Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 765 | 10 081 | 6 289 | 41 151 | 164 921 | 212 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 054 | 1 849 | 8 373 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 054 | 1 849 | 8 311 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 62 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 765 | 10 081 | 6 289 | 28 097 | 163 072 | 203 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 606 | 134 | 248 | 2 132 | 110 958 | 21 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 035 | 9 830 | 5 886 | 19 486 | 30 788 | 154 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 117 | 155 | 324 | 20 527 | 27 630 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 153 | 799 | 463 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 152 | 4 765 | 10 081 | 6 289 | 41 151 | 161 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 054 | 10 516 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 054 | 10 451 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 152 | 4 765 | 10 081 | 6 289 | 28 097 | 151 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 606 | 134 | 248 | 2 132 | 36 607 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 079 | 4 035 | 9 830 | 5 886 | 19 486 | 78 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 124 | 117 | 155 | 324 | 35 049 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 153 | 644 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 765 | 10 081 | 6 289 | 41 151 | 164 921 | 212 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 314 | 2 038 | 2 918 | 5 668 | 3 795 | 70 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 028 | 2 908 | 5 658 | 3 785 | 70 189 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 529 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 529 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 451 | 8 043 | 3 371 | 35 483 | 161 126 | 141 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 475 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 451 | 8 043 | 3 371 | 35 008 | 161 126 | 130 756 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 673 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 152 | 4 765 | 10 081 | 6 289 | 41 151 | 161 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 389 | 1 314 | 2 038 | 2 918 | 5 668 | 27 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 304 | 2 028 | 2 908 | 5 658 | 27 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 541 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 541 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 763 | 3 451 | 8 043 | 3 371 | 35 483 | 134 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 475 | 39 641 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 763 | 3 451 | 8 043 | 3 371 | 35 008 | 84 872 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 492 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 420 | 7 726 | 9 814 | 12 155 | 18 203 | 91 827 |
| Выручка за предыдущий год | 9 482 | 24 640 | 29 566 | 27 033 | 40 170 | 601 245 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 938 | 16 914 | 19 752 | 14 878 | 21 967 | 509 418 |
| Выручка за отчетный год | 24 640 | 29 566 | 27 033 | 40 170 | 196 542 | 692 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 814 | 12 155 | 18 203 | 40 633 | 124 606 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 987 | 1 171 | 4 839 | 8 814 | 58 166 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 827 | 10 984 | 13 364 | 31 819 | 66 440 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 429 | 19 752 | 14 878 | 21 967 | 155 909 | 568 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 211 | 987 | 1 171 | 4 839 | 47 192 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 515 | 8 827 | 10 984 | 13 364 | 44 635 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 218 | 916 | 1 100 | 3 627 | 7 819 | 54 858 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 328 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 15 264 | 2 033 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 218 | 71 | 71 | 1 250 | 16 259 | 4 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 993 | 916 | 1 100 | 3 627 | 33 549 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 392 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 102 397 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 218 | 71 | 71 | 1 250 | 103 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 | 762 | 723 | 880 | 2 761 | 23 215 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 231 | 193 | 220 | 866 | 6 418 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 65 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 231 | 193 | 220 | 866 | 1 559 | 11 198 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | |||||
| Прочее за отчетный год | 633 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 762 | 723 | 880 | 2 761 | 5 627 | 43 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 762 | 723 | 880 | 2 761 | 5 627 | 43 189 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 762 | 723 | 880 | 2 761 | 23 215 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 189 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 199 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 189 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 189 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 189 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 189 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 199 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 010 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 967 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 655 313 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 652 144 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 169 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 616 346 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 328 474 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 251 742 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 991 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 139 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 701 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 757 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 944 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 315 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 315 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 24,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 762 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,63 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.