Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 149 | 4 151 | 4 122 | 3 782 | 3 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 180 | 304 | 638 | 468 | 136 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 180 | 224 | 558 | 388 | 56 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 969 | 3 847 | 3 484 | 3 314 | 3 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 346 | 2 376 | 1 711 | 1 695 | 1 695 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 541 | 1 044 | 1 068 | 1 619 | 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 147 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 427 | 705 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 441 | 5 149 | 4 151 | 4 122 | 3 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 887 | 3 180 | 304 | 638 | 468 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 887 | 3 180 | 224 | 558 | 388 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 554 | 1 969 | 3 847 | 3 484 | 3 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 673 | 1 346 | 2 376 | 1 711 | 1 695 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 804 | 541 | 1 044 | 1 068 | 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 147 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 82 | 427 | 705 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 149 | 4 151 | 4 122 | 3 782 | 3 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 313 | 575 | 539 | 255 | 13 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 836 | 3 576 | 3 583 | 3 527 | 3 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 465 | 300 | 300 | 292 | 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 371 | 3 276 | 3 283 | 3 235 | 2 915 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 441 | 5 149 | 4 151 | 4 122 | 3 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 736 | 1 313 | 575 | 539 | 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 240 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 705 | 3 836 | 3 576 | 3 584 | 3 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 465 | 300 | 300 | 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 683 | 3 371 | 3 276 | 3 284 | 3 235 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 | 536 | 1 474 | 143 | 1 314 |
| Выручка за предыдущий год | 6 545 | 7 276 | 6 706 | 5 611 | 1 585 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 831 | 6 740 | 5 232 | 5 468 | 271 |
| Выручка за отчетный год | 7 276 | 6 706 | 5 611 | 1 585 | 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 536 | 1 474 | 143 | 150 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 536 | 1 474 | 143 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 332 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 740 | 5 232 | 5 468 | 1 857 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 714 | 536 | 1 474 | 143 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 586 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 666 | 31 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 373 | 540 | 208 | 36 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 2 671 | 320 | 49 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 633 | 666 | 31 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 406 | 373 | 540 | 208 | 36 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 487 | 243 | 2 671 | 320 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 541 | 578 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 88 | 78 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 78 | 68 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 578 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 578 тыс. ₽ | -735 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ | -285 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 575 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 1,08 | 0,97 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,41 | 0,49 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 | 0,20 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,14 | 0,13 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 2,92 | 6,22 | 6,65 | 13,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | -17,7 % | -0,9 % | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,0 % | -127,8 % | -6,9 % | -111,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 166 дн. | 114 дн. | 333 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.