Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИРЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИРЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 120 | 12 924 | 10 239 | 10 067 | 9 651 | 9 366 | 9 914 | 1 039 | 9 095 | 9 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 501 | 9 831 | 9 626 | 9 420 | 9 215 | 8 046 | 7 869 | 7 516 | 7 339 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 501 | 9 831 | 9 626 | 9 420 | 9 215 | 8 046 | 7 869 | 7 516 | 7 339 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 620 | 3 093 | 613 | 647 | 436 | 1 320 | 2 045 | 1 039 | 1 579 | 2 431 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 492 | 559 | 341 | 367 | 21 | 230 | 96 | 123 | 2 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 256 | 2 601 | 54 | 306 | 69 | 1 299 | 1 815 | 943 | 1 456 | 174 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 595 | 14 122 | 12 924 | 10 239 | 10 067 | 8 763 | 9 366 | 9 914 | 8 655 | 9 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 842 | 13 500 | 9 831 | 9 626 | 9 420 | 8 223 | 8 046 | 7 869 | 7 693 | 7 516 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 842 | 13 500 | 9 831 | 9 626 | 9 420 | 8 223 | 8 046 | 7 869 | 7 693 | 7 516 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 753 | 622 | 3 093 | 613 | 647 | 540 | 1 320 | 2 045 | 962 | 1 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 510 | 366 | 492 | 559 | 341 | 15 | 21 | 230 | 183 | 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 239 | 256 | 2 601 | 54 | 306 | 525 | 1 299 | 1 815 | 779 | 1 456 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 120 | 12 924 | 10 239 | 10 067 | 9 651 | 9 366 | 9 914 | 1 039 | 9 095 | 9 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 101 | 3 711 | 4 357 | 4 289 | 4 349 | 5 472 | 6 005 | 1 022 | 7 580 | 8 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 022 | 7 580 | 8 266 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 019 | 9 213 | 5 881 | 5 778 | 5 302 | 3 894 | 3 909 | 17 | 1 515 | 1 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 397 | 8 547 | 5 687 | 5 437 | 5 177 | 3 797 | 3 797 | 8 | 1 378 | 1 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 622 | 666 | 194 | 341 | 125 | 97 | 112 | 9 | 137 | 126 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 595 | 14 122 | 12 924 | 10 239 | 10 067 | 8 763 | 9 366 | 9 914 | 8 655 | 9 095 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 842 | 4 108 | 3 711 | 4 357 | 4 289 | 4 786 | 5 472 | 6 005 | 6 920 | 7 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 005 | 6 920 | 7 580 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 754 | 10 014 | 9 213 | 5 882 | 5 778 | 3 976 | 3 894 | 3 909 | 1 735 | 1 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 163 | 9 397 | 8 547 | 5 688 | 5 437 | 3 797 | 3 797 | 3 797 | 1 665 | 1 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 591 | 617 | 666 | 194 | 341 | 179 | 97 | 112 | 70 | 137 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 001 | 859 | 299 | 1 048 | 730 | 1 058 | 1 854 | 907 | 1 350 | 1 042 |
| Выручка за предыдущий год | 2 191 | 1 157 | 1 217 | 1 721 | 1 401 | 803 | 1 455 | 1 876 | 2 175 | 1 219 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 190 | 298 | 918 | 673 | 671 | 255 | 399 | 969 | 825 | 177 |
| Выручка за отчетный год | 1 155 | 1 217 | 1 721 | 1 401 | 891 | 1 455 | 1 876 | 2 218 | 1 219 | 1 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 853 | 299 | 1 048 | 730 | 422 | 1 351 | 1 042 | 1 193 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 853 | 299 | 1 048 | 730 | 422 | 1 351 | 1 042 | 1 040 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 153 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 302 | 918 | 673 | 671 | 469 | 399 | 969 | 867 | 177 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 001 | 859 | 299 | 1 048 | 730 | 668 | 1 350 | 1 042 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 239 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 259 | 29 | 821 | 540 | 188 | 236 | 239 | 1 336 | 812 | 814 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 429 | 38 | 46 | 31 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 594 | 3 699 | 265 | 236 | 265 | 236 | 239 | 15 | 230 | 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 345 | 497 | 29 | 821 | 540 | 209 | 236 | 668 | 1 114 | 812 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 429 | 38 | 46 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 656 | 362 | 3 699 | 265 | 236 | 209 | 236 | 236 | 230 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 | 419 | 719 | 457 | 284 | 734 | 568 | 981 | 727 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 271 | 102 | 83 | 55 | 86 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 271 | 102 | 83 | 54 | 86 | 100 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 259 | 719 | 457 | 134 | 734 | 568 | 1 203 | 727 | 752 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 719 | 457 | 134 | 734 | 568 | 1 203 | 727 | 752 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 568 | 981 | 727 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | 734 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 727 тыс. ₽ | 752 тыс. ₽ | |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +28,9 % | +18,2 % | -45,0 % | -2,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,34 | 0,52 | 61,12 | 1,04 | 1,62 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,34 | 0,52 | 61,12 | 1,04 | 1,62 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,33 | 0,46 | 55,47 | 0,96 | 0,12 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,58 | 0,61 | 0,98 | 0,83 | 0,85 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 0,71 | 0,65 | 0,02 | 0,20 | 0,18 | 0,26 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 72,6 % | 48,3 % | 60,9 % | 85,5 % | 87,2 % | 12,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 50,4 % | 30,3 % | 54,2 % | 59,6 % | 63,0 % | 7,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 7,8 % | 5,7 % | 115,8 % | 8,0 % | 7,7 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 13,4 % | 9,5 % | 117,7 % | 9,6 % | 9,1 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,16 | 0,19 | 2,13 | 0,13 | 0,12 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 дн. | 45 дн. | 16 дн. | 37 дн. | 691 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. | 89 дн. | 42 дн. | 4 дн. | 283 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -11,16 | -1,95 | -0,91 | 0,98 | 0,04 | 0,38 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,32 | — | — | 81,42 | 8,62 | 9,71 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 63,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.1 (компаний: 11930).