Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР "НА СЕННОЙ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР "НА СЕННОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 352 | 36 117 | 35 203 | 39 532 | 44 220 | 45 496 | 45 102 | 42 094 | 44 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 829 | 35 378 | 34 947 | 35 606 | 36 465 | 42 510 | 41 383 | 38 696 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 829 | 35 367 | 34 937 | 34 647 | 36 458 | 42 504 | 41 378 | 38 694 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 950 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 523 | 739 | 256 | 3 926 | 7 755 | 2 986 | 3 719 | 3 398 | 44 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 389 | 116 | 74 | 1 899 | 1 201 | 892 | 1 398 | 763 | 22 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 607 | 168 | 2 020 | 6 554 | 2 094 | 2 321 | 2 635 | 22 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 14 | 7 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 649 | 36 352 | 36 117 | 35 203 | 39 532 | 44 220 | 45 496 | 51 297 | 42 094 | 44 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 295 | 35 829 | 35 378 | 34 947 | 35 606 | 36 465 | 42 510 | 39 627 | 38 696 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 295 | 35 829 | 35 367 | 34 937 | 34 647 | 36 458 | 42 504 | 39 624 | 38 694 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 950 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 354 | 523 | 739 | 256 | 3 926 | 7 755 | 2 986 | 11 670 | 3 398 | 44 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 | 371 | 116 | 74 | 1 899 | 1 201 | 892 | 9 805 | 763 | 22 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 134 | 607 | 168 | 2 020 | 6 554 | 2 094 | 1 865 | 2 635 | 22 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 16 | 14 | 7 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 352 | 36 117 | 35 203 | 39 532 | 44 220 | 45 496 | 45 102 | 42 094 | 44 | |||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 165 | 33 534 | 13 855 | 21 589 | 25 555 | 32 622 | 39 934 | 38 932 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 524 | 13 845 | 21 579 | 25 545 | 32 612 | 39 924 | 38 922 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 211 | 258 | 258 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 211 | 258 | 258 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 187 | 2 583 | 21 348 | 17 943 | 18 665 | 12 874 | 5 168 | 3 162 | 91 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 187 | 2 583 | 21 348 | 17 943 | 18 665 | 12 874 | 5 168 | 3 162 | 91 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 649 | 36 352 | 36 117 | 35 203 | 39 532 | 44 220 | 45 496 | 51 297 | 42 094 | 44 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 659 | 26 165 | 33 534 | 13 855 | 21 589 | 25 555 | 32 622 | 44 263 | 38 932 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 155 | 33 524 | 13 845 | 21 579 | 25 545 | 32 612 | 44 253 | 38 922 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 211 | 258 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 211 | 258 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 990 | 10 187 | 2 583 | 21 348 | 17 943 | 18 665 | 12 874 | 7 034 | 3 162 | 91 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 990 | 10 187 | 2 583 | 21 348 | 17 943 | 18 665 | 12 874 | 7 034 | 3 162 | 91 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 309 | 45 083 | 35 711 | 14 937 | 8 580 | 4 907 | 8 050 | 9 185 | 24 886 | 9 625 | ||
| Выручка за предыдущий год | 63 362 | 61 700 | 52 818 | 30 314 | 24 225 | 27 557 | 30 501 | 33 704 | 47 992 | 9 625 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 947 | 16 617 | 17 107 | 15 377 | 15 645 | 22 650 | 22 451 | 24 519 | 23 106 | |||
| Выручка за отчетный год | 61 700 | 52 818 | 30 314 | 24 225 | 27 557 | 30 501 | 31 549 | 47 992 | 9 625 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 711 | 14 937 | 8 580 | 4 907 | 8 050 | 8 224 | 24 886 | 9 625 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 711 | 14 937 | 8 580 | 4 907 | 8 050 | 8 224 | 24 886 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 166 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 617 | 17 107 | 15 377 | 15 645 | 22 650 | 22 451 | 23 325 | 23 106 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 083 | 35 711 | 14 937 | 8 580 | 4 907 | 8 050 | 9 185 | 24 886 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 166 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 35 554 | 14 797 | 8 458 | 4 854 | 7 968 | 8 262 | 24 586 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 7 | 137 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 164 | 140 | 122 | 53 | 82 | 99 | 300 | 158 220 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 318 | 45 012 | 35 554 | 14 797 | 8 458 | 4 854 | 7 968 | 9 041 | 24 586 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 7 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 318 | 80 | 164 | 140 | 122 | 53 | 82 | 144 | 300 | 158 220 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 649 | 7 506 | 33 524 | 13 845 | 7 734 | 3 996 | 7 066 | 8 274 | 22 440 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 448 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 37 506 | 2 030 | 952 | 724 | 500 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 506 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 030 | 952 | 724 | 858 | 500 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 506 | 33 524 | 13 845 | 7 734 | 3 996 | 7 066 | 7 312 | 22 440 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 506 | 33 524 | 13 845 | 7 734 | 3 996 | 7 066 | 7 312 | 22 440 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 506 | 33 524 | 13 845 | 7 734 | 3 996 | 7 066 | 8 274 | 22 440 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 48,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 22,4 млн ₽ | -159,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 42,1 млн ₽ | 44 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 38,9 млн ₽ | -247 тыс. ₽ | -211 тыс. ₽ | -258 тыс. ₽ | -258 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -79,9 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,48 | — | — | — | 2,16 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,48 | — | — | — | 1,94 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,24 | — | — | — | 1,36 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | -5,61 | — | — | — | 0,65 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | — | — | — | — | 0,26 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 51,9 % | -16,0 % | — | — | — | 12,2 % | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 46,8 % | -1 654,7 % | — | — | — | 7,6 % | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,3 % | -361 956,8 % | — | — | — | 2,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,6 % | — | — | — | — | 8,7 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,14 | 218,75 | — | — | — | 0,43 | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 1 дн. | — | — | — | 114 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 4 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).