Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-ГРУПП", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 | 10 | 954 | 2 817 | 4 020 | 4 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 | 10 | 954 | 2 657 | 3 860 | 4 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 21 | 49 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 10 | 890 | 2 401 | 3 742 | 4 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 62 | 235 | 69 | 88 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 217 | 10 | 954 | 2 817 | 4 020 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 160 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 160 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 217 | 10 | 954 | 2 657 | 3 860 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 21 | 49 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 10 | 890 | 2 401 | 3 742 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 206 | 62 | 235 | 69 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 | 10 | 954 | 2 817 | 4 020 | 4 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 10 | 10 | 1 519 | 3 328 | 3 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 | 944 | 1 298 | 692 | 1 091 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 944 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 196 | 1 298 | 692 | 1 091 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 217 | 10 | 954 | 2 817 | 4 020 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 10 | 10 | 1 519 | 3 328 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 | 944 | 1 298 | 692 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 944 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 | 1 298 | 692 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 1 908 | 1 990 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 322 | 2 467 | 6 546 | 7 185 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 248 | 2 693 | 4 638 | 5 195 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 322 | 2 467 | 6 546 | 7 185 | 7 050 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 1 908 | 1 990 | 381 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | 1 908 | 1 990 | 381 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 248 | 2 693 | 4 638 | 5 195 | 6 669 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 | 1 908 | 1 990 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 1 908 | 1 990 | 381 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 1 908 | 1 990 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 1 776 | 1 809 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 45 | 132 | 181 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 45 | 132 | 181 | 376 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 1 776 | 1 809 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 1 776 | 1 809 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | — | -271 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 217 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 954 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | — | 1,01 | 2,05 | 5,58 | 3,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | — | 1,01 | 2,03 | 5,51 | 3,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | — | 0,07 | 0,18 | 0,10 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 1,00 | 0,01 | 0,54 | 0,83 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 9,33 | 0,00 | 94,40 | 0,85 | 0,21 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | — | -28,4 % | 63,0 % | 45,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,3 % | — | -2 710,0 % | 116,9 % | 54,4 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.