Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙ-АКТИВ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙ-АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 411 | 46 396 | 72 698 | 80 819 | 77 286 | 163 080 | 135 214 | 14 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 281 | 36 002 | 51 672 | 58 400 | 64 657 | 148 444 | 125 063 | 14 372 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 247 | 35 944 | 5 700 | 3 644 | 842 | 5 869 | 130 | 14 372 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | 115 | 137 | 149 | 155 | 155 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 45 856 | 54 619 | 63 666 | 142 420 | 124 778 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 130 | 10 394 | 21 026 | 22 419 | 12 628 | 14 636 | 10 151 | 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 3 610 | 1 735 | 5 877 | 4 389 | 4 342 | 4 956 | 97 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 787 | 5 038 | 15 383 | 12 987 | 8 101 | 7 007 | 5 090 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 1 630 | 3 810 | 3 470 | 1 | 2 256 | 19 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 13 | 52 | 945 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 156 | 10 411 | 45 928 | 72 698 | 80 819 | 77 286 | 163 221 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 773 | 8 281 | 36 002 | 51 672 | 58 400 | 64 657 | 148 561 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 773 | 8 247 | 4 815 | 5 700 | 3 644 | 842 | 5 869 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 58 | 115 | 137 | 149 | 155 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 128 | 45 856 | 54 619 | 63 666 | 142 537 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 383 | 2 130 | 9 927 | 21 026 | 22 419 | 12 628 | 14 660 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 646 | 8 | 3 610 | 1 735 | 5 877 | 4 389 | 4 342 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 247 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 669 | 1 510 | 4 570 | 15 383 | 12 987 | 8 101 | 7 031 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 335 | 1 630 | 3 810 | 3 470 | 1 | 2 256 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 31 | 13 | 52 | 945 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 411 | 46 396 | 72 698 | 80 819 | 77 286 | 163 080 | 135 214 | 14 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 985 | 3 287 | 2 784 | 4 546 | 4 988 | 10 525 | 13 551 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 277 | 2 774 | 4 536 | 4 978 | 525 | 3 551 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 565 | 332 | 163 | 262 | 210 | 216 | 216 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 332 | 163 | 262 | 210 | 216 | 216 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 565 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 861 | 42 777 | 69 752 | 76 011 | 72 088 | 152 339 | 121 446 | 43 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 298 | 3 658 | 1 083 | 1 417 | 506 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 692 | 2 655 | 69 462 | 72 353 | 71 005 | 150 922 | 120 940 | 43 441 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 35 534 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 290 | 290 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 169 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 156 | 10 411 | 45 928 | 72 698 | 80 819 | 77 286 | 163 221 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 339 | 3 985 | 3 287 | 2 784 | 4 546 | 4 988 | 10 620 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 975 | 3 277 | 2 774 | 4 536 | 4 978 | 620 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 565 | 332 | 163 | 262 | 210 | 216 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 565 | 332 | 163 | 262 | 210 | 216 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 772 | 5 861 | 42 309 | 69 752 | 76 011 | 72 088 | 152 385 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 4 298 | 3 658 | 1 083 | 1 417 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 232 | 5 692 | 37 721 | 69 462 | 72 353 | 71 005 | 150 968 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 169 | 290 | 290 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 445 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 136 | 4 655 | 3 296 | 7 541 | 32 838 | 9 140 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 890 | 43 116 | 27 024 | 16 048 | 34 077 | 9 140 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 246 | 38 461 | 23 728 | 8 507 | 1 239 | |||
| Выручка за отчетный год | 43 116 | 27 024 | 16 048 | 34 077 | 9 140 | 28 | 24 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 296 | 7 541 | 32 838 | 9 140 | 28 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 768 | 28 | 24 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 723 | 8 909 | 32 070 | 12 419 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 774 | 23 728 | 8 507 | 1 239 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 342 | 768 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 313 | 3 723 | 8 909 | 32 070 | 12 419 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 2 021 | 534 | 1 135 | 589 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 1 008 | 908 | 1 748 | 4 492 | 1 107 | 565 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 1 454 | 178 | 495 | 679 | 38 935 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 3 307 | 2 021 | 534 | 682 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 16 | 1 008 | 908 | 1 748 | 4 492 | 1 107 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 51 | 1 454 | 178 | 495 | 679 | 420 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 302 | 2 646 | 1 904 | 440 | 572 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 325 | 175 | 84 | 101 | 40 | 158 | 110 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 520 | 99 | 52 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 24 | 57 | 22 | 12 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 661 | 84 | 101 | 40 | 158 | 108 | 118 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 287 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 287 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 99 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 57 | 22 | 12 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 646 | 1 904 | 440 | 1 027 | 471 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 646 | 1 904 | 440 | 1 027 | 471 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 646 | 1 904 | 440 | 572 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 629 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 042 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 042 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 471 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 471 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 471 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 471 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 2 450 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 551 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 620 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -505 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 471 тыс. ₽ | -38,9 млн ₽ | ||
| Активы | 72,7 млн ₽ | 77,3 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | 135,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | -28,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,18 | 0,10 | 0,08 | 0,00 | 1,18 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,96 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 ▼ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | -1,99 | 0,19 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,57 | 2,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,4 % | 8,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,6 % | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,3 % | -268,4 % | 0,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,2 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,84 | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 148 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | — | — | — | — | 50 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 980 дн. | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | -323,19 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | -47,07 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -199 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 5613).