Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОИНВЕСТ", Мураши
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 014 | 12 326 | 9 217 | 8 657 | 5 273 | 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 966 | 4 400 | 5 845 | 2 436 | 2 371 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 966 | 4 400 | 3 474 | 65 | 2 371 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 371 | 2 371 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 048 | 7 926 | 3 372 | 6 221 | 2 902 | 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 134 | 1 682 | 546 | 186 | 672 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 599 | 5 763 | 2 473 | 5 791 | 2 171 | 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 481 | 353 | 244 | 59 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 445 | 11 014 | 12 326 | 9 217 | 8 657 | 5 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 551 | 3 966 | 4 400 | 5 845 | 2 436 | 2 371 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 551 | 3 966 | 4 400 | 3 474 | 65 | 2 371 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 371 | 2 371 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 894 | 7 048 | 7 926 | 3 372 | 6 221 | 2 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 | 1 682 | 546 | 186 | 672 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 705 | 6 599 | 5 763 | 2 473 | 5 791 | 2 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 315 | 481 | 353 | 244 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 014 | 12 326 | 9 217 | 8 657 | 5 273 | 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 398 | 4 186 | 974 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 450 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 514 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 483 | 2 331 | 1 349 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 483 | 2 331 | 1 349 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 133 | 5 809 | 6 894 | 11 080 | 8 224 | 6 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 486 | 542 | 1 452 | 1 810 | 228 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 133 | 5 323 | 6 352 | 9 620 | 6 414 | 5 797 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 445 | 11 014 | 12 326 | 9 217 | 8 657 | 5 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 865 | 3 398 | 4 186 | 974 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 450 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 726 | 514 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 483 | 2 331 | 1 349 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 483 | 2 331 | 1 349 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 580 | 4 133 | 5 809 | 6 894 | 11 080 | 8 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 486 | 542 | 1 452 | 1 810 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 580 | 4 133 | 5 323 | 6 352 | 9 620 | 6 414 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 897 | 915 | 2 970 | 672 | 2 725 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 867 | 14 204 | 14 922 | 14 541 | 16 694 | 13 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 970 | 13 289 | 11 952 | 14 935 | 16 022 | 10 737 |
| Выручка за отчетный год | 14 204 | 14 922 | 14 541 | 16 694 | 13 462 | 2 802 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 915 | 933 | 672 | 2 725 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 915 | 933 | 569 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 968 | 2 725 | 2 156 | 660 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 289 | 13 989 | 14 935 | 16 022 | 10 737 | 5 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 897 | 915 | 933 | 569 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 037 | 1 968 | 2 725 | 2 156 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 533 | 347 | 473 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 335 | 565 | 384 | 86 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 206 | 2 496 | 465 | 2 373 | 326 | 3 194 |
| Прочие расходы за отчетный год | 253 | 2 517 | 815 | 2 497 | 422 | 2 562 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 800 | 533 | 347 | 473 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 335 | 565 | 384 | 86 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 367 | 206 | 2 496 | 465 | 2 373 | 326 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 464 | 253 | 2 517 | 815 | 2 497 | 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 800 | 533 | 347 | |||
| Прочее за отчетный год | 170 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 533 | 347 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 533 | 347 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 797 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 533 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 2,24 | 1,94 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,7 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.