Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРЖУМКА", Уржум
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРЖУМКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 387 931 | 282 947 | 131 727 | 114 269 | 200 945 | 146 196 | 164 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 923 | 1 687 | 1 196 | 730 | 214 | 82 | 11 |
| Основные средства на конец отчетного года | 822 | 1 586 | 1 095 | 629 | 214 | 82 | 11 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 101 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 387 008 | 281 260 | 130 531 | 113 539 | 200 731 | 146 114 | 164 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 112 | 134 211 | 33 494 | 8 836 | 68 922 | 35 773 | 41 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 481 | 1 308 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 467 | 105 135 | 87 845 | 89 101 | 79 957 | 72 373 | 76 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 234 | 10 185 | 35 002 | 33 492 | 40 042 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 047 | 31 729 | 9 192 | 15 602 | 9 369 | 4 476 | 5 544 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 148 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 326 894 | 387 931 | 282 947 | 131 727 | 114 269 | 200 945 | 146 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 294 | 923 | 1 687 | 1 196 | 730 | 214 | 82 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 822 | 1 586 | 1 095 | 629 | 214 | 82 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 193 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 319 600 | 387 008 | 281 260 | 130 531 | 113 539 | 200 731 | 146 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 129 | 157 112 | 134 211 | 33 494 | 8 836 | 68 922 | 35 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 481 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 612 | 203 467 | 105 135 | 87 845 | 89 101 | 79 957 | 72 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 234 | 10 185 | 35 002 | 33 492 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 862 | 10 047 | 31 729 | 9 192 | 15 602 | 9 369 | 4 476 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 997 | 16 148 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 387 931 | 282 947 | 131 727 | 114 269 | 200 945 | 146 196 | 164 651 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 855 | 47 116 | 63 453 | 63 944 | 65 925 | 67 496 | 68 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 855 | 37 116 | 53 453 | 53 944 | 55 925 | 57 496 | 58 285 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 406 | 106 | 66 | 38 | 13 | 5 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 99 357 | 11 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 95 | 66 | 38 | 13 | 5 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 263 670 | 235 725 | 68 208 | 50 287 | 135 007 | 78 695 | 96 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 263 670 | 234 862 | 67 581 | 49 661 | 134 453 | 78 157 | 95 804 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 863 | 627 | 626 | 554 | 538 | 561 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 326 894 | 387 931 | 282 947 | 131 727 | 114 269 | 200 945 | 146 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 223 | 24 855 | 47 116 | 63 453 | 63 944 | 65 925 | 67 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 223 | 14 855 | 37 116 | 53 453 | 53 944 | 55 925 | 57 496 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 488 | 99 406 | 106 | 66 | 38 | 13 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 106 488 | 99 357 | 11 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 | 95 | 66 | 38 | 13 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 183 | 263 670 | 235 725 | 68 208 | 50 287 | 135 007 | 78 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 183 | 263 670 | 234 862 | 67 581 | 49 661 | 134 453 | 78 157 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 863 | 627 | 626 | 554 | 538 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 967 | 77 808 | 72 870 | 53 462 | 31 845 | 35 317 | 34 290 |
| Выручка за предыдущий год | 504 530 | 858 669 | 702 136 | 590 477 | 530 849 | 530 420 | 575 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 481 563 | 780 861 | 629 266 | 537 015 | 499 004 | 495 103 | 541 396 |
| Выручка за отчетный год | 858 669 | 702 136 | 590 477 | 530 849 | 530 420 | 575 686 | 531 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 808 | 72 870 | 53 462 | 31 845 | 35 317 | 34 290 | 32 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 941 | 34 292 | 22 246 | 1 924 | 2 586 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 603 | 31 186 | 25 765 | 23 889 | 27 013 | 29 837 | 29 254 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 264 | 7 392 | 5 451 | 6 032 | 5 718 | 5 915 | 5 235 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 780 861 | 629 266 | 537 015 | 499 004 | 495 103 | 541 396 | 499 025 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 778 | 32 941 | 34 292 | 22 246 | 1 924 | 2 586 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 242 | 37 603 | 31 186 | 25 765 | 23 889 | 27 013 | 29 837 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 947 | 7 264 | 7 392 | 5 451 | 6 032 | 5 718 | 5 915 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 424 | 27 939 | 20 560 | 686 | 2 507 | 2 004 | 962 |
| Проценты к получению за отчетный год | 714 | 273 | 418 | 1 907 | 3 972 | 3 372 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 730 | 3 635 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 986 | 470 | 409 | 806 | 28 | 61 | 444 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 487 | 3 461 | 2 513 | 2 044 | 2 014 | 567 | 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 838 | 18 424 | 27 939 | 20 560 | 686 | 2 507 | 2 004 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 785 | 714 | 273 | 418 | 1 907 | 3 972 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 216 | 8 730 | 3 635 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 435 | 1 986 | 470 | 409 | 806 | 28 | 61 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 944 | 8 487 | 3 461 | 2 513 | 2 044 | 2 014 | 567 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 628 | 14 632 | 22 261 | 16 337 | 491 | 1 981 | 1 571 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 3 741 | 5 632 | 4 248 | 223 | 450 | 441 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 49 | 46 | 28 | 25 | 8 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 741 | 5 632 | 4 248 | 223 | 441 | 177 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 106 | 91 | 106 | 58 | 24 | 32 | 25 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 106 | 91 | 106 | 58 | 24 | 32 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 49 | 46 | 25 | 8 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 101 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 5 | 450 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 632 | 22 261 | 16 337 | 491 | 1 981 | 1 571 | 789 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 632 | 22 261 | 16 337 | 491 | 1 981 | 1 571 | 789 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 628 | 14 632 | 22 261 | 16 337 | 491 | 1 981 | 1 571 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | 14 855 | 37 116 | 53 453 | 53 944 | 55 925 | 57 496 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 223 | 24 855 | 47 116 | 63 453 | 63 944 | 65 925 | 67 496 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 855 | 37 116 | 53 453 | 53 944 | 55 925 | 57 496 | 58 285 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 855 | 47 116 | 63 453 | 63 944 | 65 925 | 67 496 | 68 285 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 632 | 22 261 | 16 337 | 491 | 1 981 | 1 571 | 789 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 632 | 22 261 | 16 337 | 491 | 1 981 | 1 571 | 789 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 632 | 22 261 | 16 337 | 491 | 1 981 | 1 571 | 789 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 632 | 22 261 | 16 337 | 491 | 1 981 | 1 571 | 789 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 855 | 47 116 | 63 453 | 63 944 | 65 925 | 67 496 | 68 285 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 223 | 24 855 | 47 116 | 63 453 | 63 944 | 65 925 | 67 496 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 411 | 125 531 | 6 410 | 28 769 | 7 618 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 167 922 | 1 183 264 | 851 610 | 760 231 | 759 623 | 757 727 | 624 801 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 033 833 | 1 032 143 | 709 238 | 624 906 | 635 452 | 691 056 | 624 445 |
| Прочие поступления за отчетный год | 134 089 | 151 121 | 142 372 | 135 325 | 124 171 | 66 671 | 356 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 157 511 | 1 057 733 | 884 322 | 753 821 | 730 854 | 764 130 | 617 183 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 989 754 | 869 183 | 698 589 | 595 117 | 586 260 | 678 775 | 596 417 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 634 | 15 611 | 11 802 | 10 893 | 11 028 | 11 543 | 11 072 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 676 | 9 083 | 1 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 626 | 5 153 | 5 305 | 763 | 148 | 54 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 141 821 | 158 703 | 168 625 | 147 048 | 133 566 | 73 664 | 9 640 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 510 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 1 510 | 1 950 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | 1 510 | 1 925 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 302 | 8 500 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 300 | 8 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 175 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 347 357 | 97 889 | 27 685 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 347 357 | 97 889 | 27 685 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 352 583 | 201 738 | 17 510 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 352 583 | 201 738 | 17 510 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 185 | 21 682 | 6 410 | 1 068 |