Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИСТОКРАТ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИСТОКРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 958 | 24 973 | 32 415 | 42 621 | 48 453 | 52 496 | 54 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 946 | 2 939 | 2 932 | 2 925 | 2 924 | 2 922 | 2 920 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 946 | 2 939 | 2 932 | 2 925 | 2 924 | 2 922 | 2 920 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 012 | 22 034 | 29 483 | 39 696 | 45 529 | 49 574 | 52 077 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 481 | 21 385 | 29 430 | 39 376 | 45 071 | 469 | 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 531 | 649 | 53 | 320 | 338 | 48 985 | 51 623 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 740 | 14 958 | 24 973 | 32 415 | 42 621 | 48 489 | 52 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 952 | 2 946 | 2 939 | 2 932 | 2 925 | 2 924 | 2 922 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 952 | 2 946 | 2 939 | 2 932 | 2 925 | 2 924 | 2 922 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 787 | 12 012 | 22 034 | 29 483 | 39 696 | 45 565 | 49 574 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 684 | 11 481 | 21 385 | 29 430 | 39 376 | 45 107 | 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 | 120 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 531 | 649 | 53 | 320 | 338 | 48 985 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 958 | 24 973 | 32 415 | 42 621 | 48 453 | 52 496 | 54 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 507 | 19 925 | 29 896 | 41 096 | 47 471 | 51 907 | 54 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 915 | 29 886 | 41 086 | 47 461 | 51 897 | 54 615 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 450 | 5 048 | 2 519 | 1 525 | 982 | 588 | 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 731 | 4 329 | 1 757 | 1 067 | 707 | 327 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 719 | 719 | 762 | 458 | 274 | 261 | 372 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 740 | 14 958 | 24 973 | 32 415 | 42 621 | 48 489 | 52 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 141 | 8 507 | 19 925 | 29 896 | 41 096 | 47 463 | 51 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 497 | 19 915 | 29 886 | 41 086 | 47 453 | 51 897 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 599 | 6 451 | 5 048 | 2 519 | 1 525 | 1 026 | 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 304 | 5 731 | 4 329 | 1 757 | 1 067 | 707 | 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 | 719 | 719 | 762 | 458 | 319 | 261 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 448 | 6 526 | 11 595 | 10 172 | 11 418 | 6 653 | 4 680 |
| Выручка за предыдущий год | 3 902 | 7 924 | 14 535 | 13 248 | 13 540 | 8 750 | 6 875 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 546 | 1 398 | 2 940 | 3 076 | 2 122 | 2 097 | 2 195 |
| Выручка за отчетный год | 7 924 | 14 535 | 13 248 | 13 540 | 8 750 | 6 875 | 4 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 595 | 10 172 | 11 418 | 6 653 | 4 680 | 2 933 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 595 | 10 172 | 11 418 | 6 653 | 4 680 | 2 933 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 398 | 2 940 | 3 076 | 2 122 | 2 097 | 2 195 | 1 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 526 | 11 595 | 10 172 | 11 418 | 6 653 | 4 680 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 11 549 | 10 107 | 11 345 | 6 533 | 4 578 | 2 839 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 46 | 65 | 73 | 120 | 102 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 6 491 | 11 549 | 10 107 | 11 345 | 6 533 | 4 578 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 35 | 46 | 65 | 73 | 120 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 262 | 6 367 | 11 392 | 9 971 | 11 200 | 6 369 | 4 445 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 124 | 157 | 136 | 145 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 157 | 136 | 145 | 156 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 367 | 11 392 | 9 971 | 11 200 | 6 377 | 4 445 | 2 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 367 | 11 392 | 9 971 | 11 200 | 6 377 | 4 445 | 2 712 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 367 | 11 392 | 9 971 | 11 200 | 6 369 | 4 445 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 453 | 51 897 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 463 | 51 907 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 897 | 54 615 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 907 | 54 625 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 444 | 2 717 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 444 | 2 717 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 444 | 2 717 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 444 | 2 717 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 907 | 54 625 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 463 | 51 907 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 014 | 2 519 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 587 | 5 146 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 555 | 3 772 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 032 | 1 374 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 573 | 2 627 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 300 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 621 | 590 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 652 | 2 037 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 014 | 2 589 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 48,5 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 55,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 46,36 | 84,31 | 139,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 46,36 | 84,31 | 139,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 83,51 | 139,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 8,5 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 139,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.