Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТГОЛД", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТГОЛД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 162 | 4 895 | 7 051 | 4 041 | 2 511 | 1 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 091 | 3 509 | 2 575 | 971 | 21 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 091 | 3 509 | 2 575 | 971 | 21 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 070 | 1 386 | 4 476 | 3 070 | 2 490 | 1 885 |
| Запасы на конец отчетного года | 846 | 71 | 801 | 1 022 | 1 132 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 223 | 514 | 4 239 | 1 195 | 1 077 | 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 662 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 138 | 237 | 1 074 | 391 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 716 | 9 162 | 4 895 | 7 051 | 4 041 | 2 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 509 | 5 091 | 3 509 | 2 575 | 971 | 21 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 509 | 5 091 | 3 509 | 2 575 | 971 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 208 | 4 070 | 1 386 | 4 476 | 3 070 | 2 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 111 | 846 | 71 | 801 | 1 022 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 054 | 3 223 | 1 177 | 4 239 | 1 195 | 1 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 138 | 237 | 1 074 | 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 162 | 4 895 | 7 051 | 4 041 | 2 511 | 1 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 167 | 1 602 | 1 498 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 920 | 7 920 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 995 | 3 293 | 5 553 | 4 562 | 3 818 | 4 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 563 | 2 658 | 2 917 | 3 157 | 2 585 | 2 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 432 | 635 | 2 636 | 1 405 | 1 233 | 1 888 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 716 | 9 162 | 4 895 | 7 051 | 4 041 | 2 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 738 | 5 167 | 1 602 | 1 498 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 920 | 7 920 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 979 | 3 995 | 3 293 | 5 553 | 4 562 | 3 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 966 | 2 563 | 2 658 | 2 917 | 3 157 | 2 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 013 | 1 432 | 635 | 2 636 | 1 405 | 1 233 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 971 | 643 | 66 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 613 | 10 213 | 8 001 | 9 384 | 9 899 | 6 886 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 642 | 11 078 | 10 351 | 8 741 | 11 896 | 6 820 |
| Выручка за отчетный год | 10 222 | 8 001 | 9 384 | 9 899 | 6 886 | 3 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 643 | 66 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 643 | 66 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 282 | 319 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 086 | 10 351 | 8 741 | 11 896 | 6 820 | 4 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 553 | 643 | 66 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 418 | 282 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 187 | 140 | 600 | 216 | 228 | 70 |
| Прочие доходы за отчетный год | 395 | 504 | 189 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 651 | 645 | 252 | 1 122 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 220 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 241 | 140 | 600 | 216 | 228 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 395 | 504 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 40 | 970 | 645 | 252 | 1 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 106 | 107 | |||
| Прочее за предыдущий год | 85 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 107 | ||||
| Прочее за отчетный год | 106 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -709 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -780 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 1,5 млн ₽ | -521 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,42 | 0,81 | 0,67 | 0,65 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,40 | 0,81 | 0,50 | 0,38 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,24 | 0,04 | 0,24 | 0,10 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,21 | -0,13 | -0,52 | -1,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,71 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,9 % | -72,8 % | -10,1 % | -51,2 % | -31,1 % | -64,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -47,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 3 дн. | — | 25 дн. | 55 дн. | 96 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -135 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.