Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРСАМ №2", Кострома
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРСАМ №2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 209 | 285 364 | 281 127 | 135 570 | 140 134 | 140 488 | 113 953 | 245 639 | 265 808 | 272 186 | 286 506 | 346 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 182 | 90 | 24 | 202 | 249 | 1 328 | 2 219 | 3 495 | 2 941 | 6 601 | 198 384 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 182 | 90 | 24 | 202 | 249 | 1 328 | 1 719 | 2 995 | 2 441 | 6 101 | 20 371 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 178 013 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 027 | 285 274 | 281 103 | 135 570 | 139 932 | 140 239 | 112 625 | 243 420 | 262 313 | 269 245 | 279 905 | 148 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 694 | 103 590 | 98 741 | 94 551 | 37 008 | 31 379 | 23 955 | 47 909 | 60 524 | 60 256 | 66 091 | 84 673 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 809 | 4 483 | 5 643 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 908 | 54 044 | 109 580 | 10 035 | 77 730 | 76 443 | 60 683 | 189 010 | 2 732 | 3 044 | 5 373 | 8 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 996 | 70 480 | 27 268 | 4 985 | 3 465 | 10 325 | 181 644 | 186 784 | 187 623 | 801 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 425 | 7 567 | 2 265 | 3 524 | 20 056 | 28 838 | 17 392 | 5 693 | 17 413 | 19 161 | 16 145 | 48 997 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 37 | 192 | 153 | 114 | 270 | 190 | 125 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 284 | 162 209 | 285 364 | 281 127 | 135 570 | 140 134 | 140 488 | 221 897 | 245 640 | 265 808 | 272 186 | 286 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 182 | 90 | 24 | 202 | 249 | 678 | 2 219 | 3 495 | 2 941 | 6 601 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 161 | 182 | 90 | 24 | 202 | 249 | 678 | 1 719 | 2 995 | 2 441 | 6 101 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 123 | 162 027 | 285 274 | 281 103 | 135 570 | 139 932 | 140 239 | 221 219 | 243 421 | 262 313 | 269 245 | 279 905 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 509 | 12 694 | 103 590 | 98 741 | 94 551 | 37 008 | 31 379 | 25 857 | 47 909 | 60 524 | 60 256 | 66 091 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 809 | 4 483 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 279 | 3 069 | 54 044 | 109 580 | 10 035 | 77 730 | 76 443 | 15 110 | 189 010 | 2 732 | 3 044 | 5 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 145 722 | 119 996 | 70 480 | 27 268 | 4 985 | 3 465 | 161 535 | 181 644 | 186 784 | 187 623 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 335 | 425 | 7 567 | 2 265 | 3 524 | 20 056 | 28 838 | 18 629 | 5 693 | 17 413 | 19 161 | 16 145 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 117 | 77 | 37 | 192 | 153 | 114 | 88 | 190 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 209 | 285 364 | 281 127 | 135 570 | 140 134 | 140 488 | 113 953 | 245 639 | 265 808 | 272 186 | 286 506 | 346 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 697 | 61 357 | 67 083 | 71 815 | 76 488 | 78 736 | 82 322 | 209 518 | 210 179 | 210 599 | 212 253 | 216 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 242 | 66 968 | 71 500 | 76 173 | 78 421 | 82 007 | 209 203 | 209 864 | 210 284 | 211 938 | 216 605 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 000 | 149 670 | 163 690 | 38 367 | 55 000 | 36 139 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 000 | 149 670 | 163 690 | 38 367 | 55 000 | 36 139 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 512 | 74 337 | 50 354 | 25 388 | 8 646 | 25 613 | 31 631 | 36 121 | 55 629 | 61 587 | 74 253 | 130 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 362 | 2 487 | 7 000 | 4 300 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 012 | 73 975 | 47 867 | 25 388 | 8 646 | 25 613 | 31 631 | 28 955 | 50 936 | 60 675 | 73 732 | 128 897 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 167 | 393 | 912 | 521 | 1 178 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 284 | 162 209 | 285 364 | 281 127 | 135 570 | 140 134 | 140 488 | 221 897 | 245 640 | 265 808 | 272 186 | 286 506 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 320 | 42 697 | 61 357 | 67 083 | 71 815 | 76 488 | 78 736 | 208 858 | 209 517 | 210 179 | 210 599 | 212 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 597 | 61 242 | 66 968 | 71 500 | 76 173 | 78 421 | 208 543 | 209 202 | 209 864 | 210 284 | 211 938 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 000 | 149 670 | 163 690 | 38 367 | 55 000 | 36 139 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 000 | 149 670 | 163 690 | 38 367 | 55 000 | 36 139 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 964 | 49 512 | 74 337 | 50 354 | 25 388 | 8 646 | 25 613 | 13 039 | 36 123 | 55 629 | 61 587 | 74 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 354 | 500 | 362 | 2 487 | 7 000 | 4 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 610 | 49 012 | 73 975 | 47 867 | 25 388 | 8 646 | 25 613 | 13 038 | 28 956 | 50 936 | 60 675 | 73 732 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 167 | 393 | 912 | 521 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 682 190 | 63 354 | 71 976 | 67 863 | 72 045 | 44 103 | 49 610 | 141 285 | 50 936 | 55 497 | 59 453 | 81 873 |
| Выручка за предыдущий год | 349 510 | 406 649 | 490 106 | 531 980 | 369 385 | 226 996 | 206 177 | 296 923 | 331 718 | 335 589 | 379 860 | 521 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 332 680 | 343 295 | 418 130 | 464 117 | 297 340 | 182 893 | 156 567 | 155 638 | 280 782 | 280 092 | 320 407 | 440 061 |
| Выручка за отчетный год | 406 649 | 490 106 | 531 980 | 369 385 | 226 996 | 206 177 | 209 872 | 331 718 | 335 589 | 379 860 | 521 934 | 761 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 976 | 67 863 | 72 045 | 44 103 | 49 610 | 50 951 | 50 936 | 55 497 | 59 453 | 81 873 | 131 150 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 616 | 14 039 | 23 527 | 6 144 | 9 360 | 6 210 | 2 004 | 4 461 | 5 121 | 9 876 | 13 144 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 740 | 45 222 | 40 438 | 27 930 | 30 150 | 34 233 | 48 932 | 51 036 | 54 332 | 71 997 | 118 006 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 620 | 8 602 | 8 080 | 10 029 | 10 100 | 10 508 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 393 703 | 418 130 | 464 117 | 297 340 | 182 893 | 156 567 | 158 921 | 280 782 | 280 092 | 320 407 | 440 061 | 630 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 946 | 19 616 | 14 039 | 23 527 | 6 144 | 9 360 | 93 779 | 2 004 | 4 461 | 5 121 | 9 876 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 408 | 51 740 | 45 222 | 40 438 | 27 930 | 30 150 | 44 942 | 48 932 | 51 036 | 54 332 | 71 997 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 620 | 8 602 | 8 080 | 10 029 | 10 100 | 2 564 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 822 | 18 660 | 5 726 | 4 532 | 4 673 | 2 248 | 3 585 | 798 | 849 | 696 | 1 953 | 5 177 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 225 | 14 | 51 | 144 | 186 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 032 | 13 077 | 17 191 | 22 860 | 4 709 | 6 150 | 1 655 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 126 | 14 031 | 10 461 | 5 688 | 4 742 | 436 | 920 | 5 558 | 735 | 1 194 | 831 | 3 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 664 | 1 910 | 1 583 | 1 823 | 1 504 | 1 423 | 1 890 | 6 989 | 4 361 | 5 670 | 8 898 | 12 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 615 | 15 376 | 18 660 | 5 726 | 4 532 | 4 673 | 2 248 | 95 707 | 798 | 849 | 696 | 1 953 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 25 | 396 | 225 | 14 | 51 | 144 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 032 | 13 077 | 17 191 | 22 860 | 4 709 | 6 150 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 505 | 10 076 | 14 031 | 10 461 | 5 688 | 4 742 | 436 | 10 677 | 5 558 | 735 | 1 194 | 831 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 110 | 1 664 | 1 910 | 1 583 | 1 823 | 1 504 | 1 423 | 9 145 | 6 989 | 4 361 | 5 670 | 8 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 218 | 15 376 | 18 660 | 5 726 | 4 532 | 4 673 | 2 248 | 95 511 | 659 | 662 | 419 | 1 654 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 376 | 18 660 | 5 726 | 4 532 | 4 673 | 2 248 | 3 585 | 659 | 662 | 419 | 1 654 | 4 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 376 | 18 660 | 5 726 | 4 532 | 4 673 | 2 248 | 3 585 | 659 | 662 | 419 | 1 654 | 4 667 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 376 | 18 660 | 5 726 | 4 532 | 4 673 | 2 248 | 95 511 | 659 | 662 | 419 | 1 654 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 021 | 11 875 | 11 188 | 24 642 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 735 024 | 414 338 | 496 588 | 758 507 | 1 043 347 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 385 533 | 409 605 | 138 374 | 154 739 | 191 155 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 747 | 1 661 | 1 414 | 1 159 | 1 390 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 344 744 | 3 072 | 356 800 | 602 609 | 850 802 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 725 003 | 402 463 | 485 400 | 762 059 | 1 018 705 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 373 044 | 385 895 | 428 706 | 594 111 | 819 818 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 464 | 16 117 | 9 875 | 10 891 | 21 743 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 163 | 97 | 277 | 317 | 521 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 345 332 | 354 | 46 542 | 156 740 | 176 623 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 625 | 1 670 | 3 856 | 11 930 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 725 | 1 670 | 3 856 | 11 930 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 725 | 1 670 | 3 856 | 11 930 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 100 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 100 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 423 | 1 500 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 235 | 1 500 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 188 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 380 | 4 200 | 12 190 | 3 320 | 3 720 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 240 | 4 200 | 12 190 | 3 320 | 3 720 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 143 140 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 800 | 668 | 32 852 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 331,7 млн ₽ | 335,6 млн ₽ | 379,9 млн ₽ | 521,9 млн ₽ | 761,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 659 тыс. ₽ | 662 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 245,6 млн ₽ | 265,8 млн ₽ | 272,2 млн ₽ | 286,5 млн ₽ | 347,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 209,5 млн ₽ | 210,2 млн ₽ | 210,6 млн ₽ | 212,3 млн ₽ | 216,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,2 % | +13,2 % | +37,4 % | +45,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,74 | 4,72 | 4,37 | 3,77 | 1,14 | 2,35 ▼ | 3,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,39 | 3,63 | 3,39 | 2,82 | 0,45 | 1,04 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 3,58 | 3,34 | 2,74 | 0,38 | 0,80 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,79 | 0,77 | 0,74 | 0,63 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,26 | 0,29 | 0,35 | 0,60 | 0,29 ▼ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,9 % | 1,7 % | 4,5 % ▼ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,6 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,6 % | 1,3 % | 2,2 % ▼ | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,8 % | 2,2 % | 7,2 % ▼ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,35 | 1,26 | 1,40 | 1,82 | 2,19 | 1,83 ▲ | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 208 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 18 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 79 дн. | 69 дн. | 55 дн. | 49 дн. | 56 дн. ▲ | 147 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 66 дн. | 69 дн. | 61 дн. | 75 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 233 дн. | 15 дн. | 2 дн. | -3 дн. | -22 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,79 | 0,77 | 0,73 | 0,12 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,42 | 11,66 | 11,13 | 10,17 | 4,24 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19.2 (компаний: 5651).