 386 | 8 407 | 29 160 | 6 154 | 7 121 | 115 828 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 650 | 16 200 | 6 960 | 16 334 | 22 526 | 17 300 | 19 700 | 9 300 | 17 303 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 228 | 6 573 | 1 209 | 830 | 231 | 3 | 1 938 | 1 672 | 3 115 | 7 122 | 6 416 | 804 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 806 | 135 | 75 | 77 | 274 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 223 | 40 828 | 46 742 | 44 184 | 37 321 | 54 934 | 58 886 | 73 581 | 76 524 | 73 955 | 77 985 | 203 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 698 | 2 455 | 3 239 | 3 873 | 2 347 | 4 169 | 4 317 | 12 255 | 10 621 | 9 087 | 7 783 | 12 875 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 585 | 1 534 | 823 | 414 | 223 | 1 590 | 1 661 | 9 953 | 9 359 | 8 246 | 7 364 | 12 875 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 113 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 921 | 2 416 | 3 459 | 2 124 | 2 579 | 2 656 | 2 302 | 1 262 | 841 | 419 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 525 | 38 373 | 43 503 | 40 311 | 34 973 | 50 765 | 54 569 | 61 326 | 65 903 | 64 868 | 70 202 | 190 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 290 | 26 120 | 21 553 | 16 667 | 19 645 | 29 024 | 25 649 | 37 353 | 17 335 | 34 821 | 43 597 | 66 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 257 | 301 | 1 003 | 2 985 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 977 | 5 352 | 6 723 | 6 236 | 7 533 | 8 168 | 6 386 | 4 472 | 29 160 | 6 154 | 7 121 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 555 | 8 650 | 16 200 | 6 960 | 13 334 | 22 526 | 10 000 | 17 300 | 19 700 | 9 300 | 117 576 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 258 | 1 228 | 6 573 | 1 209 | 830 | 231 | 3 | 8 163 | 1 672 | 3 115 | 7 122 | 6 416 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 4 | 5 | 8 | 5 | 81 | 135 | 75 | 77 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 828 | 46 742 | 44 184 | 37 321 | 54 934 | 58 886 | 56 428 | 76 524 | 73 955 | 77 985 | 203 244 | 108 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 124 | 9 768 | 10 263 | 12 595 | 13 119 | 13 453 | 27 976 | 49 319 | 54 522 | 54 742 | 59 115 | 64 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 758 | 10 253 | 12 585 | 13 109 | 13 443 | 17 976 | 39 319 | 44 522 | 44 742 | 49 115 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 704 | 36 975 | 33 921 | 24 726 | 41 816 | 45 433 | 28 452 | 27 205 | 19 433 | 23 243 | 144 129 | 44 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 831 | 24 000 | 20 281 | 21 881 | 22 837 | 36 983 | 18 380 | 11 600 | 1 533 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 873 | 12 517 | 9 481 | 1 963 | 18 097 | 7 568 | 6 139 | 13 939 | 19 433 | 23 243 | 142 596 | 44 624 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 458 | 4 160 | 882 | 882 | 882 | 3 934 | 1 666 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 223 | 40 828 | 46 742 | 44 184 | 37 321 | 54 934 | 58 886 | 73 581 | 76 524 | 73 955 | 77 985 | 203 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 073 | 11 124 | 9 768 | 10 263 | 12 595 | 13 119 | 13 453 | 47 759 | 49 319 | 54 522 | 54 742 | 59 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 114 | 9 758 | 10 253 | 12 585 | 13 109 | 13 443 | 37 759 | 39 319 | 44 522 | 44 742 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 150 | 29 704 | 36 975 | 33 921 | 24 726 | 41 815 | 45 433 | 25 822 | 27 205 | 19 433 | 23 243 | 144 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 377 | 18 831 | 24 000 | 20 281 | 21 881 | 22 837 | 36 983 | 3 233 | 11 600 | 1 533 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 697 | 10 873 | 12 517 | 9 481 | 1 963 | 18 097 | 7 568 | 22 589 | 13 939 | 19 433 | 23 243 | 142 596 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 458 | 4 159 | 882 | 881 | 882 | 1 666 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 897 | 16 131 | 14 930 | 14 913 | 11 833 | 13 253 | 12 580 | 34 399 | 27 786 | 30 576 | 22 284 | 568 062 |
| Выручка за предыдущий год | 269 923 | 202 363 | 190 281 | 171 317 | 136 287 | 149 038 | 200 115 | 310 985 | 280 046 | 166 241 | 166 710 | 286 819 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 273 974 | 186 232 | 175 351 | 156 404 | 124 454 | 135 785 | 187 535 | 144 426 | 281 243 | |||
| Выручка за отчетный год | 202 363 | 190 281 | 171 317 | 136 287 | 149 038 | 200 115 | 268 872 | 280 046 | 166 241 | 166 710 | 286 819 | 383 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 930 | 14 913 | 11 833 | 13 253 | 12 580 | 23 337 | 27 786 | 30 576 | 22 284 | 30 854 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 059 | 4 762 | 64 | 5 576 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 017 | 22 345 | 20 649 | 21 760 | 22 539 | 25 947 | 17 157 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 121 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 135 | 175 351 | 156 404 | 124 454 | 135 785 | 187 535 | 245 535 | 255 965 | 380 221 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 744 | 1 059 | 4 762 | 64 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 903 | 21 017 | 22 345 | 20 649 | 21 760 | 22 539 | 22 220 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 765 | 4 052 | 245 | 787 | 5 078 | 8 258 | 6 465 | 1 073 | 5 582 | 12 882 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 329 | 1 420 | 855 | 1 055 | 2 057 | 1 643 | 838 | 1 129 | 1 245 | 367 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 713 | 1 502 | 1 242 | 1 486 | 873 | 120 | 189 | 337 | 51 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 561 | 6 594 | 8 956 | 14 616 | 9 848 | 9 847 | 9 844 | 7 828 | 1 826 | 1 304 | 5 981 | 8 509 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 491 | 1 795 | 1 900 | 1 117 | 1 278 | 1 038 | 3 610 | 6 005 | 4 322 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 565 | 1 585 | 4 052 | 245 | 787 | 13 402 | 8 258 | 6 465 | 1 073 | 12 690 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 702 | 329 | 1 420 | 855 | 1 055 | 2 057 | 258 | 838 | 1 129 | 1 245 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 420 | 713 | 1 502 | 1 242 | 1 486 | 873 | 120 | 190 | 337 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 196 | 6 859 | 6 594 | 8 956 | 14 616 | 9 848 | 9 847 | 9 182 | 7 828 | 1 826 | 1 304 | 6 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 949 | 1 491 | 1 795 | 1 900 | 1 117 | 1 278 | 1 038 | 1 350 | 6 005 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 623 | 2 051 | 495 | 2 332 | 524 | 334 | 12 559 | 6 560 | 5 203 | 220 | 4 373 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 808 | 1 495 | 1 043 | 454 | 77 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 342 | 390 | 350 | 386 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 457 | 355 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 457 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 495 | 1 043 | 454 | 77 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 390 | 350 | 386 | 175 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 051 | 495 | 2 332 | 524 | 334 | 4 533 | 6 560 | 5 203 | 220 | 4 373 | 5 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 051 | 490 | 2 332 | 524 | 334 | 4 533 | 6 560 | 5 203 | 220 | 4 373 | 5 254 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 051 | 495 | 2 332 | 524 | 334 | 12 559 | 6 560 | 5 203 | 220 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 109 | 13 443 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 119 | 13 453 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 443 | 17 976 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 453 | 27 976 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 533 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 533 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 533 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 533 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 453 | 27 975 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 119 | 13 453 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 443 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 763 453 | 302 547 | 275 436 | 169 150 | 178 680 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 762 653 | 292 557 | 262 206 | 156 369 | 171 963 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 800 | 9 990 | 13 230 | 12 781 | 6 717 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 764 120 | 303 535 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 747 310 | 285 762 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 703 | 10 566 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 107 | 7 207 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 400 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 12 507 | 56 400 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 12 507 | 56 400 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 439 | 2 923 | 6 592 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 571 | 76 778 | 93 989 | 605 046 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 571 | 76 778 | 93 989 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 605 046 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 132 | 73 855 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 69 132 | 73 855 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 935 | 1 443 | 4 007 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 280,0 млн ₽ | 166,2 млн ₽ | 166,7 млн ₽ | 286,8 млн ₽ | 383,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 220 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Активы | 56,4 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 203,2 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 49,3 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -40,6 % | +0,3 % | +72,0 % | +33,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 2,42 | 3,34 | 3,02 | 1,32 | 2,04 | 1,98 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 1,77 | 1,49 | 1,01 | 0,85 | 0,41 | 1,03 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,70 | 1,17 | 0,71 | 0,04 | 0,41 | 0,71 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | — | 0,64 | 0,74 | 0,70 | 0,29 | 0,59 | 0,49 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 0,55 | 0,36 | 0,42 | 2,44 | 0,69 | 0,64 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 0,4 % | 2,9 % | 0,0 % | 1,9 % | 0,7 % | 3,0 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,3 % | 3,1 % | 0,1 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,6 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 8,6 % | 7,0 % | 0,3 % | 2,2 % | 4,8 % | 1,4 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,3 % | 9,5 % | 0,4 % | 7,4 % | 8,2 % | 7,0 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 3,66 | 2,25 | 2,14 | 1,41 | 3,51 | 1,40 ▲ | 3,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 38 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 147 дн. | — | 38 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | -25 дн. | -94 дн. | -110 дн. | 95 дн. | 70 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | -20 дн. | -52 дн. | -59 дн. | 203 дн. | 43 дн. | 55 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | — | 33 дн. | -28 дн. | -36 дн. | 39 дн. | — | 49 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,59 | 0,70 | 0,67 | 0,24 | 0,51 | 0,59 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,62 | 9,53 | 8,39 | 2,90 | — | 5,10 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2842).