Финансы ООО "СТРОЙБАТ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙБАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 317 479 | 310 987 | 345 209 | 383 907 | 393 199 | 438 403 | 404 501 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 317 479 | 310 987 | 345 209 | 383 907 | 393 199 | 438 403 | 404 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 211 | 187 367 | 149 798 | 198 017 | 266 949 | 339 017 | 335 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 939 | 17 775 | 5 258 | 4 717 | 5 159 | 7 402 | 1 401 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 134 | 104 835 | 188 354 | 179 134 | 120 775 | 91 342 | 67 279 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 723 | 801 | 1 799 | 2 040 | 316 | 642 | 199 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 473 | 208 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 218 027 | 317 479 | 310 987 | 345 209 | 383 907 | 393 199 | 438 403 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 218 027 | 317 479 | 310 987 | 345 209 | 383 907 | 393 199 | 438 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 964 | 101 211 | 187 367 | 149 798 | 198 017 | 266 949 | 339 017 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 583 | 11 939 | 17 775 | 5 258 | 4 717 | 5 159 | 7 402 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 314 | 203 134 | 104 835 | 188 354 | 179 134 | 120 775 | 91 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 723 | 801 | 1 799 | 2 040 | 316 | 642 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 473 | 208 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 317 479 | 310 987 | 345 209 | 383 907 | 393 199 | 438 403 | 404 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 622 | 2 051 | 2 422 | 2 891 | 3 414 | 4 029 | 4 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 612 | 2 041 | 2 412 | 2 881 | 3 404 | 4 019 | 4 637 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 700 | 116 981 | 240 000 | 220 000 | 202 000 | 140 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 700 | 116 981 | 240 000 | 220 000 | 202 000 | 140 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 296 157 | 308 936 | 225 806 | 141 016 | 169 785 | 232 374 | 259 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 480 | 139 974 | 120 365 | 1 703 | 1 746 | 1 410 | 1 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 638 | 168 944 | 105 385 | 139 274 | 168 006 | 230 953 | 258 229 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 39 | 18 | 55 | 39 | 33 | 11 | 154 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 137 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 218 027 | 317 479 | 310 987 | 345 209 | 383 907 | 393 199 | 438 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 106 | 1 622 | 2 051 | 2 422 | 2 891 | 3 414 | 4 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 096 | 1 612 | 2 041 | 2 412 | 2 881 | 3 404 | 4 019 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 19 700 | 116 981 | 240 000 | 220 000 | 202 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 19 700 | 116 981 | 240 000 | 220 000 | 202 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 921 | 296 157 | 308 936 | 225 806 | 141 016 | 169 785 | 232 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 000 | 170 480 | 139 974 | 120 365 | 1 703 | 1 746 | 1 410 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 892 | 125 638 | 168 944 | 105 385 | 139 274 | 168 006 | 230 953 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 39 | 18 | 55 | 39 | 33 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 272 | 25 233 | 27 607 | 22 827 | 42 348 | 53 032 | 58 684 |
| Выручка за предыдущий год | 842 805 | 973 605 | 980 253 | 881 219 | 644 290 | 573 052 | 618 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 837 533 | 948 372 | 952 646 | 858 392 | 601 942 | 520 020 | 560 218 |
| Выручка за отчетный год | 973 605 | 980 253 | 881 219 | 644 290 | 573 052 | 618 902 | 673 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 233 | 27 607 | 22 827 | 42 348 | 53 032 | 58 684 | 58 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 750 | 19 590 | 17 133 | 35 255 | 37 206 | 35 123 | 27 013 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 483 | 8 017 | 5 694 | 7 093 | 15 826 | 23 561 | 31 869 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 948 372 | 952 646 | 858 392 | 601 942 | 520 020 | 560 218 | 614 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 037 | 14 750 | 19 590 | 17 133 | 35 255 | 37 206 | 35 123 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 235 | 10 483 | 8 017 | 5 694 | 7 093 | 15 826 | 23 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 645 | 536 | 464 | 586 | 654 | 769 | 773 |
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 650 | 19 561 | 19 990 | 35 218 | 36 476 | 28 130 | 19 464 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 660 | 3 349 | 4 739 | 2 515 | 1 632 | 2 285 | 4 822 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 115 | 2 842 | 1 418 | 1 966 | 1 708 | 8 546 | 11 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 077 | 645 | 536 | 464 | 586 | 654 | 769 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 590 | 16 650 | 19 561 | 19 990 | 35 218 | 36 476 | 28 130 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 752 | 3 660 | 3 349 | 4 739 | 2 515 | 1 632 | 2 285 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 1 115 | 2 842 | 1 418 | 1 966 | 1 708 | 8 546 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 861 | 516 | 429 | 371 | 469 | 523 | 615 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 129 | 107 | 93 | 117 | 131 | 154 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 107 | 93 | 117 | 131 | 154 | 155 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 516 | 429 | 371 | 469 | 523 | 615 | 618 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 516 | 429 | 371 | 469 | 523 | 615 | 618 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 861 | 516 | 429 | 371 | 469 | 523 | 615 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 096 | 1 612 | 2 041 | 2 412 | 2 881 | 3 404 | 4 019 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 106 | 1 622 | 2 051 | 2 422 | 2 891 | 3 414 | 4 029 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 612 | 2 041 | 2 412 | 2 881 | 3 404 | 4 019 | 4 637 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 622 | 2 051 | 2 422 | 2 891 | 3 414 | 4 029 | 4 647 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 | 429 | 371 | 469 | 523 | 615 | 618 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 516 | 429 | 371 | 469 | 523 | 615 | 618 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 | 429 | 371 | 469 | 523 | 615 | 618 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 516 | 429 | 371 | 469 | 523 | 615 | 618 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 622 | 2 051 | 2 422 | 2 891 | 3 414 | 4 029 | 4 647 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 106 | 1 622 | 2 051 | 2 422 | 2 891 | 3 414 | 4 029 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 740 | 18 276 | 18 326 | 61 557 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 180 957 | 1 342 608 | 991 537 | 762 544 | 726 492 | 740 145 | 801 919 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 177 460 | 1 299 403 | 986 040 | 759 941 | 726 378 | 740 117 | 801 107 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 497 | 43 205 | 5 497 | 2 603 | 114 | 28 | 812 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 229 537 | 1 291 868 | 1 086 970 | 766 322 | 708 216 | 721 819 | 740 362 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 165 043 | 1 189 030 | 984 762 | 713 769 | 669 623 | 678 032 | 715 750 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 742 | 825 | 987 | 945 | 1 145 | 1 190 | 2 833 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 215 | 19 137 | 19 049 | 35 218 | 36 477 | 28 537 | 19 540 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 119 | 111 | 114 | 124 | 101 | 153 | 148 |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 418 | 82 765 | 82 058 | 16 266 | 870 | 13 907 | 2 091 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 200 | 96 431 | 4 019 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 515 | 140 000 | 216 981 | 123 019 | 140 000 | 140 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 515 | 140 000 | 216 981 | 123 019 | 140 000 | 140 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 315 | 190 662 | 120 550 | 119 000 | 160 000 | 158 000 | 62 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 815 | 190 662 | 120 550 | 119 000 | 160 000 | 158 000 | 62 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 620 | 78 | 998 | 241 | 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 429 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ |
| Активы | 311,0 млн ₽ | 345,2 млн ₽ | 383,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,53 | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,84 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 64 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.