Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 485 | 40 609 | 43 085 | 42 668 | 35 482 | 32 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 688 | 29 170 | 34 213 | 31 291 | 28 308 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 159 | 23 045 | 34 213 | 31 291 | 28 308 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 529 | 6 125 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 485 | 35 921 | 13 915 | 8 454 | 4 190 | 4 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 30 | 152 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 424 | 34 795 | 13 891 | 8 073 | 4 189 | 4 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 096 | 24 | 381 | 1 | 127 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 485 | 40 609 | 45 390 | 42 668 | 35 482 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 688 | 37 087 | 34 213 | 31 291 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 159 | 37 087 | 34 213 | 31 291 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 529 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 485 | 35 921 | 8 303 | 8 454 | 4 190 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 30 | 96 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 | 34 795 | 8 183 | 8 073 | 4 189 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 096 | 24 | 381 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 485 | 40 609 | 43 085 | 42 668 | 35 482 | 32 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 13 | 13 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 981 | 25 021 | 19 441 | 12 927 | 7 956 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 981 | 25 021 | 19 441 | 12 927 | 7 956 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 473 | 11 615 | 18 051 | 32 443 | 33 857 | 36 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 607 | 13 144 | 14 576 | 16 290 | 17 285 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 473 | 5 008 | 4 907 | 17 867 | 17 567 | 19 679 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 485 | 40 609 | 45 390 | 42 668 | 35 482 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 13 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 981 | 25 021 | 19 441 | 12 927 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 981 | 25 021 | 19 441 | 12 927 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 473 | 11 615 | 23 571 | 32 443 | 33 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 607 | 12 736 | 14 576 | 16 290 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 473 | 5 008 | 10 835 | 17 867 | 17 567 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 3 217 | 1 669 | |||
| Выручка за предыдущий год | 300 | 8 089 | 16 888 | 11 295 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 | 1 892 | 4 872 | 15 219 | 12 536 | |
| Выручка за отчетный год | 300 | 18 007 | 16 888 | 11 295 | 11 129 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 445 | 1 669 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 201 | 445 | 1 669 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 | 1 892 | 17 562 | 15 219 | 12 536 | 11 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 201 | 3 217 | 1 669 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 200 | 445 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 156 | 13 469 | 11 158 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 738 | 14 740 | 14 081 | 11 179 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 | 488 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 832 | 7 156 | 13 469 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 738 | 10 561 | 14 740 | 14 081 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 471 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 99 | 233 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 233 | 113 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 445 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 445 тыс. ₽ | -6,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -835 тыс. ₽ |
| Активы | 485 тыс. ₽ | 40,6 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | -9,2 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | -12,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 3,09 | 0,77 | 0,26 | 0,12 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 3,09 | 0,77 | 0,26 | 0,12 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,22 | -0,32 | -0,37 |
| Финансовый рычаг | 39,42 | 3 122,77 | 3 313,23 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,2 % | -5,2 % | 1,0 % | -14,1 % | -5,9 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 666,7 % | -16 353,8 % | 3 423,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 225 дн. | 6 дн. | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.