Финансы ООО "ЯНТАРЬ-1", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТАРЬ-1"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 819 | 72 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 202 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 202 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 617 | 72 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 521 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 290 | 72 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 806 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 297 | 62 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 026 | 5 202 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 026 | 5 202 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 271 | 57 614 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 037 | 36 521 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 848 | 20 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 386 | 806 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 819 | 72 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 558 | 72 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 850 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 411 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 931 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 480 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 297 | 62 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 549 | 7 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 458 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 505 | 2 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 505 | 2 850 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 243 | 52 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 931 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 243 | 12 477 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 247 | 31 432 |
| Выручка за предыдущий год | 254 347 | 322 074 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 251 900 | 290 642 |
| Выручка за отчетный год | 322 074 | 203 044 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 741 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 314 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 427 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 320 607 | 186 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 467 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 965 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 174 | 2 140 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 917 | 1 621 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 858 | 13 209 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 399 | 9 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 654 | 9 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 917 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 849 | 1 858 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 805 | 2 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 449 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 516 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 1 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 1 624 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 322,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 62,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,31 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 5,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.