Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ ЗАВОД", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 814 | 70 260 | 91 923 | 111 701 | 102 584 | 134 412 | 140 920 | 217 014 | 215 262 | 181 856 | 168 638 | 144 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 899 | 1 124 | 802 | 17 467 | 15 190 | 14 564 | 15 203 | 10 024 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 168 | 899 | 1 124 | 802 | 16 502 | 14 625 | 13 998 | 14 749 | 9 477 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 965 | 566 | 566 | 454 | 454 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 814 | 70 260 | 91 923 | 111 533 | 101 685 | 133 288 | 140 117 | 199 547 | 200 071 | 167 292 | 153 435 | 134 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 376 | 7 799 | 14 907 | 33 755 | 77 407 | 96 079 | 108 404 | 155 658 | 112 098 | 85 905 | 30 205 | 15 081 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 393 | 7 | 542 | 11 | 151 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 940 | 62 156 | 71 591 | 62 836 | 20 811 | 34 841 | 29 806 | 39 261 | 82 100 | 79 497 | 118 397 | 118 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 521 | 13 671 | 1 421 | 1 426 | 1 542 | 1 592 | 1 253 | 1 200 | 1 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 498 | 305 | 802 | 35 | 1 698 | 12 | 27 | 1 950 | 4 032 | 19 | 2 950 | 215 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 103 | 1 236 | 349 | 536 | 331 | 543 | 578 | 671 | 683 | 411 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 363 | 16 814 | 70 260 | 93 948 | 111 701 | 102 584 | 134 412 | 213 562 | 206 726 | 215 262 | 181 856 | 168 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 749 | 168 | 899 | 1 124 | 22 750 | 18 977 | 15 190 | 14 564 | 16 404 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 749 | 168 | 899 | 1 124 | 22 548 | 18 411 | 14 625 | 13 998 | 14 749 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 200 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 202 | 566 | 566 | 566 | 455 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 614 | 16 814 | 70 260 | 93 948 | 111 533 | 101 685 | 133 288 | 190 811 | 187 749 | 200 071 | 167 292 | 152 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 865 | 7 376 | 7 799 | 16 908 | 33 755 | 77 407 | 96 079 | 119 733 | 151 876 | 112 098 | 85 905 | 30 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 393 | 1 017 | 11 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 647 | 8 835 | 62 156 | 71 629 | 62 836 | 20 811 | 34 841 | 68 867 | 30 837 | 82 100 | 79 497 | 118 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 521 | 13 671 | 1 421 | 1 426 | 1 592 | 1 592 | 1 253 | 1 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 498 | 305 | 802 | 35 | 1 698 | 12 | 137 | 1 950 | 4 032 | 19 | 2 950 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 2 089 | 1 236 | 349 | 536 | 482 | 477 | 578 | 671 | 683 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 814 | 70 260 | 91 923 | 111 701 | 102 584 | 134 412 | 140 920 | 217 014 | 215 262 | 181 856 | 168 638 | 144 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 877 | 29 717 | 45 448 | 54 837 | 61 746 | 60 551 | 57 532 | 60 011 | 51 885 | 54 820 | 58 395 | 62 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 707 | 45 438 | 54 827 | 61 736 | 60 541 | 57 512 | 59 991 | 51 865 | 54 800 | 58 375 | 62 501 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 349 | 18 905 | 6 384 | 710 | 2 145 | 7 173 | 5 869 | 7 486 | 6 209 | 26 535 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 349 | 18 905 | 6 384 | 710 | 2 142 | 5 829 | 4 524 | 4 500 | 4 500 | 23 820 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 344 | 1 346 | 2 986 | 1 709 | 2 715 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 588 | 40 543 | 46 475 | 37 959 | 34 454 | 73 151 | 81 243 | 149 830 | 157 508 | 119 550 | 104 034 | 55 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 301 | 146 | 3 384 | 3 098 | 210 | 394 | 216 | 83 | 83 | 83 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 560 | 40 242 | 46 329 | 34 575 | 31 356 | 72 941 | 80 850 | 149 830 | 157 292 | 119 466 | 103 951 | 55 374 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 363 | 16 814 | 70 260 | 93 948 | 111 701 | 102 584 | 134 412 | 213 562 | 206 726 | 215 262 | 181 856 | 168 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 746 | 877 | 29 717 | 45 217 | 54 837 | 61 746 | 60 551 | 58 321 | 50 374 | 51 885 | 54 820 | 58 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 867 | 29 707 | 45 207 | 54 827 | 61 736 | 60 541 | 58 301 | 50 354 | 51 865 | 54 800 | 58 375 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 349 | 18 905 | 6 384 | 710 | 2 795 | 7 198 | 5 869 | 7 486 | 6 209 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 349 | 18 905 | 6 384 | 710 | 2 756 | 5 852 | 4 524 | 4 500 | 4 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | 1 346 | 1 346 | 2 986 | 1 709 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 617 | 15 588 | 40 543 | 48 731 | 37 959 | 34 454 | 73 151 | 152 446 | 149 155 | 157 508 | 119 550 | 104 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 28 | 301 | 146 | 3 384 | 3 098 | 210 | 216 | 216 | 84 | 83 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 568 | 15 560 | 40 242 | 48 584 | 34 575 | 31 356 | 72 941 | 152 446 | 148 939 | 157 292 | 119 466 | 103 951 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 679 | 1 181 | 4 062 | 9 963 | 17 361 | 18 343 | 3 204 | 8 388 | 7 677 | 7 075 | 12 806 | 9 983 |
| Выручка за предыдущий год | 39 718 | 14 327 | 52 249 | 119 575 | 131 999 | 134 639 | 95 988 | 326 644 | 261 390 | 334 861 | 504 810 | 538 396 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 961 | 13 146 | 48 187 | 109 612 | 114 638 | 116 296 | 92 784 | 318 256 | 253 713 | 327 786 | 492 004 | 528 413 |
| Выручка за отчетный год | 14 327 | 52 249 | 119 575 | 131 999 | 134 639 | 95 988 | 177 934 | 262 259 | 334 861 | 504 810 | 538 396 | 440 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 062 | 10 238 | 17 361 | 18 343 | 3 204 | 2 590 | 8 042 | 7 075 | 12 806 | 9 983 | 15 402 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 488 | 4 | 1 335 | 791 | 1 620 | 2 320 | 6 407 | 9 042 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 574 | 11 992 | 17 357 | 17 008 | 2 413 | 3 459 | 6 422 | 4 755 | 16 654 | 3 576 | 6 360 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 251 | 48 187 | 109 337 | 114 638 | 116 296 | 92 784 | 175 344 | 254 217 | 327 786 | 492 004 | 528 413 | 425 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 1 488 | 4 | 1 335 | 791 | 72 | 1 228 | 2 320 | 6 407 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 105 | 2 574 | 12 006 | 17 357 | 17 008 | 2 413 | 8 316 | 6 449 | 4 755 | 16 654 | 3 576 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 377 | 29 125 | 16 173 | 12 772 | 6 990 | 1 874 | 1 744 | 3 419 | 4 719 | 5 567 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 611 | 645 | 142 | 143 | 143 | 6 | 1 | 9 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 15 | 920 | 595 | 661 | 439 | 197 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 730 | 27 670 | 22 879 | 23 308 | 26 010 | 7 156 | 6 286 | 693 | 314 | 8 567 | 408 | 86 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 636 | 18 | 4 952 | 11 151 | 20 080 | 8 642 | 7 875 | 836 | 1 306 | 2 097 | 3 570 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 159 | 29 125 | 15 913 | 12 772 | 6 990 | 649 | 1 610 | 1 744 | 3 419 | 4 719 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 611 | 645 | 142 | 143 | 6 | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 11 | 15 | 920 | 595 | 439 | 197 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 1 730 | 27 670 | 22 879 | 23 308 | 26 010 | 7 156 | 1 138 | 24 405 | 314 | 8 567 | 408 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 1 636 | 18 | 4 923 | 11 151 | 20 080 | 8 642 | 561 | 23 584 | 836 | 1 306 | 2 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 747 | 127 | 28 834 | 15 529 | 12 670 | 6 909 | 518 | 1 398 | 1 511 | 2 935 | 3 575 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 291 | 384 | 102 | 143 | 47 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 62 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 291 | 442 | 102 | 81 | 47 | 50 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 534 | 2 798 | 1 842 | 1 295 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 534 | 2 798 | 1 842 | 1 295 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 | 28 834 | 15 731 | 12 670 | 6 909 | 1 690 | 1 511 | 2 935 | 3 575 | 4 126 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 28 834 | 15 731 | 12 670 | 6 909 | 1 690 | 1 511 | 2 935 | 3 575 | 4 126 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 | 28 834 | 15 529 | 12 670 | 6 909 | 479 | 1 398 | 1 511 | 2 935 | 3 575 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 736 | 60 541 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 746 | 60 551 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 541 | 57 512 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 551 | 57 532 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 195 | 3 029 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 195 | 3 029 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 195 | 3 029 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 195 | 3 029 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 551 | 57 532 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 746 | 60 551 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 306 | 2 682 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 475 | 206 568 | 359 227 | 1 203 601 | 716 818 | 498 492 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 041 | 203 659 | 340 427 | 583 286 | 683 720 | 487 899 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 434 | 2 909 | 18 800 | 620 315 | 33 098 | 10 593 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 169 | 207 879 | 363 308 | 1 200 919 | 720 676 | 520 397 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 121 615 | 181 609 | 324 218 | 1 002 413 | 557 718 | 466 133 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 598 | 2 204 | 2 430 | 1 585 | 1 440 | 10 773 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 956 | 24 066 | 36 660 | 196 921 | 161 518 | 34 524 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 146 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 326 | 5 894 | 19 316 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 592 | 2 078 | 31 120 | 5 000 | 19 398 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 592 | 2 068 | 31 120 | 5 000 | 19 398 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 558 | 752 | 25 226 | 5 600 | 156 | 82 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 553 | 636 | 25 226 | 5 600 | 156 | 82 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 116 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 1 813 | 2 082 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 262,3 млн ₽ | 334,9 млн ₽ | 504,8 млн ₽ | 538,4 млн ₽ | 440,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 140,9 млн ₽ | 217,0 млн ₽ | 215,3 млн ₽ | 181,9 млн ₽ | 168,6 млн ₽ | 144,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 60,0 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +27,7 % | +50,8 % | +6,7 % | -18,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,33 | 1,27 | 1,40 | 1,47 | 2,43 | 1,44 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,29 | 0,55 | 0,68 | 1,18 | 2,14 | 0,88 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | 0,28 | 0,24 | 0,30 | 0,35 | 0,43 | 0,38 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 2,62 | 3,15 | 2,32 | 1,89 | 1,31 | 0,83 ▼ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | 0,6 % | 0,7 % | -0,8 % | 1,2 % | 2,1 % | 3,9 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,6 % | 2,1 % | 2,9 % | 1,2 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,8 % | 2,9 % | 5,4 % | 6,1 % | 6,6 % | 7,3 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,21 | 1,56 | 2,78 | 3,19 | 3,05 | 1,05 ▲ | 3,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 55 дн. | 89 дн. | 57 дн. | 80 дн. | 98 дн. | 55 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 226 дн. | 223 дн. | 125 дн. | 64 дн. | 21 дн. | 13 дн. | 66 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 168 дн. | 215 дн. | 175 дн. | 89 дн. | 72 дн. | 48 дн. | 91 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | — | 63 дн. | 39 дн. | 33 дн. | 29 дн. | 64 дн. | 47 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,25 | 0,21 | 0,29 | 0,32 | 0,59 | 0,40 ▲ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,86 | 2,47 | 3,28 | 3,79 | 6,06 | 3,48 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.63 (компаний: 819).