Финансы ООО "ИК "БЕРАЗ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "БЕРАЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 660 | 292 | 192 | 3 009 | 1 601 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 660 | 292 | 192 | 3 009 | 1 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 735 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 218 | 292 | 192 | 3 000 | 1 600 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 704 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 701 | 743 | 292 | 192 | 3 009 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 701 | 743 | 292 | 192 | 3 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 735 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 | 737 | 292 | 192 | 3 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 736 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 6 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 660 | 292 | 192 | 3 009 | 1 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 | 191 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 137 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 034 | 3 436 | 3 395 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 436 | 3 395 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 034 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 479 | 102 | 451 | 619 | 2 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 420 | 1 763 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 479 | 102 | 451 | 199 | 293 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 701 | 743 | 292 | 192 | 3 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 | 704 | 191 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 075 | 3 436 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 075 | 3 436 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 479 | 39 | 102 | 451 | 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 420 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 479 | 39 | 102 | 451 | 199 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 430 | 510 | 468 | 553 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 510 | 468 | 553 | 3 014 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 130 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 3 | 364 | 31 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 22 | 130 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 4 | 3 | 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -514 тыс. ₽ | -449 тыс. ₽ | -787 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 292 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 191 тыс. ₽ | -259 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,86 | 0,43 | 4,86 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,86 | 0,43 | 4,86 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | -1,35 | -0,35 | -2,40 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -176,0 % | -233,9 % | -26,2 % | -190,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -269,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -240 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.