Финансы ООО "УК ГРАД СТРОЙ", Нерехта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГРАД СТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 090 | 24 748 | 25 595 | 23 206 | 27 747 | 3 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 111 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 926 | 24 748 | 25 595 | 23 206 | 27 747 | 3 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 188 | 267 | 189 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 330 | 24 170 | 25 399 | 23 116 | 25 948 | 2 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 311 | 7 | 90 | 1 799 | 801 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 303 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 090 | 24 748 | 25 595 | 23 206 | 27 747 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 037 | 24 748 | 25 595 | 23 206 | 27 747 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 188 | 267 | 189 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 744 | 24 170 | 25 399 | 23 116 | 25 948 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 311 | 7 | 90 | 1 799 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 090 | 24 748 | 25 595 | 23 206 | 27 747 | 3 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 818 | 8 083 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 808 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 272 | 16 665 | 28 097 | 37 202 | 38 759 | 27 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 835 | 16 665 | 28 097 | 37 202 | 38 759 | 27 725 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 437 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 090 | 24 748 | 25 595 | 23 206 | 27 747 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 818 | 8 083 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 272 | 16 665 | 28 097 | 37 202 | 38 759 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 835 | 16 665 | 28 097 | 37 202 | 38 759 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 437 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 304 | 18 311 | 4 768 | |||
| Выручка за предыдущий год | 98 852 | 94 332 | 29 043 | 4 096 | 6 424 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 548 | 94 514 | 10 732 | 7 352 | 1 656 | |
| Выручка за отчетный год | 98 852 | 94 332 | 29 043 | 4 096 | 6 424 | 66 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 304 | 18 311 | 4 768 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 304 | 18 311 | 4 768 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 548 | 94 514 | 10 732 | 7 352 | 1 656 | 97 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 304 | 18 311 | 4 768 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 552 | 2 668 | 3 243 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 147 | 9 911 | 155 | 47 | 441 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 833 | 7 061 | 28 976 | 8 236 | 1 525 | 13 806 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 552 | 2 668 | 3 243 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 152 | 9 911 | 155 | 47 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 833 | 7 061 | 28 976 | 8 236 | 1 525 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 192 | 2 265 | 2 983 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 360 | 403 | 214 | 48 | 260 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 360 | 403 | 214 | 48 | 260 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 192 | 2 265 | 2 983 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 192 | 2 265 | 2 983 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 983 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -10,7 млн ₽ |
| Активы | 24,7 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | 2,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | -41,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.