Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАСС-ИНВЕСТ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАСС-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 | 94 | 5 492 | 31 571 | 31 570 | 20 884 | 16 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 13 | 5 411 | 31 490 | 31 489 | 20 803 | 16 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 5 398 | 31 470 | 31 469 | 20 781 | 16 883 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 260 | 91 | 94 | 5 492 | 31 571 | 31 570 | 20 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 260 | 10 | 13 | 5 411 | 31 490 | 31 489 | 20 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 | 2 | 5 398 | 31 470 | 31 469 | 20 781 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 | 94 | 5 492 | 31 571 | 31 570 | 20 884 | 16 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 671 | 9 671 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 155 | 5 553 | 1 622 | 1 621 | 1 621 | 1 621 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 152 | 155 | 5 553 | 1 622 | 1 621 | 1 621 | 1 621 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 | 278 | 278 | 30 278 | 30 278 | 9 592 | 5 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 275 | 275 | 275 | 30 275 | 30 275 | 9 589 | 5 689 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 260 | 91 | 94 | 5 492 | 31 571 | 31 570 | 20 884 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 671 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 | 152 | 155 | 5 553 | 1 622 | 1 621 | 1 621 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 270 | 152 | 155 | 5 553 | 1 622 | 1 621 | 1 621 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 278 | 278 | 278 | 30 278 | 30 278 | 9 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 | 275 | 275 | 30 275 | 30 275 | 9 589 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 480 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 240 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 | 400 | 240 | ||||
| Выручка за отчетный год | 400 | 240 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 400 | 240 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 14 140 | 20 000 | 10 000 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 070 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 7 070 | 10 000 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 14 140 | 20 000 | 10 000 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 7 070 | 10 000 | 10 000 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 7 | 7 070 | 10 000 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 000 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | 10,0 млн ₽ | — |
| Активы | 94 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -339 тыс. ₽ | -339 тыс. ₽ | -329 тыс. ₽ | -329 тыс. ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 19,46 | 1,04 | 1,04 | 2,17 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 19,43 | 1,04 | 1,04 | 2,17 | 2,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,61 | -0,06 | -0,01 | -0,01 | 0,46 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,16 | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | 47,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 103,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.