Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФИНАНС", Шерегеш
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 887 | 5 880 | 4 288 | 3 679 | 96 311 | 156 347 | 156 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 901 | 4 283 | 3 646 | 3 170 | 91 555 | 114 739 | 119 700 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 901 | 4 283 | 2 864 | 2 228 | 118 757 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 782 | 942 | 91 555 | 114 739 | 943 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 986 | 1 597 | 642 | 509 | 4 756 | 41 608 | 36 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 481 | 481 | 387 | 251 | 521 | 36 471 | 32 578 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 273 | 254 | 240 | 3 913 | 3 673 | 1 483 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 331 | 2 002 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 232 | 1 116 | 1 | 18 | 322 | 133 | 561 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 848 | 5 887 | 5 880 | 4 288 | 3 679 | 96 311 | 156 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 272 | 4 901 | 4 283 | 3 646 | 3 170 | 91 555 | 114 739 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 272 | 4 901 | 3 501 | 2 864 | 2 228 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 782 | 782 | 942 | 91 555 | 114 739 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 576 | 986 | 1 597 | 642 | 509 | 4 756 | 41 608 |
| Запасы на конец предыдущего года | 481 | 481 | 481 | 387 | 251 | 521 | 36 471 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 991 | 273 | 254 | 240 | 3 913 | 3 673 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 331 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 232 | 1 116 | 1 | 18 | 322 | 133 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 887 | 5 880 | 4 288 | 3 679 | 96 311 | 156 347 | 156 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 5 339 | 411 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | 5 329 | 401 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 800 | 5 800 | 4 775 | 4 154 | 95 173 | 140 450 | 153 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 800 | 5 800 | 4 775 | 4 154 | 95 173 | 140 450 | 153 850 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 747 | 21 | 17 | 1 071 | 10 558 | 2 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 001 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 747 | 21 | 17 | 70 | 10 558 | 2 063 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 848 | 5 887 | 5 880 | 4 288 | 3 679 | 96 311 | 156 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 67 | 5 339 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 | 5 329 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 800 | 5 800 | 5 800 | 4 775 | 4 154 | 95 173 | 140 450 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 800 | 5 800 | 5 800 | 4 775 | 4 154 | 95 173 | 140 450 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 98 | 747 | 21 | 17 | 1 071 | 10 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 001 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 98 | 747 | 21 | 17 | 70 | 10 558 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 105 | 111 | 207 | 86 | 58 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 | 576 | 864 | 1 020 | 1 020 | 381 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | 471 | 753 | 813 | 934 | 323 | |
| Выручка за отчетный год | 576 | 864 | 1 020 | 1 020 | 381 | 8 930 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 207 | 86 | 58 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | 207 | 86 | 58 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 471 | 753 | 813 | 934 | 323 | 13 222 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 111 | 207 | 86 | 58 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 159 | 16 | 559 | 5 272 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 14 | 406 | 68 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 369 | 15 573 | 916 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 764 | 53 | 70 | 2 882 | 10 707 | 1 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | 159 | 16 | 559 | 5 272 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 14 | 406 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 3 369 | 15 573 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 124 | 764 | 53 | 70 | 2 882 | 10 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 159 | 16 | 559 | 5 272 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 16 | 559 | 5 272 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 16 | 559 | 5 272 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 159 | 16 | 559 | 5 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -656 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -667 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,49 |
| Коэффициент автономии | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 233 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.