Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗТЕПЛОСТРОЙ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗТЕПЛОСТРОЙ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 149 | 26 337 | 26 724 | 36 095 | 71 468 | 106 075 | 131 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 898 | 17 549 | 20 762 | 18 238 | 21 298 | 17 516 | 20 494 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 898 | 17 549 | 20 762 | 18 238 | 21 298 | 17 516 | 20 494 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 251 | 8 788 | 5 962 | 17 857 | 50 170 | 88 559 | 110 830 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 414 | 4 950 | 13 820 | 21 801 | 27 790 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 578 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 595 | 5 640 | 4 552 | 12 320 | 22 060 | 29 832 | 36 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 643 | 2 570 | 996 | 587 | 14 290 | 36 926 | 46 948 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 453 | 14 149 | 26 337 | 26 724 | 36 095 | 71 468 | 106 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 398 | 6 898 | 17 549 | 20 762 | 18 238 | 21 298 | 17 516 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 398 | 6 898 | 17 549 | 20 762 | 18 238 | 21 298 | 17 516 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 055 | 7 251 | 8 788 | 5 962 | 17 857 | 50 170 | 88 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 208 | 13 | 414 | 4 950 | 13 820 | 21 801 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 001 | 3 595 | 6 218 | 4 552 | 12 320 | 22 060 | 29 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 846 | 3 643 | 2 570 | 996 | 587 | 14 290 | 36 926 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 149 | 26 337 | 26 724 | 36 095 | 71 468 | 106 075 | 131 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 399 | 13 086 | 14 862 | 10 552 | 41 469 | 72 385 | 96 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 066 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 427 | 3 382 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 427 | 3 382 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 750 | 7 824 | 8 480 | 25 543 | 29 999 | 33 690 | 34 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 507 | 492 | 702 | 1 858 | 1 658 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 243 | 7 332 | 7 778 | 23 685 | 28 341 | 33 690 | 34 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 453 | 14 149 | 26 337 | 26 724 | 36 095 | 71 468 | 106 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 694 | 10 399 | 13 086 | 14 861 | 10 552 | 41 469 | 72 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 389 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 427 | 3 382 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 427 | 3 382 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 759 | 3 750 | 7 824 | 8 481 | 25 543 | 29 999 | 33 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 193 | 507 | 492 | 702 | 1 858 | 1 658 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 566 | 3 243 | 7 332 | 7 779 | 23 685 | 28 341 | 33 690 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 790 | 7 523 | 8 286 | 6 435 | 8 884 | 41 397 | 49 685 |
| Выручка за предыдущий год | 12 549 | 13 237 | 15 057 | 15 777 | 71 731 | 115 348 | 125 248 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 241 | 5 714 | 6 771 | 9 342 | 62 847 | 73 951 | 75 563 |
| Выручка за отчетный год | 13 237 | 15 057 | 15 777 | 71 731 | 115 348 | 125 248 | 168 451 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 286 | 6 436 | 8 884 | 41 397 | 49 685 | 62 344 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 286 | 6 436 | 8 884 | 41 397 | 49 685 | 62 344 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 714 | 6 771 | 9 341 | 62 847 | 73 951 | 75 563 | 106 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 523 | 8 286 | 6 435 | 8 884 | 41 397 | 49 685 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | 7 604 | 5 758 | 8 632 | 39 730 | 47 830 | 61 717 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 576 | 303 | 35 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 708 | 153 | 439 | 154 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 682 | 810 | 102 | 2 071 | 2 009 | 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 | 7 401 | 7 604 | 5 757 | 8 632 | 39 730 | 47 830 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 576 | 303 | 35 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 17 | 600 | 153 | 439 | 154 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 139 | 682 | 702 | 102 | 2 071 | 2 009 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 684 | 5 904 | 6 077 | 4 604 | 6 905 | 31 617 | 37 920 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 454 | 1 497 | 1 527 | 1 153 | 1 727 | 8 113 | 9 910 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 497 | 1 527 | 1 153 | 1 727 | 8 113 | 9 910 | 12 364 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 904 | 6 077 | 4 605 | 6 905 | 31 617 | 37 920 | 49 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 904 | 6 077 | 4 605 | 6 905 | 31 617 | 37 920 | 49 353 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 904 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 49,4 млн ₽ |
| Активы | 26,7 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 131,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 96,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,70 | 1,67 | 2,63 | 3,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,51 | 1,21 | 1,98 | 2,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,02 | 0,48 | 1,10 | 1,36 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,29 | 0,58 | 0,68 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 2,42 | 0,72 | 0,47 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 19,1 % | 44,2 % | 35,7 % | 37,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,0 % | 65,4 % | 76,2 % | 52,4 % | 51,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 29 дн. | 68 дн. | 105 дн. | 96 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.