Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НЕРЕХТСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД НЕРЕХТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, Нерехта
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НЕРЕХТСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД НЕРЕХТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 | 143 | 137 | 742 | 599 | 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 106 | 102 | 269 | 259 | 249 |
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 106 | 102 | 269 | 259 | 249 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 | 37 | 35 | 473 | 340 | 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 19 | 19 | 459 | 334 | 508 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 8 | 6 | 14 | 6 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 | 163 | 143 | 469 | 494 | 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 106 | 279 | 269 | 258 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 106 | 279 | 269 | 258 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 53 | 37 | 190 | 225 | 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 19 | 188 | 211 | 334 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 8 | 2 | 14 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 | 143 | 137 | 742 | 599 | 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 | 143 | 137 | 456 | 465 | 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 | 33 | 27 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 286 | 134 | 193 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 286 | 134 | 193 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 | 163 | 143 | 469 | 494 | 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 | 149 | 143 | 385 | 456 | 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 | 33 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 84 | 38 | 134 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 84 | 38 | 134 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 10 | 157 | 307 | 312 | |
| Выручка за предыдущий год | 272 | 14 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 228 | 4 | 157 | 307 | 312 | |
| Выручка за отчетный год | 272 | 14 | 307 | 312 | 326 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 10 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 4 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 | 4 | 307 | 312 | 326 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 4 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 462 | 473 | 461 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 422 | 432 | 447 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 7 | 6 | 40 | 41 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 284 | 462 | 473 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 251 | 422 | 432 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 7 | 33 | 40 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 60 | 72 | 75 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 72 | 75 | 104 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 72 | 75 | 104 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | 110 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 | 149 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 33 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 149 | 143 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 149 | 143 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 | 149 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 259 | 23 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 249 | 23 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 | 35 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 214 | 19 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 9 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 272 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | |
| Активы | 163 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 599 тыс. ₽ | 762 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 149 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 456 тыс. ₽ | 465 тыс. ₽ | 569 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -94,9 % | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,79 | — | — | 1,65 | 2,54 | 2,66 | 1,13 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,79 | — | — | 1,65 | 2,54 | 2,65 | 0,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,14 | — | — | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 0,61 | 0,78 | 0,75 | 0,39 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,29 | 0,34 | 0,85 ▲ |
| Рентабельность продаж | 16,2 % | 28,6 % | — | — | — | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 14,3 % | -42,9 % | — | — | — | — | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | -4,2 % | -4,4 % | 9,7 % | 12,5 % | 13,6 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,2 % | -4,2 % | -4,4 % | 15,8 % | 16,1 % | 18,3 % | 8,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,67 | 0,10 | — | — | — | — | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 495 дн. | — | — | — | — | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 11 дн. ▲ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1096).