Финансы ГПКО "ГФПП КО", Кострома
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 064 | 164 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 881 | 595 |
| Основные средства на конец отчетного года | 881 | 595 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 183 | 164 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 663 | 4 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 142 000 | 153 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 520 | 1 870 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 542 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 735 | 146 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 881 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 881 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 735 | 145 183 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 1 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 108 000 | 142 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 729 | 1 520 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 064 | 164 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 875 | 159 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 105 000 | 125 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 256 | 18 430 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 620 | 16 475 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 189 | 4 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 189 | 214 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 542 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 735 | 146 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 573 | 125 875 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 000 | 105 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 458 | 7 256 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 114 | 13 620 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 162 | 20 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 162 | 20 189 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 096 | 4 710 |
| Выручка за предыдущий год | 2 096 | 4 710 |
| Выручка за отчетный год | 4 710 | 5 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 710 | 5 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 903 | 2 087 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 807 | 3 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 | 1 903 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 926 | 2 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 262 | 17 239 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 419 | 15 230 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 451 | 14 262 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 323 | 12 419 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 114 | 13 620 |
| Прочее за предыдущий год | 337 | 642 |
| Прочее за отчетный год | 642 | 764 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 620 | 16 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 620 | 16 475 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 114 | 13 620 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 75 000 | 105 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 458 | 7 255 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 115 | 13 620 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 573 | 125 875 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 105 000 | 125 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 255 | 18 429 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 620 | 16 475 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 875 | 159 904 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 000 | 20 000 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 620 | 16 475 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 620 | 36 475 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 620 | 16 475 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 620 | 16 475 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 30 000 | 20 000 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 067 | 13 620 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 067 | 13 620 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 067 | 13 620 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 067 | 13 620 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 797 | 11 174 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 875 | 159 905 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 573 | 125 875 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 | 1 075 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 710 | 5 449 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 710 | 5 305 |
| Прочие поступления за отчетный год | 144 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 641 | 4 374 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 965 | 1 046 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 301 | 1 713 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 375 | 1 615 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 230 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 386 279 | 499 910 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 373 860 | 484 680 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 419 | 15 230 |
| Платежи – всего за отчетный год | 407 860 | 495 680 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 407 860 | 495 680 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 303 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 697 | 4 955 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 067 | 2 043 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 630 | 2 912 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 791 | 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,6 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Активы | 146,1 млн ₽ | 164,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 125,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,19 | 34,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,19 | 33,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,11 | 32,57 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | — |
| Финансовый рычаг | 0,16 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 34,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.