Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМА-ЛИЗИНГ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМА-ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 000 | 38 849 | 15 265 | 4 221 | 1 314 | 1 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 969 | 12 228 | 8 823 | 3 195 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 969 | 12 228 | 8 823 | 3 195 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 031 | 26 621 | 6 443 | 1 025 | 1 314 | 1 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 665 | 14 813 | 3 145 | 1 022 | 1 078 | 1 548 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 725 | 733 | 607 | 236 | 236 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 1 | 401 | 3 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 553 | 11 074 | 2 289 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 242 | 73 000 | 39 009 | 15 265 | 4 221 | 1 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 841 | 11 969 | 12 228 | 8 823 | 3 195 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 841 | 11 969 | 12 228 | 8 823 | 3 195 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 401 | 61 031 | 26 781 | 6 443 | 1 026 | 1 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 358 | 32 665 | 14 973 | 6 041 | 619 | 1 078 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 430 | 3 725 | 733 | 403 | 236 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 88 | 1 | 401 | 3 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 508 | 24 553 | 11 074 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 000 | 38 849 | 15 265 | 4 221 | 1 314 | 1 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 920 | 2 645 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 811 | 6 455 | 1 592 | 19 | 19 | 19 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 811 | 6 455 | 1 592 | 19 | 19 | 19 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 270 | 29 749 | 18 957 | 14 769 | 14 687 | 14 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 556 | 7 185 | 7 653 | 6 649 | 6 385 | 6 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 902 | 5 160 | 1 032 | 96 | 82 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 34 812 | 17 404 | 10 273 | 8 206 | 8 206 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 120 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 242 | 73 000 | 39 009 | 15 265 | 4 221 | 1 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 857 | 2 920 | 2 645 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 687 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 167 | 22 811 | 6 455 | 1 592 | 19 | 19 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 167 | 22 811 | 6 455 | 1 592 | 19 | 19 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 218 | 47 270 | 29 909 | 18 958 | 14 769 | 14 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 865 | 3 556 | 7 185 | 7 653 | 6 649 | 6 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 795 | 8 902 | 5 320 | 1 032 | 96 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 35 557 | 34 812 | 17 404 | 8 120 | 8 206 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 273 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 708 | 23 065 | 19 446 | 501 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 709 | 23 068 | 19 449 | 6 103 | 501 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 3 | 3 | 11 506 | 560 | |
| Выручка за отчетный год | 23 068 | 19 449 | 6 094 | 501 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 065 | 19 446 | 6 094 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 072 | 2 323 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 993 | 17 123 | 11 876 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 3 | 4 346 | 560 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 801 | 1 072 | 2 323 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 907 | 21 993 | 17 123 | 4 346 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 208 | 2 208 | 592 | 113 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 297 | 1 401 | 667 | 1 560 | 398 | 15 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 099 | 1 597 | 2 222 | 5 205 | 2 810 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 544 | 3 223 | 2 208 | 616 | 113 | 2 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 510 | 3 297 | 1 401 | 667 | 1 560 | 398 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 604 | 3 099 | 1 597 | 1 155 | 5 205 | 2 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 73,0 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -10,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 0,34 | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,22 | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | -2,50 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -51,9 % | -180,1 % | -226,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.