Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЗЛЕСДРЕВ", Нея
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЗЛЕСДРЕВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 971 | 22 545 | 10 556 | 6 954 | 14 174 | 16 803 | 91 696 | 103 759 | 110 983 | 157 897 | 143 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 628 | 7 861 | 501 | 408 | 301 | 118 | 24 394 | 23 362 | 20 231 | 18 096 | 31 970 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 619 | 7 852 | 492 | 387 | 283 | 113 | 24 393 | 23 328 | 20 231 | 18 096 | 15 282 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 688 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | 9 | 5 | 1 | 34 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 343 | 14 684 | 10 055 | 6 546 | 13 873 | 16 685 | 67 302 | 80 397 | 90 752 | 139 801 | 111 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 843 | 6 163 | 671 | 2 102 | 8 180 | 9 103 | 13 273 | 23 980 | 36 099 | 66 865 | 42 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 824 | 7 788 | 9 334 | 4 307 | 5 577 | 7 323 | 23 381 | 31 127 | 29 231 | 45 991 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 666 | 691 | 49 | 49 | 49 | 85 | 18 928 | 21 126 | 21 077 | 18 926 | 68 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 42 | 2 | 78 | 49 | 173 | 129 | 916 | 1 | 44 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 18 | 1 | 11 591 | 3 248 | 4 344 | 7 918 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 896 | 22 971 | 22 545 | 10 556 | 6 954 | 14 174 | 34 599 | 91 696 | 103 759 | 110 983 | 117 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 336 | 9 628 | 7 861 | 501 | 408 | 301 | 947 | 24 394 | 23 362 | 20 231 | 36 308 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 327 | 9 619 | 7 852 | 492 | 387 | 283 | 946 | 24 393 | 23 328 | 20 231 | 18 905 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 403 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 9 | 1 | 1 | 34 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 560 | 13 343 | 14 684 | 10 055 | 6 546 | 13 873 | 33 652 | 67 302 | 80 397 | 90 752 | 80 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 251 | 3 843 | 6 163 | 671 | 2 102 | 8 180 | 6 924 | 13 273 | 23 980 | 36 099 | 17 787 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 718 | 6 824 | 7 788 | 9 334 | 4 307 | 5 578 | 11 033 | 23 381 | 31 127 | 29 231 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 410 | 2 666 | 691 | 49 | 49 | 49 | 6 460 | 18 928 | 21 126 | 21 077 | 63 091 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 10 | 42 | 2 | 78 | 49 | 8 763 | 129 | 916 | 1 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 10 | 18 | 472 | 11 591 | 3 248 | 4 344 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 971 | 22 546 | 10 556 | 6 954 | 14 174 | 16 803 | 91 696 | 103 759 | 110 983 | 157 897 | 143 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 905 | 7 184 | 1 575 | 1 398 | 5 927 | 10 544 | 65 866 | 57 711 | 61 141 | 103 053 | 92 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 805 | 7 084 | 1 475 | 1 298 | 5 827 | 10 444 | 65 766 | 57 611 | 61 041 | 102 953 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 390 | 1 287 | 85 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 390 | 1 287 | 85 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 676 | 14 075 | 8 981 | 5 471 | 8 247 | 6 260 | 25 830 | 46 048 | 49 842 | 54 844 | 51 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 831 | 5 167 | 3 671 | 2 121 | 1 107 | 10 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 845 | 8 907 | 5 310 | 3 350 | 7 140 | 6 260 | 25 830 | 46 048 | 49 842 | 54 844 | 40 707 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 896 | 22 971 | 22 546 | 10 556 | 6 954 | 14 174 | 34 599 | 91 696 | 103 759 | 110 983 | 117 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 419 | 6 905 | 7 184 | 1 575 | 1 398 | 5 927 | 33 117 | 65 866 | 57 711 | 61 141 | 74 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 319 | 6 805 | 7 084 | 1 475 | 1 298 | 5 827 | 33 017 | 65 766 | 57 611 | 61 041 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 493 | 2 390 | 1 287 | 85 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 493 | 2 390 | 1 287 | 85 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 984 | 13 676 | 14 075 | 8 981 | 5 471 | 8 247 | 1 482 | 25 830 | 46 048 | 49 842 | 42 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 528 | 5 831 | 5 167 | 3 671 | 2 121 | 1 107 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 354 | 7 845 | 8 907 | 5 310 | 3 350 | 7 140 | 1 482 | 25 830 | 46 048 | 49 842 | 42 706 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 102 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 459 | 2 206 | 1 951 | 2 066 | 3 356 | 7 838 | 37 865 | 52 070 | 2 218 | 14 304 | 198 303 |
| Выручка за предыдущий год | 15 602 | 9 551 | 8 045 | 14 047 | 11 226 | 14 161 | 82 877 | 114 736 | 87 329 | 71 438 | 109 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 143 | 7 345 | 6 094 | 11 981 | 7 870 | 6 323 | 45 012 | 62 666 | 85 111 | 57 134 | 89 253 |
| Выручка за отчетный год | 9 551 | 8 045 | 14 047 | 11 226 | 14 161 | 23 591 | 114 736 | 87 329 | 71 438 | 109 050 | 89 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 206 | 1 951 | 2 066 | 3 356 | 7 838 | 9 314 | 52 070 | 2 218 | 14 304 | 53 210 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 708 | 1 243 | 1 414 | 2 524 | 5 558 | 5 228 | 38 101 | 5 976 | 45 178 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 3 | 1 863 | 5 693 | 1 959 | 1 568 | 1 155 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 495 | 705 | 652 | 832 | 2 280 | 2 223 | 8 276 | 6 852 | 6 760 | 6 877 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 345 | 6 094 | 11 981 | 7 870 | 6 323 | 14 277 | 62 666 | 85 111 | 57 134 | 55 840 | 68 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 521 | 1 708 | 1 243 | 1 414 | 2 524 | 5 558 | 23 809 | 38 101 | 5 976 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 3 | 3 | 11 534 | 5 693 | 1 959 | 1 568 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 936 | 495 | 705 | 652 | 832 | 2 280 | 2 522 | 8 276 | 6 852 | 6 760 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 576 | 420 | 212 | 4 851 | 5 419 | 36 933 | 4 228 | 45 657 | 3 398 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 302 | 121 | 112 | 480 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 444 | 279 | 102 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 853 | 7 442 | 457 | 335 | 1 342 | 19 | 808 | 3 829 | 302 | 361 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 688 | 1 397 | 14 131 | 2 769 | 1 042 | 1 151 | 1 489 | 3 300 | 5 689 | 303 | 3 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 429 | 576 | 420 | 212 | 4 851 | 23 223 | 36 933 | 4 228 | 1 409 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 302 | 121 | 112 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 610 | 444 | 279 | 102 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 066 | 853 | 7 442 | 457 | 335 | 104 | 19 | 808 | 3 829 | 819 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 548 | 688 | 1 397 | 14 131 | 2 769 | 1 042 | 690 | 1 489 | 3 300 | 5 689 | 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 218 | 486 | 279 | 4 530 | 20 882 | 32 748 | 3 429 | 18 957 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 | 44 | 103 | 226 | 299 | 321 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 46 | 38 | 6 | 87 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 103 | 226 | 299 | 321 | 786 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 46 | 38 | 6 | 90 | 87 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 486 | 279 | 4 530 | 4 617 | 32 748 | 3 429 | 42 859 | 17 505 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 486 | 279 | 4 530 | 4 617 | 32 748 | 3 429 | 42 859 | 17 505 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 218 | 486 | 279 | 4 530 | 20 882 | 32 748 | 3 429 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 544 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 927 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 114,7 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | ||
| Активы | 16,8 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | 103,8 млн ₽ | 111,0 млн ₽ | 157,9 млн ₽ | 143,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 65,9 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -23,9 % | -18,2 % | +52,6 % | -18,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 2,61 | 1,75 | 1,82 | 2,55 | 2,17 | 1,77 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,64 | 1,15 | 1,01 | 1,18 | 1,34 | 1,11 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,74 | 0,48 | 0,42 | 0,35 | 1,34 | 0,79 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | — | 0,72 | 0,56 | 0,55 | 0,65 | 0,64 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 0,39 | 0,80 | 0,82 | 0,53 | 0,56 | 0,88 ▲ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | 33,2 % | -7,5 % | 8,4 % | 41,4 % | 23,7 % | 3,2 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 28,5 % | -11,2 % | 4,8 % | 39,3 % | 19,6 % | 1,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,5 % | 35,7 % | -9,4 % | 3,1 % | 27,1 % | 12,2 % | 1,9 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 49,7 % | -16,9 % | 5,6 % | 41,6 % | 19,0 % | 8,8 % ▲ | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,25 | 0,84 | 0,64 | 0,69 | 0,62 | 1,51 ▼ | 3,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 74 дн. | 130 дн. | 149 дн. | 154 дн. | — | 61 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 233 дн. | 77 дн. | 103 дн. | 231 дн. | 437 дн. | 230 дн. | 54 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 160 дн. | 150 дн. | 197 дн. | 318 дн. | 358 дн. | 218 дн. | 69 дн. ▼ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 дн. | 35 дн. | 62 дн. | 233 дн. | — | 38 дн. | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,62 | 0,43 | 0,45 | 0,61 | 0,54 | 0,51 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,69 | 4,72 | 5,76 | 9,57 | — | 4,84 | 2,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).