Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ-2", Кострома
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 700 | 37 070 | 38 427 | 35 875 | 33 695 | 34 020 | 173 560 | 186 057 | 199 781 | 131 466 | 156 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 952 | 34 406 | 33 023 | 33 012 | 31 725 | 30 461 | 102 892 | 98 286 | 93 488 | 72 599 | 68 637 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 952 | 34 406 | 33 023 | 33 012 | 31 725 | 30 461 | 102 892 | 98 286 | 93 488 | 72 599 | 68 637 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 748 | 2 664 | 5 404 | 2 863 | 1 970 | 3 559 | 70 668 | 87 771 | 106 293 | 58 867 | 88 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 52 | 28 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 644 | 2 283 | 5 210 | 2 683 | 1 819 | 3 274 | 13 975 | 18 171 | 13 246 | 25 020 | 18 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 775 | 54 140 | 67 790 | 91 281 | 32 661 | 68 461 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 329 | 166 | 180 | 151 | 285 | 2 477 | 1 730 | 1 766 | 1 186 | 1 496 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | 80 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 364 | 38 700 | 37 070 | 38 427 | 35 875 | 33 695 | 162 096 | 173 560 | 186 057 | 199 781 | 131 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 574 | 36 005 | 34 406 | 33 023 | 33 012 | 31 725 | 89 214 | 102 892 | 98 286 | 93 488 | 72 599 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 574 | 35 952 | 34 406 | 33 023 | 33 012 | 31 725 | 89 214 | 102 892 | 98 286 | 93 488 | 72 599 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 53 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 790 | 2 695 | 2 664 | 5 404 | 2 863 | 1 970 | 72 882 | 70 668 | 87 771 | 106 293 | 58 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 28 | 66 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 164 | 1 643 | 2 283 | 5 210 | 2 683 | 1 819 | 3 151 | 13 975 | 18 171 | 13 246 | 25 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 419 | 775 | 66 740 | 54 140 | 67 790 | 91 281 | 32 661 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 | 277 | 329 | 166 | 180 | 151 | 2 925 | 2 477 | 1 730 | 1 766 | 1 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 80 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 700 | 37 070 | 38 427 | 35 875 | 33 695 | 34 020 | 173 560 | 186 057 | 199 781 | 131 466 | 156 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 281 | 5 326 | 11 341 | 15 213 | 18 349 | 21 954 | 74 411 | 100 007 | 127 137 | 127 845 | 151 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 271 | 5 316 | 11 329 | 15 201 | 18 337 | 21 942 | 74 399 | 99 995 | 127 125 | 127 833 | 151 652 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 954 | 80 518 | 66 081 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 954 | 80 518 | 66 081 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 419 | 31 744 | 27 086 | 20 662 | 15 346 | 12 066 | 4 195 | 5 532 | 6 563 | 3 621 | 5 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 825 | 30 542 | 24 696 | 16 686 | 12 616 | 8 717 | 714 | 594 | 823 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 594 | 1 202 | 2 390 | 3 976 | 2 730 | 3 349 | 3 447 | 4 916 | 5 715 | 3 584 | 5 154 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 | 22 | 25 | 37 | 61 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 364 | 38 700 | 37 070 | 38 427 | 35 875 | 33 695 | 162 096 | 173 560 | 186 057 | 199 781 | 131 466 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 281 | 5 326 | 11 341 | 15 213 | 18 349 | 45 971 | 74 411 | 100 007 | 127 137 | 127 845 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 271 | 5 316 | 11 329 | 15 201 | 18 337 | 45 959 | 74 399 | 99 995 | 127 125 | 127 833 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 391 | 94 954 | 80 518 | 66 081 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 391 | 94 954 | 80 518 | 66 081 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 260 | 37 419 | 31 744 | 27 086 | 20 662 | 15 346 | 6 734 | 4 195 | 5 532 | 6 563 | 3 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 052 | 35 825 | 30 542 | 24 696 | 16 686 | 12 616 | 595 | 714 | 594 | 823 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 208 | 1 594 | 1 202 | 2 390 | 3 976 | 2 730 | 6 139 | 3 447 | 4 916 | 5 715 | 3 584 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 22 | 25 | 37 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 693 | 5 936 | 6 520 | 4 370 | 3 781 | 11 681 | 33 191 | 33 116 | 29 720 | 30 302 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 644 | 13 200 | 12 524 | 12 767 | 11 930 | 11 488 | 42 258 | 63 906 | 68 004 | 66 788 | 69 769 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 964 | 7 507 | 6 588 | 6 247 | 7 560 | 7 707 | 30 577 | 30 715 | 34 888 | 37 068 | 39 467 |
| Выручка за отчетный год | 13 200 | 12 524 | 12 767 | 11 930 | 11 488 | 10 381 | 63 906 | 68 004 | 66 788 | 69 769 | 61 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 693 | 5 936 | 6 520 | 4 370 | 3 781 | 4 235 | 33 191 | 33 116 | 29 720 | 30 302 | 27 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 601 | 5 772 | 6 329 | 4 179 | 3 521 | 4 024 | 32 096 | 32 022 | 28 858 | 29 378 | 26 136 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 92 | 164 | 191 | 191 | 260 | 211 | 1 095 | 1 094 | 862 | 924 | 1 690 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 507 | 6 588 | 6 247 | 7 560 | 7 707 | 6 146 | 30 715 | 34 888 | 37 068 | 39 467 | 33 581 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 601 | 5 772 | 6 329 | 4 179 | 3 521 | 11 105 | 32 096 | 32 022 | 28 858 | 29 378 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 104 | 92 | 164 | 191 | 191 | 260 | 576 | 1 095 | 1 094 | 862 | 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 310 | 4 140 | 6 116 | 4 026 | 3 262 | 3 704 | 29 010 | 29 597 | 31 972 | 27 622 | 27 815 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 462 | 7 204 | 9 243 | 1 228 | 1 643 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 236 | 1 561 | 116 | 98 | 163 | 119 | 7 481 | 9 569 | 7 570 | 2 721 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 8 | 3 | 21 | 22 | 2 129 | 326 | 61 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 71 | 105 | 58 | 117 | 201 | 67 | 82 | 688 | 589 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 310 | 4 140 | 6 116 | 4 026 | 3 262 | 8 724 | 29 010 | 29 597 | 31 972 | 27 622 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 027 | 4 462 | 7 204 | 9 243 | 1 228 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 577 | 2 236 | 1 561 | 116 | 98 | 163 | 5 302 | 7 481 | 9 569 | 7 570 | 2 721 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | 1 | 8 | 3 | 21 | 1 | 22 | 2 129 | 326 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 598 | 56 | 71 | 105 | 58 | 117 | 107 | 67 | 82 | 688 | 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 177 | 4 045 | 6 015 | 3 872 | 3 136 | 8 338 | 28 440 | 25 596 | 27 130 | 24 306 | |
| Прочее за предыдущий год | 107 | 133 | 95 | 101 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 133 | 95 | 101 | 154 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 177 | 4 045 | 6 015 | 3 872 | 3 136 | 3 605 | 28 440 | 25 596 | 27 130 | 24 306 | 23 819 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 177 | 4 045 | 6 015 | 3 872 | 3 136 | 3 605 | 28 440 | 25 596 | 27 130 | 24 306 | 23 819 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 177 | 4 045 | 6 015 | 3 872 | 3 136 | 8 338 | 28 440 | 25 596 | 27 130 | 24 306 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 808 | 26 064 | 27 699 | 12 440 | 36 280 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 902 | 67 847 | 71 904 | 56 866 | 71 106 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 54 902 | 67 699 | 71 798 | 56 677 | 70 827 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 148 | 106 | 189 | 279 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 094 | 41 783 | 44 205 | 44 426 | 34 826 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 651 | 24 595 | 26 279 | 28 929 | 24 611 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 563 | 648 | 541 | 652 | 1 147 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 362 | 9 690 | 7 341 | 3 545 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 057 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 117 | 6 011 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 061 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 289 | 28 226 | 37 224 | 93 781 | 2 500 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 600 | 26 950 | 26 959 | 92 840 | 2 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 689 | 1 276 | 10 265 | 941 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 108 | 40 600 | 50 450 | 40 720 | 38 470 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 108 | 170 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 600 | 50 450 | 40 720 | 38 300 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 437 | 14 437 | 14 437 | 66 081 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 437 | 14 437 | 14 437 | 66 081 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 | 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,4 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | ||
| Активы | 34,0 млн ₽ | 173,6 млн ₽ | 186,1 млн ₽ | 199,8 млн ₽ | 131,5 млн ₽ | 156,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,0 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | 127,1 млн ₽ | 127,8 млн ₽ | 151,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +515,6 % | +6,4 % | -1,8 % | +4,5 % | -12,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 16,85 | 15,87 | 16,20 | 16,26 | 16,92 | 2,16 ▲ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 16,83 | 15,85 | 16,20 | 16,26 | 16,92 | 1,94 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 13,50 | 12,57 | 14,18 | 9,35 | 13,41 | 1,36 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,43 | 0,54 | 0,64 | 0,97 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 1,33 | 0,86 | 0,57 | 0,03 | 0,03 | 0,26 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 38,8 % | 50,2 % | 47,1 % | 43,2 % | 42,1 % | 42,6 % | 12,2 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 34,7 % | 44,5 % | 37,6 % | 40,6 % | 34,8 % | 38,8 % | 7,6 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 16,4 % | 13,8 % | 13,6 % | 18,5 % | 15,2 % | 2,0 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | 38,2 % | 25,6 % | 21,3 % | 19,0 % | 15,7 % | 8,7 % ▲ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,53 | 0,39 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. | 80 дн. | 98 дн. | 72 дн. | 131 дн. | 109 дн. | 114 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 38,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).