Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГОРИТМ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГОРИТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 821 | 11 120 | 25 308 | 35 617 | 36 989 | 58 744 | 42 910 | 87 480 | 151 398 | 258 769 | 131 565 | 142 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 7 | 3 | 449 | 3 904 | 12 594 | 9 804 | 17 539 | 26 765 | 33 560 | 29 773 | 81 852 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 7 | 3 | 449 | 3 904 | 12 594 | 9 804 | 17 539 | 26 734 | 33 529 | 29 742 | 81 821 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 810 | 11 113 | 25 305 | 35 168 | 33 085 | 46 150 | 33 106 | 69 941 | 124 633 | 225 209 | 101 792 | 60 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 604 | 5 824 | 7 095 | 12 562 | 13 188 | 15 603 | 11 994 | 20 417 | 9 139 | 156 516 | 7 047 | 20 809 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 332 | 1 184 | 177 | 81 | 258 | 2 337 | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 005 | 5 277 | 9 710 | 18 570 | 13 353 | 28 376 | 20 212 | 11 881 | 14 987 | 67 533 | 89 290 | 34 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 269 | 707 | 240 | 1 721 | 98 055 | 661 | 2 303 | 4 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 201 | 12 | 8 500 | 2 670 | 37 | 59 | 119 | 35 380 | 722 | 281 | 206 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 54 | 1 228 | 460 | 542 | 1 472 | 218 | 609 | 739 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 057 | 12 821 | 11 179 | 25 308 | 35 617 | 36 989 | 58 744 | 33 536 | 87 480 | 151 398 | 258 769 | 131 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 11 | 7 | 3 | 449 | 3 904 | 12 594 | 8 295 | 17 539 | 26 765 | 33 560 | 29 773 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 11 | 7 | 3 | 449 | 3 904 | 12 594 | 8 295 | 17 539 | 26 734 | 33 529 | 29 742 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 041 | 12 810 | 11 172 | 25 305 | 35 168 | 33 085 | 46 150 | 25 241 | 69 941 | 124 633 | 225 209 | 101 792 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 604 | 5 883 | 7 095 | 12 562 | 13 188 | 15 603 | 218 | 20 417 | 9 139 | 156 516 | 7 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 332 | 1 184 | 177 | 258 | 2 337 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 742 | 2 979 | 5 277 | 9 710 | 18 570 | 13 353 | 28 376 | 19 040 | 11 881 | 14 987 | 67 533 | 89 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 269 | 707 | 5 315 | 1 721 | 98 055 | 661 | 2 303 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 297 | 7 201 | 12 | 8 500 | 2 670 | 37 | 59 | 530 | 35 380 | 722 | 281 | 206 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 34 | 54 | 1 228 | 138 | 542 | 1 472 | 218 | 609 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 821 | 11 120 | 25 308 | 35 617 | 36 989 | 58 744 | 42 910 | 87 480 | 151 398 | 258 769 | 131 565 | 142 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 334 | 1 315 | 1 890 | 4 296 | 9 799 | 11 751 | 26 113 | 35 922 | 45 533 | 102 100 | 102 261 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 324 | 1 300 | 1 875 | 4 281 | 9 784 | 11 736 | 26 098 | 35 907 | 45 518 | 102 085 | 102 246 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 917 | 5 417 | 13 159 | 5 648 | 8 655 | 7 337 | 4 240 | 1 957 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 917 | 5 417 | 5 417 | 2 837 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 742 | 2 811 | 8 655 | 7 337 | 4 240 | 1 957 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 836 | 10 786 | 23 993 | 26 810 | 27 276 | 35 786 | 25 511 | 52 712 | 108 139 | 208 996 | 27 508 | 40 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 352 | 6 294 | 6 668 | 4 891 | 7 932 | 10 938 | 6 267 | 4 243 | 75 993 | 3 459 | 25 573 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 484 | 10 786 | 17 699 | 20 142 | 22 385 | 27 854 | 14 573 | 46 445 | 103 638 | 133 003 | 24 049 | 14 692 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 258 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 057 | 12 821 | 11 179 | 25 308 | 35 617 | 36 989 | 58 744 | 33 536 | 87 480 | 151 398 | 258 769 | 131 565 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 393 | 1 315 | 1 890 | 4 296 | 9 799 | 13 606 | 26 113 | 35 922 | 45 533 | 102 100 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 383 | 1 300 | 1 875 | 4 281 | 9 784 | 13 591 | 26 098 | 35 907 | 45 518 | 102 085 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 917 | 5 417 | 13 159 | 442 | 8 655 | 7 337 | 4 240 | 1 957 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 917 | 5 417 | 5 417 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 742 | 442 | 8 655 | 7 337 | 4 240 | 1 957 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 283 | 12 836 | 10 786 | 23 993 | 26 810 | 27 276 | 35 786 | 19 488 | 52 712 | 108 139 | 208 996 | 27 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 892 | 1 352 | 6 294 | 6 668 | 4 891 | 7 932 | 9 465 | 6 267 | 4 243 | 75 993 | 3 459 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 391 | 11 484 | 10 786 | 17 699 | 20 142 | 22 385 | 27 854 | 10 023 | 46 445 | 103 638 | 133 003 | 24 049 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 944 | 16 373 | 18 810 | 2 406 | 3 436 | 14 456 | 6 879 | 24 534 | 48 406 | 50 621 | 107 148 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 958 | 57 928 | 64 152 | 65 183 | 72 515 | 110 393 | 107 859 | 113 563 | 325 595 | 143 789 | 500 058 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 014 | 41 555 | 45 342 | 62 777 | 69 079 | 95 937 | 100 980 | 89 029 | 277 189 | 93 168 | 392 910 | |
| Выручка за отчетный год | 34 958 | 57 928 | 64 152 | 65 183 | 72 515 | 110 393 | 72 678 | 113 563 | 325 595 | 143 789 | 500 058 | 186 785 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 373 | 18 810 | 2 406 | 3 436 | 14 456 | 4 973 | 24 534 | 48 406 | 50 621 | 107 148 | 15 430 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 582 | 1 333 | 1 161 | 1 881 | 7 652 | 556 | 19 790 | 30 939 | 41 221 | 78 153 | 5 558 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 791 | 17 477 | 1 245 | 1 555 | 6 804 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 417 | 4 744 | 17 467 | 9 400 | 28 995 | 9 872 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 598 | 41 555 | 45 342 | 62 777 | 69 079 | 95 937 | 67 705 | 89 029 | 277 189 | 93 168 | 392 910 | 171 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 360 | 582 | 1 333 | 1 161 | 1 881 | 7 652 | 2 868 | 19 790 | 30 939 | 41 221 | 78 153 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 584 | 15 791 | 17 477 | 1 245 | 1 555 | 6 804 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 011 | 4 744 | 17 467 | 9 400 | 28 995 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 518 | 1 146 | 736 | 2 590 | 6 140 | 2 108 | 18 850 | 25 883 | 10 314 | 71 996 | 2 675 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 151 | 188 | 109 | 97 | 1 773 | 1 757 | 3 543 | 342 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 25 | 161 | 38 | 2 001 | 1 177 | 1 033 | 1 644 | 4 201 | 4 551 | 3 882 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 545 | 1 437 | 3 133 | 3 042 | 2 327 | 1 433 | 834 | 2 667 | 28 305 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 38 | 162 | 809 | 841 | 2 832 | 422 | 2 331 | 6 618 | 29 297 | 7 816 | 27 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 | 518 | 1 146 | 736 | 2 590 | 6 140 | 298 | 18 850 | 25 883 | 10 314 | 71 996 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 4 | 151 | 188 | 199 | 97 | 1 773 | 1 757 | 3 543 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 25 | 161 | 38 | 2 001 | 1 044 | 1 033 | 1 644 | 4 201 | 4 551 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 545 | 1 437 | 3 133 | 3 | 2 327 | 1 433 | 834 | 2 667 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 38 | 162 | 809 | 841 | 2 832 | 1 728 | 2 331 | 6 618 | 29 297 | 7 816 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 | 408 | 917 | 575 | 2 406 | 5 503 | 90 | 12 507 | 9 809 | 9 573 | 66 568 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 104 | 229 | 161 | 184 | 637 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | 6 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 104 | 229 | 161 | 184 | 637 | 156 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 | 408 | 917 | 575 | 2 406 | 5 503 | 1 952 | 12 507 | 9 809 | 9 573 | 66 568 | 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 408 | 917 | 575 | 2 406 | 5 503 | 1 952 | 12 507 | 9 809 | 9 573 | 66 568 | 161 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 211 | 408 | 917 | 575 | 2 406 | 5 503 | 90 | 12 507 | 9 809 | 9 573 | 66 568 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 113,6 млн ₽ | 325,6 млн ₽ | 143,8 млн ₽ | 500,1 млн ₽ | 186,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 161 тыс. ₽ | ||
| Активы | 87,5 млн ₽ | 151,4 млн ₽ | 258,8 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | 142,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,1 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +186,7 % | -55,8 % | +247,8 % | -62,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,15 | 1,08 | 3,70 | 1,51 | 1,30 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,05 | 0,33 | 3,34 | 0,97 | 0,97 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,91 | 0,00 | 0,09 | 0,12 | 0,62 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,24 | 0,18 | 0,78 | 0,72 | 0,28 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 2,35 | 3,21 | 4,68 | 0,29 | 0,39 | 1,14 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 17,4 % | 9,5 % | 28,7 % | 15,6 % | 3,0 % | 3,9 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 11,0 % | 3,0 % | 6,7 % | 13,3 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | 6,5 % | 3,7 % | 50,6 % | 0,1 % | 0,6 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,9 % | 27,3 % | 21,0 % | 65,2 % | 0,2 % | 7,2 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,30 | 2,15 | 0,56 | 3,80 | 1,31 | 0,79 ▲ | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 17 дн. | 171 дн. | 65 дн. | 67 дн. | 139 дн. ▲ | 125 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 12 дн. | 613 дн. | 7 дн. | 44 дн. | 50 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 190 дн. | 136 дн. | 521 дн. | 22 дн. | 31 дн. | 149 дн. ▲ | 100 дн. |
| Финансовый цикл | -69 дн. | -108 дн. | 264 дн. | 49 дн. | 80 дн. | 17 дн. ▼ | 58 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | 0,13 | 0,07 | 0,73 | 0,34 | 0,35 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,16 | 2,96 | 1,48 | 13,55 | 6,07 | 2,20 ▲ | 6,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).