Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗНЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗНЕЦКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 242 | 14 327 | 14 201 | 10 657 | 26 149 | 55 414 | 40 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 247 | 1 045 | 386 | 252 | 150 | 7 215 | 6 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 247 | 1 045 | 386 | 252 | 150 | 7 215 | 6 438 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 995 | 13 282 | 13 815 | 10 405 | 25 999 | 48 199 | 33 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 558 | 884 | 24 | 7 753 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 603 | 10 993 | 13 008 | 4 168 | 4 519 | 19 660 | 10 064 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 117 | 23 512 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 834 | 1 405 | 807 | 6 213 | 13 727 | 180 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 242 | 68 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 940 | 30 242 | 14 327 | 14 201 | 10 657 | 26 149 | 55 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 015 | 2 247 | 1 045 | 386 | 252 | 150 | 7 215 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 015 | 2 247 | 1 045 | 386 | 252 | 150 | 7 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 925 | 27 995 | 13 282 | 13 815 | 10 405 | 25 999 | 48 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 526 | 2 558 | 884 | 24 | 7 753 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 234 | 18 603 | 10 993 | 13 008 | 4 168 | 4 519 | 19 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 117 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 165 | 6 834 | 1 405 | 807 | 6 213 | 13 727 | 180 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 242 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 242 | 14 327 | 14 201 | 10 657 | 26 149 | 55 414 | 40 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 875 | 7 041 | 3 633 | 5 025 | 5 806 | 14 698 | 36 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 015 | 5 796 | 14 688 | 36 135 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 463 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 463 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 367 | 7 286 | 10 568 | 5 632 | 20 343 | 40 253 | 3 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 367 | 7 286 | 10 568 | 5 632 | 20 343 | 40 253 | 3 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 940 | 30 242 | 14 327 | 14 201 | 10 657 | 26 149 | 55 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 596 | 6 875 | 7 041 | 3 633 | 5 025 | 5 806 | 14 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 623 | 5 015 | 5 796 | 14 690 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 463 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 463 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 344 | 23 367 | 7 286 | 10 568 | 5 632 | 20 343 | 40 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 587 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 757 | 23 367 | 7 286 | 10 568 | 5 632 | 20 343 | 40 251 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 346 | 2 899 | 1 081 | 1 921 | 5 688 | 4 810 | 25 702 |
| Выручка за предыдущий год | 63 758 | 112 546 | 100 453 | 65 704 | 14 465 | 22 030 | 115 317 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 588 | 109 647 | 99 372 | 63 783 | 8 777 | 17 220 | 89 615 |
| Выручка за отчетный год | 112 546 | 100 453 | 65 704 | 14 465 | 22 030 | 115 317 | 111 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 081 | 5 688 | 4 810 | 25 702 | 42 920 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 081 | 3 258 | 1 766 | 22 656 | 42 920 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 430 | 3 044 | 3 046 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 647 | 99 372 | 68 071 | 8 777 | 17 220 | 89 615 | 68 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 899 | 1 081 | 3 258 | 1 766 | 22 656 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 288 | 2 430 | 3 044 | 3 046 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 210 | 394 | 1 563 | 2 245 | 22 542 | 43 528 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | 582 | 469 | 753 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 94 | 26 | 38 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 123 | 781 | 1 067 | 1 774 | 141 | 583 | 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 996 | 1 843 | 394 | 1 563 | 2 245 | 22 542 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | 582 | 469 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 175 | 10 | 61 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 94 | 26 | 38 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 821 | 1 123 | 781 | 1 067 | 1 774 | 141 | 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 586 | 1 279 | 167 | 1 391 | 1 781 | 18 088 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 588 | 564 | 227 | 172 | 464 | 4 454 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 564 | 227 | 172 | 464 | 4 454 | 8 814 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 279 | 167 | 1 391 | 1 781 | 18 088 | 34 714 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 279 | 167 | 1 391 | 1 781 | 18 088 | 34 714 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 391 | 1 781 | 18 088 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 167 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 2,91 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | -93,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.