Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГОН", Галич
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 159 | 17 421 | 18 935 | 31 292 | 47 977 | 50 993 | 140 329 | 158 660 | 172 489 | 179 737 | 174 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 513 | 11 967 | 12 544 | 17 564 | 28 992 | 30 842 | 90 037 | 113 186 | 113 543 | 130 610 | 129 696 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 513 | 11 967 | 12 544 | 17 564 | 28 992 | 30 842 | 89 797 | 113 106 | 113 543 | 130 610 | 125 866 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 240 | 80 | 3 830 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 646 | 5 454 | 6 391 | 13 728 | 18 985 | 20 151 | 50 292 | 45 474 | 58 946 | 49 127 | 44 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 | 323 | 536 | 639 | 1 013 | 1 331 | 1 284 | 970 | 1 276 | 801 | 1 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 099 | 4 586 | 5 714 | 12 809 | 17 348 | 18 079 | 48 126 | 43 952 | 56 568 | 47 594 | 41 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 280 | 545 | 141 | 280 | 624 | 741 | 882 | 552 | 1 102 | 732 | 2 031 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 265 | 13 159 | 17 421 | 18 935 | 31 292 | 47 977 | 114 063 | 140 329 | 158 660 | 172 489 | 179 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 057 | 9 513 | 11 967 | 12 544 | 17 564 | 28 992 | 63 643 | 90 037 | 113 186 | 113 543 | 130 610 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 057 | 9 513 | 11 967 | 12 544 | 17 564 | 28 992 | 63 643 | 89 797 | 113 106 | 113 543 | 130 610 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 240 | 80 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 208 | 3 646 | 5 454 | 6 391 | 13 728 | 18 985 | 50 420 | 50 292 | 45 474 | 58 946 | 49 127 |
| Запасы на конец предыдущего года | 191 | 267 | 323 | 536 | 639 | 1 013 | 1 594 | 1 284 | 970 | 1 276 | 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 000 | 3 099 | 4 586 | 5 714 | 12 809 | 17 348 | 45 395 | 48 126 | 43 952 | 56 568 | 47 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 280 | 545 | 141 | 280 | 624 | 3 431 | 882 | 552 | 1 102 | 732 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 159 | 17 421 | 18 935 | 31 292 | 47 977 | 50 993 | 140 329 | 158 660 | 172 489 | 179 737 | 174 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 372 | 13 879 | 17 285 | 20 763 | 35 371 | 38 829 | 96 958 | 115 778 | 143 644 | 154 479 | 143 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 143 515 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 998 | 2 414 | 250 | 7 884 | 10 873 | 8 036 | 35 615 | 33 330 | 23 699 | 16 891 | 14 049 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 998 | 2 414 | 250 | 7 884 | 10 873 | 8 036 | 35 615 | 33 330 | 23 699 | 16 891 | 14 049 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 789 | 1 128 | 1 400 | 2 645 | 1 733 | 4 128 | 7 756 | 9 552 | 5 146 | 8 367 | 16 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 789 | 928 | 1 400 | 2 645 | 1 733 | 4 128 | 7 756 | 9 552 | 5 146 | 8 367 | 16 923 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 265 | 13 159 | 17 421 | 18 935 | 31 292 | 47 977 | 114 063 | 140 329 | 158 660 | 172 489 | 179 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 409 | 10 372 | 13 879 | 17 285 | 20 763 | 35 371 | 78 875 | 96 958 | 115 778 | 143 644 | 154 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 154 459 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 333 | 1 998 | 2 414 | 250 | 7 884 | 10 873 | 31 427 | 35 615 | 33 330 | 23 699 | 16 891 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 333 | 1 998 | 2 414 | 250 | 7 884 | 10 873 | 31 427 | 35 615 | 33 330 | 23 699 | 16 891 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 523 | 789 | 1 128 | 1 400 | 2 645 | 1 733 | 3 761 | 7 756 | 9 552 | 5 146 | 8 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 523 | 789 | 928 | 1 400 | 2 645 | 1 733 | 3 761 | 7 756 | 9 552 | 5 146 | 8 367 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 842 | 2 591 | 4 048 | 4 251 | 3 835 | 13 383 | 240 222 | 285 064 | 284 358 | 309 342 | 17 375 |
| Выручка за предыдущий год | 17 173 | 19 200 | 23 579 | 27 936 | 32 014 | 67 230 | 128 987 | 153 153 | 152 870 | 166 567 | 183 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 331 | 16 609 | 19 531 | 23 685 | 28 179 | 53 847 | 111 235 | 131 911 | 131 488 | 142 775 | 165 826 |
| Выручка за отчетный год | 19 200 | 23 579 | 27 936 | 32 014 | 67 230 | 86 812 | 153 153 | 152 870 | 166 567 | 183 201 | 189 075 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 591 | 4 048 | 4 251 | 3 835 | 13 383 | 5 652 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 591 | 4 048 | 4 251 | 3 835 | 13 383 | 5 652 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 609 | 19 531 | 23 685 | 28 179 | 53 847 | 81 160 | 131 911 | 131 488 | 142 775 | 165 826 | 193 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 842 | 2 591 | 4 048 | 4 251 | 3 835 | 13 383 | 17 375 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 156 | 3 742 | 3 406 | 3 478 | 15 068 | 3 458 | 15 452 | 17 277 | 34 244 | 14 654 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 229 | 538 | 3 | 1 046 | 7 466 | 1 683 | 6 951 | 8 137 | 22 085 | 5 157 | 4 783 |
| Прочие расходы за отчетный год | 664 | 844 | 848 | 1 403 | 5 781 | 3 877 | 8 501 | 9 140 | 12 159 | 9 497 | 11 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 516 | 2 156 | 3 742 | 3 406 | 3 478 | 15 068 | 14 797 | 15 452 | 17 277 | 34 244 | 11 203 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 457 | 229 | 538 | 3 | 1 046 | 7 466 | 7 885 | 6 951 | 8 137 | 22 085 | 5 157 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 783 | 664 | 844 | 848 | 1 403 | 5 781 | 6 912 | 8 501 | 9 140 | 12 159 | 11 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 346 | 1 963 | 3 507 | 3 406 | 3 478 | 15 068 | 18 725 | 19 692 | 18 820 | 27 866 | 11 203 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 193 | 235 | 1 559 | 5 852 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 235 | 1 559 | 5 852 | 1 832 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 963 | 3 507 | 3 406 | 3 478 | 15 068 | 3 458 | 19 692 | 18 820 | 27 866 | 11 203 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 963 | 3 507 | 3 406 | 3 478 | 15 068 | 3 458 | 19 692 | 18 820 | 27 866 | 11 203 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 203 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 265 | 35 351 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 285 | 35 371 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 743 | 38 809 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 763 | 38 829 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 478 | 3 458 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 478 | 3 458 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 478 | 3 458 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 478 | 3 458 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 763 | 38 829 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 286 | 35 372 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 860 | 22 095 | 30 390 | 20 821 | 26 194 | 29 398 | 31 810 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 222 | 80 232 | 145 697 | 143 465 | 170 217 | 172 696 | 185 371 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 041 | 77 273 | 144 740 | 142 607 | 158 721 | 172 300 | 181 095 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 84 | 108 | 46 | 184 | 131 | 132 | 184 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 097 | 2 851 | 911 | 674 | 11 365 | 264 | 4 092 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 362 | 58 137 | 115 307 | 122 644 | 144 023 | 143 298 | 153 561 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 636 | 22 746 | 45 162 | 45 261 | 61 089 | 55 488 | 58 837 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 554 | 21 553 | 43 050 | 49 042 | 53 098 | 55 000 | 62 331 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 616 | 4 241 | 3 209 | 2 347 | 2 357 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 172 | 13 838 | 24 479 | 24 100 | 26 627 | 30 463 | 30 036 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 530 | 10 902 | 4 800 | 1 500 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 530 | 10 902 | 4 800 | 1 500 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 156 | 19 141 | 41 946 | 26 396 | 26 765 | 27 440 | 24 169 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 156 | 3 012 | 32 753 | 24 239 | 14 486 | 15 131 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 129 | 9 193 | 2 157 | 12 279 | 12 309 | 24 169 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 435 | 9 007 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 944 | 21 527 | 11 107 | 9 190 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 884 | 21 527 | 11 107 | 9 190 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 509 | 2 837 | 12 520 | 13 392 | 9 781 | 7 128 | 17 032 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 609 | 320 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 250 | 2 837 | 10 911 | 13 392 | 9 781 | 6 808 | 17 032 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 259 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 139 | 117 | 550 | 1 299 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 153,2 млн ₽ | 152,9 млн ₽ | 166,6 млн ₽ | 183,2 млн ₽ | 189,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | |
| Активы | 51,0 млн ₽ | 140,3 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | 172,5 млн ₽ | 179,7 млн ₽ | 174,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 38,8 млн ₽ | 97,0 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 143,6 млн ₽ | 154,5 млн ₽ | 143,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,2 % | +9,0 % | +10,0 % | +3,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,88 | 6,48 | 4,76 | 11,45 | 5,87 | 2,65 | 1,59 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,56 | 6,32 | 4,66 | 11,21 | 5,78 | 2,58 | 1,19 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,11 | 0,06 | 0,21 | 0,09 | 0,12 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,69 | 0,73 | 0,83 | 0,86 | 0,82 | 0,45 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,45 | 0,37 | 0,20 | 0,16 | 0,22 | 0,69 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 13,9 % | 14,0 % | 14,3 % | 9,5 % | -2,1 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 12,9 % | 12,3 % | 16,7 % | 6,1 % | -5,8 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 14,0 % | 11,9 % | 16,2 % | 6,2 % | -6,3 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | 20,3 % | 16,3 % | 19,4 % | 7,3 % | -7,6 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,09 | 0,96 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,18 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 115 дн. | 105 дн. | 124 дн. | 95 дн. | 81 дн. | 81 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 22 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 21 дн. | 27 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 32 дн. | 93 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 97 дн. | 81 дн. | 114 дн. | 78 дн. | 51 дн. | 19 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,85 | 0,79 | 0,91 | 0,83 | 0,62 | 0,47 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,87 | — | — | — | — | 8,17 | 2,88 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.1 (компаний: 513).