Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМ - КОМПЛЕКТ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМ - КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 310 | 52 477 | 93 541 | 103 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 441 | 15 195 | 14 667 | 13 950 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 276 | 1 580 | 1 052 | 335 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 165 | 13 615 | 13 615 | 13 615 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 869 | 37 282 | 78 874 | 89 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 637 | 5 532 | 23 303 | 33 328 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 221 | 30 550 | 54 765 | 51 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 011 | 1 200 | 806 | 4 668 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 710 | 28 310 | 52 477 | 93 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 909 | 11 441 | 15 195 | 14 667 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 909 | 2 276 | 1 580 | 1 052 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 165 | 13 615 | 13 615 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 801 | 16 869 | 37 282 | 78 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 442 | 4 637 | 5 532 | 23 303 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 213 | 11 221 | 30 550 | 54 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 1 011 | 1 200 | 806 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 310 | 52 477 | 93 541 | 103 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 182 | 30 422 | 51 220 | 64 520 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 381 | 953 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 381 | 953 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 747 | 21 102 | 42 321 | 38 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 092 | 14 800 | 24 165 | 26 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 655 | 6 302 | 18 156 | 12 372 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 710 | 28 310 | 52 477 | 93 541 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 048 | 19 182 | 30 422 | 51 220 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 381 | 953 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 381 | 953 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 662 | 6 747 | 21 102 | 42 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 482 | 5 092 | 14 800 | 24 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 180 | 1 655 | 6 302 | 18 156 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 361 | 9 029 | 17 958 | 23 974 |
| Выручка за предыдущий год | 25 512 | 36 233 | 56 961 | 74 382 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 151 | 27 204 | 39 003 | 50 408 |
| Выручка за отчетный год | 36 233 | 56 961 | 74 382 | 72 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 029 | 17 958 | 23 974 | 16 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 029 | 17 958 | 23 974 | 16 141 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 204 | 39 003 | 50 408 | 56 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 361 | 9 029 | 17 958 | 23 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 074 | 14 862 | 22 497 | 15 692 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 295 | 60 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 47 | 34 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 956 | 2 801 | 1 464 | 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 636 | 8 074 | 14 862 | 22 497 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 295 | 60 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 1 | 47 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 786 | 956 | 2 801 | 1 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 845 | 7 134 | 13 538 | 20 798 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 791 | 940 | 1 324 | 1 699 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 940 | 1 324 | 1 699 | 2 392 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 134 | 13 538 | 20 798 | 13 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 134 | 13 538 | 20 798 | 13 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 103,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,2 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 64,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 1,77 | 1,86 | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 1,50 | 1,31 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,06 | 0,02 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,58 | 0,55 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,72 | 0,83 | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,2 % | 25,8 % | 22,2 % | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,2 % | 44,5 % | 40,6 % | 20,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 52 дн. | 169 дн. | 216 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.