Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМАТРАНСТОРГ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМАТРАНСТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 296 | 11 336 | 6 412 | 4 759 | 6 627 | 4 997 | 7 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 758 | 498 | 238 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 758 | 498 | 238 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 295 | 10 579 | 5 914 | 4 520 | 6 627 | 4 997 | 7 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 182 | 1 102 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 105 | 10 414 | 5 752 | 4 409 | 6 627 | 4 442 | 5 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 165 | 162 | 111 | 373 | 1 245 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 256 | 9 296 | 11 336 | 6 412 | 4 759 | 6 627 | 4 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 758 | 498 | 238 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 758 | 498 | 238 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 256 | 9 295 | 10 579 | 5 914 | 4 520 | 6 627 | 4 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 182 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 646 | 9 105 | 10 414 | 5 752 | 4 409 | 6 627 | 4 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 610 | 190 | 165 | 162 | 111 | 373 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 296 | 11 336 | 6 412 | 4 759 | 6 627 | 4 997 | 7 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 206 | 1 203 | 898 | 1 006 | 1 449 | 2 990 | 3 816 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 089 | 10 134 | 5 513 | 3 753 | 5 178 | 2 008 | 4 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 076 | 419 | 500 | 1 925 | 2 017 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 089 | 9 058 | 5 094 | 3 253 | 3 253 | 2 008 | 2 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 256 | 9 296 | 11 336 | 6 412 | 4 759 | 6 627 | 4 997 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 206 | 1 203 | 898 | 1 006 | 1 449 | 2 990 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 410 | 9 089 | 10 134 | 5 513 | 3 753 | 5 178 | 2 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 076 | 419 | 500 | 1 925 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 410 | 9 089 | 9 058 | 5 094 | 3 253 | 3 253 | 2 008 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 784 | 1 358 | 1 348 | 649 | 388 | 1 173 | 2 644 |
| Выручка за предыдущий год | 19 317 | 65 878 | 51 565 | 33 837 | 41 982 | 53 468 | 51 296 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 467 | 64 520 | 50 217 | 33 188 | 41 594 | 52 295 | 48 652 |
| Выручка за отчетный год | 65 878 | 51 565 | 33 837 | 41 982 | 53 468 | 51 296 | 60 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 348 | 649 | 388 | 1 173 | 2 644 | 3 238 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 348 | 649 | 388 | 1 173 | 2 644 | 3 238 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 520 | 50 217 | 33 188 | 41 594 | 52 295 | 48 652 | 57 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 358 | 1 348 | 649 | 388 | 1 173 | 2 644 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 946 | 1 248 | 65 | 152 | 658 | 1 857 | 1 664 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 946 | 100 | 584 | 236 | 518 | 787 | 1 574 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 412 | 1 248 | 65 | 152 | 658 | 1 857 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 946 | 100 | 584 | 236 | 518 | 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 | 997 | 107 | 444 | 1 485 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 251 | 370 | 45 | 214 | 372 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 251 | 370 | 45 | 214 | 372 | 337 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 361 | 997 | 107 | 444 | 1 485 | 1 327 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | 997 | 107 | 444 | 1 485 | 1 327 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 997 тыс. ₽ | -305 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 898 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 2,49 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 2,40 | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,19 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,14 | 0,21 | 0,22 | 0,60 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 8,42 | 6,14 | 3,73 | 3,57 | 0,67 | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | -4,8 % | 2,2 % | 6,7 % | 29,7 % | 16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,9 % | -34,0 % | 10,6 % | 30,6 % | 49,7 % | 34,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 1 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.