Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕНС", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 075 | 3 034 | 1 486 | 887 | 2 313 | 4 960 | 4 928 | 12 557 | 14 371 | 457 031 | 771 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 245 | 162 | 79 | 5 | 3 | 54 | 801 | 4 571 | 55 226 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 245 | 162 | 79 | 54 | 801 | 4 571 | 55 226 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 3 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 830 | 2 872 | 1 407 | 882 | 2 313 | 4 957 | 4 874 | 12 557 | 13 569 | 452 460 | 716 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 379 | 20 | 356 | 274 | 250 | 9 | 1 596 | 237 260 | 363 633 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 815 | 2 486 | 1 405 | 750 | 1 846 | 4 501 | 4 426 | 12 251 | 11 313 | 193 542 | 340 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 716 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 7 | 2 | 112 | 111 | 182 | 198 | 297 | 660 | 21 658 | 10 783 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 941 | 1 075 | 3 034 | 1 486 | 887 | 2 313 | 4 960 | 12 382 | 12 557 | 14 371 | 457 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 | 245 | 162 | 79 | 5 | 3 | 801 | 4 571 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 | 245 | 162 | 79 | 801 | 4 571 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 3 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 753 | 830 | 2 872 | 1 407 | 882 | 2 313 | 4 957 | 12 382 | 12 557 | 13 569 | 452 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 | 379 | 20 | 356 | 274 | 30 | 9 | 1 596 | 237 260 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 667 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 815 | 2 486 | 1 405 | 750 | 1 846 | 4 501 | 11 997 | 12 251 | 11 313 | 191 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 865 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 400 | 15 | 7 | 2 | 112 | 111 | 182 | 355 | 297 | 660 | 21 658 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 075 | 3 034 | 1 486 | 887 | 2 313 | 4 960 | 4 928 | 12 557 | 14 371 | 457 031 | 771 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 920 | 1 009 | 3 209 | 10 066 | 10 342 | 15 278 | 15 799 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 789 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 178 | 43 528 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 178 | 43 528 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 098 | 7 048 | 4 335 | 3 408 | 393 | 3 951 | 1 719 | 2 491 | 4 029 | 440 575 | 712 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 966 | 4 070 | 2 735 | 2 452 | 766 | 403 | 378 | 813 | 673 | 4 227 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 132 | 2 978 | 1 600 | 956 | 393 | 3 185 | 1 316 | 2 113 | 3 216 | 439 902 | 708 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 941 | 1 075 | 3 034 | 1 486 | 887 | 2 313 | 4 960 | 12 382 | 12 557 | 14 371 | 457 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 920 | 1 009 | 9 761 | 10 066 | 10 342 | 15 278 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 268 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 178 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 178 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 965 | 4 098 | 7 048 | 4 335 | 3 408 | 393 | 3 951 | 2 621 | 2 491 | 4 029 | 440 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 966 | 4 070 | 2 735 | 2 452 | 766 | 253 | 378 | 813 | 673 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 965 | 3 132 | 2 978 | 1 600 | 956 | 393 | 3 185 | 2 368 | 2 113 | 3 216 | 439 902 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 529 | 1 320 | 878 | 4 983 | 7 449 | 51 461 | 37 503 | 23 008 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 500 | 8 913 | 27 842 | 9 267 | 4 129 | 44 780 | 11 838 | 105 988 | 25 998 | 19 033 | 219 039 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 029 | 11 535 | 28 360 | 7 947 | 3 251 | 39 797 | 12 041 | 25 463 | 18 470 | 196 031 | |
| Выручка за отчетный год | 8 913 | 27 842 | 9 267 | 4 129 | 44 780 | 11 838 | 30 522 | 25 998 | 19 033 | 219 039 | 820 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 320 | 878 | 4 983 | 2 596 | 34 323 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 320 | 878 | 4 983 | 2 596 | 17 849 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 474 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 535 | 28 360 | 7 947 | 3 251 | 39 797 | 12 041 | 27 926 | 18 470 | 206 650 | 786 263 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 320 | 878 | 4 983 | 12 389 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 619 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 377 | 1 250 | 365 | 4 929 | 2 513 | 25 | 102 | 2 920 | 535 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 271 | 299 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 380 | 9 | 109 | 236 | 12 | 204 | 3 762 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 377 | 211 | 70 | 513 | 434 | 620 | 192 | 90 | 2 445 | 20 850 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 | 1 250 | 365 | 4 929 | 447 | 102 | 9 877 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 104 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 271 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 380 | 9 | 18 | 236 | 12 | 100 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 478 | 377 | 211 | 70 | 513 | 434 | 620 | 207 | 90 | 2 445 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 165 | 328 | 4 441 | 5 364 | 305 | 276 | 4 936 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 266 | 85 | 37 | 488 | 97 | 991 | 255 | 209 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 85 | 37 | 488 | 97 | 313 | 255 | 209 | 4 941 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 165 | 328 | 4 441 | 2 200 | 305 | 276 | 4 936 | 521 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 165 | 328 | 4 441 | 2 200 | 305 | 276 | 4 936 | 521 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 936 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 996 435 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 936 290 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 145 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 012 924 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 911 462 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 594 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 854 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 202 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 202 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 922 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 922 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 334 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 310 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 310 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 976 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 976 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,8 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 219,0 млн ₽ | 820,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -911 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 305 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 521 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 457,0 млн ₽ | 771,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +157,8 % | -14,8 % | -26,8 % | +1 050,8 % | +274,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 2,84 | 5,04 | 3,37 | 1,03 | 1,01 | 1,62 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 2,69 | 5,04 | 2,97 | 0,49 | 0,50 | 1,23 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,05 | 0,02 | 0,09 ▼ | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,65 | 0,80 | 0,72 | 0,03 | 0,02 | 0,42 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 3,92 | 0,54 | 0,25 | 0,39 | 28,91 | 47,84 | 0,81 ▼ | 1,06 |
| Рентабельность продаж | -1,7 % | 8,5 % | 197,9 % | 3,0 % | 5,7 % | 2,2 % | 5,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | -7,7 % | 7,2 % | 1,2 % | 1,5 % | 2,3 % | 0,1 % | 2,8 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,4 % | 44,6 % | 2,4 % | 1,9 % | 1,1 % | 0,1 % | 2,7 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -90,3 % | 68,6 % | 3,0 % | 2,7 % | 32,3 % | 3,3 % | 14,3 % ▼ | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,39 | 6,19 | 2,07 | 1,32 | 0,48 | 1,06 | 1,31 ▼ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 139 дн. | 53 дн. | 172 дн. | 217 дн. | 323 дн. | 151 дн. | 114 дн. ▼ | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 32 дн. | 419 дн. | 169 дн. | 37 дн. ▼ | 82 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 43.91 (компаний: 4113).