Финансы ООО "ЛИМАН-ДВ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИМАН-ДВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 677 | 63 441 | 61 048 | 60 348 | 63 093 | 62 712 | 59 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 202 | 2 412 | 1 159 | 190 | 56 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 202 | 2 259 | 776 | 152 | 56 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 153 | 383 | 38 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 475 | 61 029 | 59 889 | 60 158 | 63 037 | 62 712 | 59 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 830 | 38 853 | 32 669 | 31 980 | 31 606 | 31 547 | 31 547 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 617 | 22 168 | 27 216 | 28 173 | 31 424 | 31 160 | 28 078 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 028 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 113 | 145 677 | 63 441 | 61 048 | 60 348 | 63 093 | 62 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 843 | 4 202 | 2 412 | 1 159 | 190 | 56 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 843 | 4 202 | 2 259 | 776 | 152 | 56 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 153 | 383 | 38 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 179 271 | 141 475 | 61 029 | 59 889 | 60 158 | 63 037 | 62 712 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 593 | 72 830 | 38 853 | 32 669 | 31 980 | 31 606 | 31 547 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 307 | 67 617 | 22 168 | 27 216 | 28 173 | 31 424 | 31 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 371 | 1 028 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 677 | 63 441 | 61 048 | 60 348 | 63 093 | 62 712 | 59 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 557 | 4 939 | 3 408 | 3 254 | 3 899 | 3 900 | 3 903 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 120 | 58 502 | 57 640 | 57 094 | 59 194 | 58 812 | 55 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 978 | 5 085 | 5 085 | 5 097 | 5 097 | 5 097 | 5 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 142 | 53 417 | 52 555 | 51 997 | 54 097 | 53 715 | 50 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 113 | 145 677 | 63 441 | 61 048 | 60 348 | 63 093 | 62 712 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 875 | 5 557 | 4 939 | 3 408 | 3 254 | 3 899 | 3 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 239 | 140 120 | 58 502 | 57 640 | 57 094 | 59 194 | 58 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 772 | 96 978 | 5 085 | 5 085 | 5 097 | 5 097 | 5 097 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 467 | 43 142 | 53 417 | 52 555 | 51 997 | 54 097 | 53 715 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 850 760 | 13 176 | 732 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 430 627 | 399 065 | 80 117 | 6 593 | 355 | 19 611 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 420 133 | 385 889 | 81 528 | 10 726 | 1 035 | 18 879 | 57 |
| Выручка за отчетный год | 399 065 | 80 117 | 6 593 | 355 | 19 611 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 732 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 732 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 385 889 | 81 528 | 10 726 | 1 035 | 18 879 | 57 | 1 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 176 | 732 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 303 | 806 | 2 | 2 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 968 | 4 488 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 5 281 | 2 243 | 510 | 79 | 64 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 228 | 153 | 24 | 21 | 5 | 5 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 727 | 2 087 | 806 | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 783 | 9 968 | 4 488 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | 5 281 | 2 243 | 510 | 79 | 64 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 944 | 1 228 | 153 | 24 | 21 | 5 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 811 | 1 680 | 645 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 956 | 407 | 153 | 383 | 1 | 161 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 407 | 383 | 1 | 161 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 680 | 645 | 2 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 680 | 645 | 2 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -618 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -192 тыс. ₽ | 645 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 63,4 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | 59,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,47 | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 11,84 | 16,91 | 17,55 | 15,18 | 15,08 | 14,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | -2,5 % | -0,3 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,5 % | -44,9 % | -5,9 % | 16,5 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. | 1 112 дн. | 11 278 дн. | 611 дн. | 202 011 дн. | 11 514 655 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.