Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А8", Зарубино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А8"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 135 | 4 055 | 5 184 | 6 432 | 8 634 | 6 521 | 5 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 1 778 | 1 210 | 4 346 | 3 942 | 3 639 | 3 391 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 778 | 1 210 | 4 346 | 3 522 | 3 219 | 2 971 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 420 | 420 | 420 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 118 | 2 277 | 3 974 | 2 086 | 4 692 | 2 882 | 2 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 67 | 75 | 256 | 279 | 186 | 168 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 72 | 59 | 742 | 621 | 2 299 | 1 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 000 | 2 138 | 3 840 | 1 088 | 3 792 | 397 | 735 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 595 | 1 135 | 4 055 | 5 184 | 6 432 | 8 634 | 6 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 17 | 1 778 | 1 210 | 4 346 | 3 942 | 3 639 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 778 | 1 210 | 4 346 | 3 522 | 3 219 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 420 | 420 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 576 | 1 118 | 2 277 | 3 974 | 2 086 | 4 692 | 2 882 |
| Запасы на конец предыдущего года | 238 | 25 | 67 | 75 | 256 | 279 | 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 336 | 87 | 72 | 59 | 742 | 621 | 2 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 000 | 2 138 | 3 840 | 1 088 | 3 792 | 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 135 | 4 055 | 5 184 | 6 432 | 8 634 | 6 521 | 5 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 92 | 10 | 937 | 975 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 452 | 1 335 | 7 111 | 3 885 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 452 | 1 335 | 7 111 | 3 885 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 124 | 3 963 | 3 722 | 4 160 | 548 | 2 963 | 6 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 800 | 1 485 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 122 | 2 163 | 3 722 | 4 160 | 548 | 2 963 | 4 819 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 595 | 1 135 | 4 055 | 5 184 | 6 432 | 8 634 | 6 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 92 | 10 | 937 | 975 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 82 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 800 | 1 452 | 1 335 | 7 111 | 3 885 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 800 | 1 452 | 1 335 | 7 111 | 3 885 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 628 | 1 124 | 2 163 | 3 722 | 4 160 | 548 | 2 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 626 | 1 122 | 2 163 | 3 722 | 4 160 | 548 | 2 963 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 042 | 152 | 236 | 29 | 1 529 | 725 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 984 | 18 556 | 30 730 | 53 994 | 26 030 | 13 854 | 3 857 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 058 | 18 404 | 30 494 | 53 965 | 24 501 | 13 129 | 4 155 |
| Выручка за отчетный год | 18 556 | 30 730 | 53 994 | 26 030 | 13 854 | 3 857 | 4 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 194 | 1 529 | 725 | 472 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 | 29 | 1 529 | 725 | 472 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 135 | 165 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 505 | 30 494 | 53 800 | 24 501 | 13 129 | 4 155 | 3 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 101 | 29 | 1 529 | 725 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 101 | 135 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 29 | 1 186 | 47 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 290 | 638 | 940 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 40 | 64 | 488 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 51 | 101 | 29 | 1 186 | 47 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 290 | 638 | 940 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 53 | 40 | 64 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 81 | 23 | 927 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 20 | 6 | 259 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 20 | 6 | 259 | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 81 | 23 | 927 | 38 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 81 | 23 | 927 | 38 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 927 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -16 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 937 тыс. ₽ | 975 тыс. ₽ | -327 тыс. ₽ | -343 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 8,56 | 0,97 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 8,05 | 0,91 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 6,92 | 0,13 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,11 | -0,05 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 5,86 | 7,86 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 0,4 % | -20,0 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 3,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 8 дн. | 16 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.